Главное

• Рубль вернулся на максимумы года — актуальные факторы за нацвалюту. Курс доллара дешевле 76 — совсем близко годовое и многолетнее дно инвалюты. Технически рубль уже перегрет, а инвалюты сильно перепроданы.

На товарном рынке: нефть Brent откатила к $95, а золото подскочило к $4850 — реакция на снижение ближневосточной риск-премии и падение доллара DXY к 98 п. В газе NG без перемен — очередное двухлетнее дно и курс ниже $2,6.

В деталях

Рубль в ударе. Укрепление нацвалюты развивается стремительно: с мартовского минимума до вчерашнего максимума курс поднялся на 11% относительно доллара, на 8% против евро, а у юаня отнял почти 13%. Курсы ЦБ на 15 апреля — доллар по 75,85, евро по 89,25. Курс биржевого юаня вчера упал до 11,04. Курсы инвалют вернулись на минимумы года, а для доллара это область многолетнего дна, такие же котировки были в январе 2026 и мае 2023 г.

Причины мощного роста курса рубля:

• Взлет котировок нефти и газа из-за ближневосточного конфликта приводит к росту притока в страну валюты от экспортеров. Был временной лаг между отгрузкой и оплатой сырья, но он уже прошел. Сейчас идет продажа валюты на рынке от реализованных еще в марте энергоносителей.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи остается близок к двухмесячному минимуму. Однако на рынке акций присутствуют не только перепроданные, но и перекупленные бумаги. Рассмотрим причины такой динамики и ближайшие технически важные уровни.

Пополнить счет

Напомним, что любые тренды на рынке акций периодически сменяются откатами — это справедливо для любых временных масштабов. В такой ситуации допустимо использовать контртрендовые торговые стратегии. Одним из признаков назревающего возвратного движения выступают экстремально высокие или низкие значения осцилляторов RSI и Stochastic. Подробнее об этом — в специальном материале.

 

Какие акции сейчас перекуплены и перепроданы

Список ликвидных бумаг с высоким и низким значением индикатора RSI на дневном графике представлен в таблице. В бумагах может реализоваться движение обратное основному — откат или отскок. Помимо технических факторов, стоит учитывать и фундаментальные условия.

( Читать дальше )

Главное

• Рубль взлетает на максимумы зимы и полностью перекрывает весенний провал. Доллар, евро и юань с пика марта упали более 10% — сильный валютный дисбаланс на рынке. Факторы пока за рубль, но курсы инвалют технически уже очень перепроданы. Глобальный доллар тоже резко упал — индекс DXY слетел к 98,3 п. на фоне очередных надежд на ближневосточную деэскалацию.

• На товарном рынке: нефть Brent после +10% падает на 6%, утренний баррель под $98, золото после пролива под $4700 восстанавливается к $4800, газ TTF после взлета к $600 быстро откатывает под $550, а газ NG пробил осеннее дно 2024 г. — у $2,6. Высокая волатильность сырьевых товаров связана с острой геополитикой.

В деталях

Рубль на драйве. Спустя три недели рубль полностью отбил потери начала весны, курсы инвалют с максимумов 20 марта рухнули на 8–12% и вернулись на минимумы зимы. Так, доллар в марте был под 85, а в апреле стал по 76,2, или -10% с пика; курс евро от 97 сыграл к 89, или -8%; биржевой юань от годового топа на 12,65 скатился под 11,1, или свыше -12%. Драйверов резкого разворота курса рубля и распродаж инвалют оказалось слишком много, отсюда и значительный дисбаланс на валютном рынке между поникшим спросом и расширенным предложением.

( Читать дальше )

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 2,71% по отношению к уровню пятничного закрытия, до 131,3 руб. Объем торгов составил 3,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги сократили прирост до 2,06%, или 130,47 руб. (ЕСТЬ ВИДЕО).

О техническом анализе

В ежедневном режиме мы отслеживаем технические сигналы в ликвидных акциях, которые могут быть полезными для определения краткосрочного направления движения. Они не заменяют полноценной оценки фундаментального состояния эмитента для инвестора, и в долгосрочной картине мы приводим видение аналитиков БКС по бумагам на горизонте года.

Различия в долгосрочном и краткосрочном прогнозах — это нормально. Почему? Читайте по ссылке.

Краткосрочная картина

• Заметное повышение стоимости в выходные дни сопровождалось невысоким торговым оборотом. Акции экспортной газопроводной монополии пользовались спросом на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас наблюдается попытка возврата в границы трехмесячного восходящего канала, что стало бы позитивным вариантом. Однако краткосрочный рост связан с ценами на нефть, поэтому может оказаться неустойчивым. Среднесрочная поддержка находится в районе 127 руб.

( Читать дальше )

Для комфортной торговли клиентам БКС доступен торговый API — цифровой мост, который соединяет программное обеспечение трейдера напрямую с торговой платформой брокера. Чтобы он был еще удобнее, мы регулярно обновляем функционал на основе вашей обратной связи. Рассказываем, о доработках, которые планируем добавить в II и III кварталах.

Вот какие изменения ждут пользователей:

Полный контроль над заявками

• Через API можно будет отменять и изменять ордера, которые были выставлены через мобильное приложение, веб-версию или терминал, — никакой путаницы между фронтами.
• Добавим поле clientorderid в эндпоинт orders/search. Это сильно упростит работу с заявками.

Рыночные данные через HTTP

Для получения маркет-даты будет необязательно подписываться на Websocket. Добавим метод снапшота стакана через HTTP.

Новые типы заявок

• В II квартале добавим стоп-лосс, тейк-профит, лимитную до отмены.
• В III квартале реализуем айсберг-заявки, трейлинг-стоп и другие.

Информация по неторговым операциям

( Читать дальше )

На фоне глобальных кризисов вопрос энергетической безопасности в последние годы стал острой проблемой во всем мире. The New York Times поделилась рейтингом энергобезопасности стран «Большой двадцатки» до и во время конфликта с Ираном, который составил американский политолог Роджер Пилке.

 

Пилке сформировал рейтинг, измерив энергетическую самодостаточность — более простое понятие, чем энергетическая независимость. Это отношение внутреннего предложения энергии в определенном секторе к потреблению.

Всего Пилке оценил восемь энергетических секторов: атомной энергетики, гидроэнергетики, ветровой/солнечной/геотермальной энергетики, электроэнергии на ископаемом топливе, биоэнергетики, жидкого топлива, природного газа и угля.

Каждому из секторов Пилке присвоил оценку безопасности от 0 до 100. Максимальная оценка означает, что страна производит внутри как минимум столько же энергии, сколько потребляет, а 0 — полную зависимость от импорта.

Результаты оценки

rogerpielkejr.substack.com/p/a-new-index-of-g20-energy-security

( Читать дальше )

Последний шанс! Уже сегодня в 17:00 мы проведем специальный закрытый эфир: «Мировой кризис: как подготовиться?». Не пропустите!

В прямом эфире Евгений Коган даст инструкцию по инвестициям. Узнайте секреты первыми!
Обсудим, как сохранить и приумножить капитал, какие активы сейчас должны быть в портфеле, и что покупать нельзя!

Узнайте, как подготовиться, уже сейчас!

Спикеры:
— Евгений Коган, банкир и инвестиционный стратег, основатель проекта bitkogan
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС

Не сможете посмотреть онлайн — все равно регистрируйтесь, чтобы получить запись.

Регистрация на эфир

 

Главное

• Рубль закрылся разнонаправленно: ±0,5% относительно доллара, евро и юаня. Причина расхождения — динамика глобальных валютных пар. Пока вероятен весенний боковик, но в его рамках не исключается и локальный отскок курсов инвалют.

• На товарном рынке: нефть Brent после обвала к $90 отскакивает на $97, золото после взлета над $4800 откатывает к $4700, а газ NG стабильно падает — уже $2,7 и многолетнее дно.

 

В деталях

Рубль консолидируется. На валютном рынке наступает локальный боковик после мартовского ралли и сильного апрельского падения курсов инвалют. Несколько недель назад курс доллара быстро взлетал на 10% и заскакивал под 85, а вчера уже у 78,3, или -8% с весенней вершины. Курс евро на пике марта был по 97, а теперь по 91. Биржевой курс юаня с максимума слетел на 10% и обнулил мартовский скачок — был по 12,65, стал под 11,4. После таких резких маневров приходит время консолидации — вероятен уход курсов в боковик.

Вчерашняя рассинхронизация курсов доллара (-0,5%), евро и юаня по +0,5% вызвана исключительно динамикой глобальных валютных пар.

( Читать дальше )

Один из эффективных способов заработка на рынке — торговля теми акциями, которые движутся в ярко выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в статье.

Пополнить счет 

Основные принципы торговли в диапазоне

• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает следующее предположение: бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие масштабного быстрого движения. Это означает, что по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, можно получить убыток — поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.

( Читать дальше )

Приводим список из пяти фундаментально сильных акций, интересных для покупки на средний и долгий сроки.

Чтобы пополнить счет для инвестирования, пройдите по ссылке:

 

Дивидендный гигант

Сбербанк

• Сбербанк — компания, которая в последние годы стабильно платила больше всего дивидендов на российском рынке. В 2024 г. банк распределил более 750 млрд руб. между акционерами, а в 2025 г. уже более 780 млрд руб. В текущем году Сбер снова готовится побить прошлый рекорд.

• В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям акции Сбера как стабильной дивидендной истории становится все привлекательнее. К тому же имеется четкая тенденция к росту их доходности, что делает бумаги привлекательным инструментом в среднесрочных и долгосрочных портфелях.

• С операционной точки зрения результаты по-прежнему остаются сильными. За первые два месяца 2026 г. чистая прибыль роста более чем на 20%. Еще одним драйвером роста чистой прибыли в этом году может быть нормализация стоимости риска, которая снизится из-за снижения отчислений в резервы.

( Читать дальше )