Жизнь после Транснефти. В поиске новых идей на рынке

В начале года накидывал для себя список идей в акциях: Транснефть (идея под сплит), ЕМС (идея под дивиденды после переезда), Эсфай (была фундаментальная недооценка, но не участвовал, так как акция полетела с начала года), Ростелеком (закрытие дивгэпа), ЮГК (акций почти не было). Из первоначального списка идей остались еще МТС, СургутПреф и Газпром, но что-то руки у меня не тянутся их покупать.

smart-lab.ru/blog/976031.php

После продажи почти всех акций Транснефти, фиксации в Ростелекоме и высвобождении денег, подававшихся на IPO Диасофта, доля акций значительно упала в портфеле, а деньги остались, поэтому я посидел подумал и накидал несколько интересных идей.

📌 Список моих новых идей, которые я купил

💿 НЛМК. Единственный из большой тройки металлургов, который не опубликовал отчетность, но если посмотреть на отчеты ММК и Северстали, то у НЛМК самая лучшая ситуация, так как компания не находится в SDN-листе и продолжает продавать в Европу, также у компании супер-ситуация с FCF из-за продаж своих заводов, поэтому можно расчитывать на разовые дивиденды в 40 рублей на акцию.

НЛМК уже пытался заплатить дивиденды в конце 2022 года, но передумал, скорее всего из-за страха перед ФАС, но увидев пример с Северсталью, то шансы на выплату очень сильно повысились. Купил на 9% от портфеля, но идея тут спекулятивная.

📀 Полюс. Была очень некрасивая история с выкупом акций по 14к у нужных людей за счет увеличения долга, но теперь у компании есть почти 30% пакет акций на балансе. Также у компании будет суперское второе полугодие ввиду девальвации рубля и рекордных цен на золото, да и 2024 пока рисуется хорошим. Также сейчас акция одна из немногих бумаг, которых несильно выросла и неинтересна розничным инвесторам, хотя у компании действительно в бизнесе все неплохо. Купил на 3%, возможно буду докупать и готов посидеть тут долго

🏠 Эталон. Очень не люблю строительный сектор, но компания Эталон для себя нашла новую нишу — региональный рынок, где в последнее время появились хорошие деньги у населения. У компании очень сильные операционные результаты, поэтому не удивлюсь если будет взлет после публикации сильных финансовых показателей, да и дивиденды после перезда в Россию возможны. Купил на 3%, но история недолгая.

💰 АФК. Также не люблю (причин нелюбви очень много) АФК-систему, но у нас сейчас рынок IPO, а у этого холдинга бизнес-модель построена на выводе своих дочек на рынок. Если не сейчас выводить дочки на рынок, то когда? Очень велики шансы на вывод МТС-банка и Биннофарма, что даст хороший буст для котировок АФК-системы. Доля пока небольшая 1.5%, возможно увеличу попозже

ЕМС. Вроде акция уже стоила 1 000 в рублей в момент возобновления торгов, но про акцию многие подзабыли, хотя компания собирается заплатить дивиденды за все пропущенные периоды, а так как акция не самая ликвидная, то повторный взлет легко возможен.

Вывод: некоторые из вышеприведенного списка идеи возможно очень сильно натянутые, что является хорошим сигналом по дефициту идей и перекупленности рынка ‼, поэтому у меня на 70% портфель состоит из флоатеров и коротких облигаций, так как ставка хорошая, но без рынка акций слишком скучно, да и интересные идеи всегда можно найти ✔

Не ИИР

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest