dr-mart

Два слова про рынки за последнюю неделю

👉Первое что бросается в глаза, это взлет доллара против рубля и золота. Это те истории, от которых я ждал роста.
👉Золото достигло $2000/унция, реальные доходности по Treasuries -1% (Это тоже рекорд).
👉США готовят фискальные стимулы +$1 трлн (в дополнение к уже потраченным +$1,4 трлн), которые могут добавить инфляционного давления, к чему монетарные власти не готовы.
👉Одновременно индекс доллара упал на минимум за 2 года.
👉На этом всем биток хитанул $12к — годовой хай

Рубль:
👉кто-то говорит, что чуть ли не выборы в Белоруссии давят на рубль, я лично сомневаюсь
👉рубль отстал от других валют EM, есть вероятность его укрепления до конца августа
👉Я говорил, что во второй половине лета будет давление на рубль от дивов. Скорее всего это был главный фактор роста доллара.
👉На этой неделе Газпром начислит 360 млрд дивидендов, тоже будет конверсия продолжаться, но это будет последняя выплата в этом БДС.
👉Пугает то, что все инвест.дома (SELLSIDE) говорят о том, что рубль укрепится.
👉нерезы из ОФЗ не выходят пока. Рекорд был 3,19 трлн, месяц назад был 3,07, то есть всего -120 млрд от пика. Новой статы пока не было.

Рынок акций
👉Инфляции нет, но есть страх инфляции. 
👉Рынок акций выглядит сильно. Амеры растут 4 месяца подряд. S&P500 сейчас на максимуме с февраля (сегодня обновили).
👉Я даже уже не могу придумать причину, на чем могут упасть😁 хотя сам акции не держу

👉На этой неделе 7 отчетов МСФО у российских компаний см. календарь

По экономике:
👉Реальные доходы россиян снижаются
👉Ипотека растет
👉Внутренние авиа-перелеты почти восстановились до докризисных уровней
👉Корону никто не боится уже. Страх перед короной ~20% россиян, в то время как в сша и китае ~50%
★3
Предвыборное ралли(США) обычная штука.
avatar

chizhan

chizhan, ралли на падении ВВП на треть — обычная штука?
avatar

павел

павел, динамика цен на фонде отражает ожидания в будущем. 
avatar

chizhan

Сбер грозиться солидные выплаты сделать
avatar

iireg

Все великие дела, происходят во времена всеобщей эйфории и  в ожидании «Миссии». Чем больше денег в рынках, тем меньше их в реальной жизни и в руках у людей.  В стране денег нет, да  «кубышка» есть, но не про нашу честь.
Я не знаю не одного человека, который бы уловил исторический хай или лой, а значит без инсайда мелким деньгам всегда придется  кормить  тех,  кто «родился с золотой ложкой во рту».
avatar

Boris

Boris, Jezebel wasn't born with a silver spoon in her mouth
avatar

Anton Shabunin

Anton Shabunin, Ну и Бог с ней.
avatar

Boris

ТИМОФЕЙ: Я говорил, что во второй половине лета будет давление на рубль от дивов. Скорее всего это был главный фактор роста доллара.
Я: почему в этом году такой агрессивный? думаешь какие-то геополитические факторы повлияют?









avatar

GRAG777

GRAG777, не понял
Тимофей Мартынов, выборы белорусия?
avatar

GRAG777

Тимофей Мартынов, слова т.м. и мои 
avatar

GRAG777

Тимофей Мартынов, а что с лонгом по баксу / вал кеш? не сбросил еще?
avatar

wot

wot, держу
Я даже уже не могу придумать причину, на чем могут упасть😁 хотя сам акции не держу
А им это надо? В США культ роста рынка при всех президентах был. По отчетам банков видно, что они избежали убытков за счет мега роста от спекуляций в инвестиционной сфере. Они и в дальнейшем будут покрывать свои убытки за счет рынка. Фундаментал стал атавизмом прошлого. 
Это здорово, когда у всех консенсус на рост)
Александр Тихонов, здорово в смысле наконец-то падать начнем?)
А вообще хз, если еще чуток подрастет СиП (3300...3400), то там последние запожники шортить начнут, и лаве потом всем придется давать при обвале, а все ведь не выигрывают по определению. Значит полетим на 3600...3800? Помоему, это уж совсем перебор.
avatar

xlite

Пока весь смартлаб стонет о жуткой несправедливости и переоцененном рынке, будем расти
avatar

ivan


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW