Спекулятивные портфели прекращают свою историю. А смешанный портфель восстанавливает позиции

И все-таки эксперимент неудачен. Портфели #3 и #3.1 прекращают свою краткую историю (

Отказ от спекулятивных портфелей – констатация неэффективности подхода. Он не убыточен, он именно неэффективен. Более-менее очевидно, что можно поддерживать 10-15% годовых в спекулятивных портфелях. Периодически, доходности уходили к 20%. Проблема в нестабильности результата, которая будет преследовать спекуляции.

В смешанном портфеле #2 останется не облигационная составляющая. И она станет в большей степени ставкой на интересные акции или ставкой в игре против массовых заблуждений. Короткая позиция в палладии, которая удерживается в нем, близка к выходу из убытка в прибыль. Сам портфель, в годовых, имеет сейчас 10,7% и, в силу смешанной природы, более стабилен по показателям, чем чисто ВДО-шный портфель #1.