Топ - 10 компаний с хорошими отчетами за первое полугодие

На дворе июль месяц, а это значит, что впереди сезон отчетов за 1 полугодие 2025 года, вот только  большинство компаний разочарует инвесторов из-за жесткой ДКП, крепкого рубля и выросших налогов. С трудом, но удалось найти 10 компаний, которые покажут неплохие результаты для инвесторов!

📌 Подборка из топ — 10 акций

— Лента 🍏. В 1 квартале показали рост выручки на 23%, повысив маржу по EBITDA до 6.6%, поэтому не удивителен рост чистой прибыли с 3.5 до 5.9 млрд рублей, жду продолжения банкета!

— Т — банк 🏦. У Т-банка будут хорошие отчеты в 2025 году из-за консолидации Росбанка в 4 квартале 2024 года, поэтому рост на 50% по чистой прибыли в 1 квартале до 33 млрд не стал сюрпризом. Скорее вопрос в другом: сможет ли банк вернуться на трек по ROE в 30% после 24% в первом квартале ⁉️

— Мать и дитя 🩺. Менеджмент компании дал прогноз на 2025 год с планом нарастить выручку на 28% — до 42-43 млрд рублей, главное, чтобы маржа по EBITDA не ушла ниже 30%!

— ФосАгро 🌾. Компания <a href=«t. me/roman_paluch_invest/1484»>показала в 1 квартале фантастический рост выручки на 33% до 159 млрд рублей, рост в том числе за счет увеличения производства удобрений на 3.6% 3.11 млн тонн, а рост реализации составил 6.8% до 3.3 млн тонн + компания отмечает восстановления с начала года средних цен реализации на глобальных рынках. Ложку дегтя добавит крепкий рубль, но скорее важен вопрос расчета НДПИ, так как экспортные пошлины ушли с 1 января!

— Полюс ⛏. Достаточно посмотреть на график цены золота и вопросы отпадут, поэтому акции Полюса на максимумах, поэтому хотелось отыграть хорошую конъюнктуру через ЮГК, но что-то пошло не так...



— НКНХ 🏭. Закрытая компания, но при этом показали неплохой результат по РСБУ за 1 квартал с ростом операционной прибыли с 11 до 13 млрд рублей, если еще дебиторская задолженность с Сибуром на 60 млрд рублей перестанет расти и начнет конвертироваться в кэш, то будет ракета 🔼

— Henderson 👕. Да, трафик салонов за 5 месяцев 2025 года упал на 3%, но выручка выросла на 18% до 9 млрд рублей, что неплохо с учетом 25% маржи по EBITDA!

—Ренессанс 🏦. Компания в 4 квартале 2024 года поглотила Райффайзен Лайф, поэтому результаты по страховой будут неплохими первые 9 месяцев + инвестиционный портфель на 200 млрд рублей из облигаций приносит процентный доход 💸

— НМТП 🚢. Качественный маржинальный актив с кубышкой на 47 млрд рублей, поэтому жду очередного крепкого отчета!

— Яндекс 📱. Менеджмент ждет за 2025 год EBITDA в 250 млрд рублей (год назад 190 млрд), думаю, что у компании получится выполнить намеченные планы, поэтому Яндекс торгуется по форвардному EV/EBITDA = 6.5, вот бы еще у компании была бы адекватная система мотивации менеджмента...

Вывод: сезон отчетов за 1 полугодие будет непростым, поэтому слабонервным советую сконцентрироваться на крепких компаниях!

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest