Слишком рано покупать акции Triumph Financial (анализ волн Эллиотта)

Triumph Financial подскочил на 64% в 2023 году и еще на 13,3% в прошлом году, но 2025 год начинается не так, как надеялись быки. Акции уже стерли все достижения 2024 года, а ведь еще только январь. В этом анализе мы покажем, почему мы считаем, что еще слишком рано покупать это падение, взглянув на оценку и анализ волн Эллиотта. Мы не можем не задаться вопросом, почему кто-то заплатил более 100 долларов за акцию совсем недавно, в декабре, за компанию, которая заработала всего 54 цента за акцию в прошлом году. Ответ на этот вопрос находится за пределами наших возможностей, но, по-видимому, инвесторы, которые заплатили такую ​​цену, теперь сожалеют об этом и продают. Но даже ниже 80 долларов за акцию сейчас, мы считаем, что акции остаются сильно переоцененными при P/E 2026 в размере 30. И хотя переоцененные акции могут оставаться таковыми в течение длительного времени, график волн Эллиотта ниже — это то, о чем должны беспокоиться быки.
Он показывает, что распродажа 59%, которую инвесторам Triumph Financial пришлось пережить в 2022 году, приняла форму пятиволнового импульса. Мы отметили паттерн 1-2-3-4-5 в волне (a), где также видны пять подволн волны 3. За каждым импульсом следует коррекция, и именно это и означает восстановление 2023-2024 годов. Его можно рассматривать как двойной зигзаг wxy в волне (b), волна «x» которой представляет собой треугольник. Обратите внимание, как он закончился вскоре после пересечения уровня сопротивления Фибоначчи 61,8%. Если этот подсчет верен, то текущее падение является началом волны ©, чьи нисходящие цели лежат ниже дна волны (a). Другими словами, дальнейшее падение ниже $45 и до $35 за акцию имеет смысл в будущем. Это будет падение более чем на 50% от текущего уровня. Теперь давайте увеличим масштаб и посмотрим, как эта коррекция (a)-(b)-© вписывается в общую картину.Недельный график Triumph Financial показывает, что падению 2022 года предшествовал импульсивный восходящий тренд, длившийся примерно семь лет. Его можно легко обозначить как (1)-(2)-(3)-(4)-(5), и он еще больше укрепляет нашу уверенность в том, что сейчас разворачивается еще одно заметное падение в волне ©. Когда акции достигнут $30, и оценка, и настройка волн Эллиотта будут указывать на рост. До этого момента мы не будем трогать его.

перевод отсюда

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал