Основной Портфель
19 026 911 ₽
Акции РФ | 15 890 556 ₽ | -3.88% |
Облигации | 3 136 355 ₽ | -6.66% |
Общая стоимость | 19 026 911 ₽ | |
Прибыль | -991 171 ₽ | -5.21% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 388 | 2 883.9 | 0.0 | |||||
2 | GLTR-гдр | GLTR | 648.80 | -1.44% | 2294 | 772.77 | 1 488 347 | 9.4 | -284 387 | -16.04% | ||
3 | OZON-адр | OZON | 4 286.0 | + 0.35% | 309 | 3 994.5 | 1 324 374 | 8.3 | +90 074 | +7.30% | ||
4 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 500 | 4 041.4 | 0.0 | |||||
5 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4254 | + 0.13% | 43320 | 1.4176 | 61 748 | 0.4 | +338 | +0.55% | ||
6 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9220 | -0.32% | 126700 | 4.2515 | 496 917 | 3.1 | -41 749 | -7.75% | ||
7 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 210.0 | -0.24% | 301 | 7 460.9 | 2 170 210 | 13.7 | -75 521 | -3.36% | ||
8 | МосБиржа | MOEX | 229.00 | + 0.31% | 1360 | 193.08 | 311 440 | 2.0 | +48 851 | +18.60% | ||
9 | Новатэк ао | NVTK | 1 069.2 | + 1.98% | 150 | 1 264.4 | 160 380 | 1.0 | -29 280 | -15.44% | ||
10 | Самолет ао | SMLT | 3 035.0 | + 0.78% | 810 | 3 406.1 | 2 458 350 | 15.5 | -300 591 | -10.90% | ||
11 | Сбербанк-п | SBERP | 329.19 | + 0.45% | 7090 | 299.72 | 2 333 957 | 14.7 | +208 942 | +9.83% | ||
12 | СевСт-ао | CHMF | 1 548.4 | -0.06% | 704 | 1 933.4 | 1 090 074 | 6.9 | -271 070 | -19.91% | ||
13 | Система ао | AFKS | 23.551 | + 0.55% | 42900 | 25.346 | 1 010 338 | 6.4 | -77 006 | -7.08% | ||
14 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.055 | + 1.21% | 500 | 56.850 | 33 528 | 0.2 | +5 103 | +17.95% | ||
15 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 977.5 | + 0.66% | 870 | 3 027.1 | 2 590 425 | 16.3 | -43 152 | -1.64% | ||
16 | Юнипро ао | UPRO | 1.938 | + 0.47% | 186000 | 1.927 | 360 468 | 2.3 | +2 046 | +0.57% |
Нач. стоимость активов, руб | 19 797 611 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 15 890 556 ₽ |
прибыль/убыток | -767 402 ₽ |
прирост активов, % | -3.88% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26207 | 84.5020 | 16.2% | 2027-02-03 | 40.64 | 573 | 91.820 | 484 196 | 15.4 | -41 934 | 23 287 | 18 554 | 46 701 | 2 | +8.88% | 07.08.2024 | ||
2 | НовТехнБ2 | 87.27 | 21.4% | 2028-08-08 | 63.08 | 210 | 92.55 | 183 267 | 5.8 | -11 088 | 13 247 | 10 116 | 26 566 | 2 | +13.67% | 13.08.2024 | ||
3 | ОФЗ 26221 | 66.2880 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 520 | 74.691 | 344 698 | 11.0 | -43 696 | 19 963 | 9 760 | 40 035 | 2 | +10.31% | 02.10.2024 | ||
4 | СамолетP13 | 95.10 | 20.0% | 2027-01-24 | 12.12 | 533 | 99.81 | 506 883 | 16.2 | -25 104 | 6 460 | 4 952 | 78 596 | 12 | +14.77% | 08.07.2024 | ||
5 | Сбер Sb44R | 88.98 | 17.0% | 2026-05-27 | 46.62 | 536 | 92.65 | 476 933 | 15.2 | -19 671 | 24 988 | 4 529 | 50 114 | 2 | +10.09% | 27.11.2024 | ||
6 | ОФЗ 26241 | 75.1780 | 15.3% | 2032-11-17 | 47.37 | 450 | 84.503 | 338 301 | 10.8 | -41 965 | 21 317 | 3 866 | 42 750 | 2 | +11.24% | 27.11.2024 | ||
7 | iКарРус1P2 | 89.49 | 20.9% | 2026-05-22 | 31.66 | 220 | 96.73 | 196 878 | 6.3 | -15 928 | 6 965 | 2 908 | 27 937 | 4 | +13.13% | 23.08.2024 | ||
8 | ЕвроТранс2 | 91.60 | 21.5% | 2026-01-24 | 11.01 | 200 | 99.65 | 183 200 | 5.8 | -16 100 | 2 202 | 2 056 | 26 791 | 12 | +13.44% | 03.07.2024 | ||
9 | НоваБевБП4 | 89.91 | 19.3% | 2025-12-05 | 36.90 | 329 | 90.75 | 295 804 | 9.4 | -2 764 | 12 140 | 1 602 | 24 347 | 2 | +8.15% | 06.12.2024 | ||
10 | ВИС Ф БП03 | 90.80 | 20.6% | 2026-03-31 | 32.16 | 134 | 94.948 | 121 672 | 3.9 | -5 558 | 4 309 | 615 | 17 285 | 4 | +13.59% | 17.09.2024 | ||
11 | iКарРус1P3 | 90.47 | 19.2% | 2027-08-18 | 11.26 | 5 | 89.68 | 4 524 | 0.1 | +40 | 56 | 51 | 685 | 12 | +15.28% | 04.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 3 136 355 ₽ |
прибыль/убыток | -223 769 ₽ |
Общий годовой купон | 381 809 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.17% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 236 097 | 11,1% |
2 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 22 308 | 2,1% |
3 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,3% | 6 145 | 21,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 264 550₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | Globaltrans | 116 | 89 | 105 | 38.6 | 0.0% | 3.0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 50% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
3 | OZON | ОЗОН | 873 | 873 | 454 | -66.5 | 0.0% | -13.1 | 1.9 | 157.6 | 1% | LTM-МСФО | ||||||
4 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
5 | ИнтерРАО | 409 | -99 | 1 396 | 143.1 | 8.3% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 4 996 | 4 212 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Московская биржа | 521 | 521 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
8 | НОВАТЭК | 3 246 | 3 256 | 1 372 | 463.0 | 7.4% | 52% | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
9 | Самолет | 187 | 387 | 256 | 16.4 | 0.0% | 11.4 | 0.7 | -18.4 | 4.2 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
10 | Северсталь | 1 297 | 1 059 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
11 | АФК Система | 227 | 1 289 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -25.1 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
12 | Сургутнефтегаз | 1 546 | -4 421 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.3% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
13 | Юнипро | 122 | 72 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 421 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 593 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.8 | 2.13 | 14.50% | LTM-МСФО |