Основной Портфель
19 060 258 ₽
Акции РФ | 15 922 442 ₽ | -3.72% |
Облигации | 3 137 816 ₽ | -6.62% |
Общая стоимость | 19 060 258 ₽ | |
Прибыль | -957 824 ₽ | -5.03% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-20 11:39:39 | GLTR-гдр | GLTR | 650.15 | -1.23% | 2294 | 772.77 | 1 772 734 | 1 491 444 | 9.4 | -281 290 | -15.87% | ||
2 | 2024-06-20 11:40:52 | OZON-адр | OZON | 4 313.5 | +1% | 309 | 3 994.5 | 1 234 301 | 1 332 872 | 8.4 | +98 571 | +7.99% | ||
3 | 2024-06-20 11:41:17 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 388 | 2 883.9 | 1 118 953 | 0.0 | |||||
4 | 2024-06-20 11:41:46 | Система ао | AFKS | 23.509 | +0.37% | 42900 | 25.346 | 1 087 343 | 1 008 536 | 6.3 | -78 807 | -7.25% | ||
5 | 2024-06-20 11:42:38 | Самолет ао | SMLT | 3 048.0 | +1.21% | 810 | 3 406.1 | 2 758 941 | 2 468 880 | 15.5 | -290 061 | -10.51% | ||
6 | 2024-06-20 11:43:12 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9180 | -0.42% | 124200 | 4.2581 | 528 856 | 486 616 | 3.1 | -42 240 | -7.99% | ||
7 | 2024-06-20 11:43:42 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 230.0 | +0.04% | 301 | 7 460.9 | 2 245 731 | 2 176 230 | 13.7 | -69 501 | -3.09% | ||
8 | 2024-06-20 11:44:46 | МосБиржа | MOEX | 229.21 | +0.4% | 1360 | 193.08 | 262 589 | 311 726 | 2.0 | +49 137 | +18.71% | ||
9 | 2024-06-20 11:45:16 | Новатэк ао | NVTK | 1 078.0 | +2.82% | 150 | 1 264.4 | 189 660 | 161 700 | 1.0 | -27 960 | -14.74% | ||
10 | 2024-06-20 11:45:51 | Сбербанк-п | SBERP | 329.16 | +0.45% | 7090 | 299.72 | 2 125 015 | 2 333 744 | 14.7 | +208 730 | +9.82% | ||
11 | 2024-06-20 11:46:17 | СевСт-ао | CHMF | 1 547.6 | -0.12% | 662 | 1 957.9 | 1 296 130 | 1 024 511 | 6.4 | -271 619 | -20.96% | ||
12 | 2024-06-20 11:46:59 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.190 | +1.41% | 500 | 56.85 | 28 425 | 33 595 | 0.2 | +5 170 | +18.19% | ||
13 | 2024-06-20 11:47:37 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 983.0 | +0.85% | 870 | 3 027.1 | 2 633 577 | 2 595 210 | 16.3 | -38 367 | -1.46% | ||
14 | 2024-06-20 11:48:07 | Юнипро ао | UPRO | 1.940 | +0.57% | 186000 | 1.927 | 358 422 | 360 840 | 2.3 | +2 418 | +0.67% | ||
15 | 2024-06-20 11:49:00 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 500 | 4 041.4 | 2 020 700 | 0.0 | |||||
16 | 2024-06-28 12:49:23 | СевСт-ао | CHMF | 1 547.6 | -0.12% | 42 | 1 547.95238095 | 65 014 | 64 999 | 0.4 | -15 | -0.02% | ||
17 | 2024-06-28 12:53:06 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4253 | +0.12% | 18474 | 1.4254 | 26 333 | 26 331 | 0.2 | -2 | -0.01% | ||
18 | 2024-06-28 12:53:30 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9180 | -0.42% | 2500 | 3.924 | 9 810 | 9 795 | 0.1 | -15 | -0.15% | ||
19 | 2024-06-28 12:54:03 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4253 | +0.12% | 24846 | 1.4118 | 35 078 | 35 413 | 0.2 | +335 | +0.96% |
Нач. стоимость активов, руб | 19 797 611 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 15 922 442 ₽ |
прибыль/убыток | -735 516 ₽ |
прирост активов, % | -3.72% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iКарРус1P3 | 90.56 | 19.2% | 2027-08-18 | 11.26 | 5 | 89.68 | 4 528 | 0.1 | +44 | 56 | 51 | 685 | 12 | +15.28% | 04.07.2024 | ||
2 | СамолетP13 | 95.12 | 20.0% | 2027-01-24 | 12.12 | 533 | 99.81 | 506 990 | 16.2 | -24 998 | 6 460 | 4 952 | 78 596 | 12 | +14.77% | 08.07.2024 | ||
3 | НовТехнБ2 | 87.40 | 21.3% | 2028-08-08 | 63.08 | 210 | 92.55 | 183 540 | 5.8 | -10 815 | 13 247 | 10 116 | 26 566 | 2 | +13.67% | 13.08.2024 | ||
4 | ВИС Ф БП03 | 91.00 | 20.5% | 2026-03-31 | 32.16 | 134 | 94.948 | 121 940 | 3.9 | -5 290 | 4 309 | 615 | 17 285 | 4 | +13.59% | 17.09.2024 | ||
5 | ЕвроТранс2 | 91.59 | 21.6% | 2026-01-24 | 11.01 | 200 | 99.65 | 183 180 | 5.8 | -16 120 | 2 202 | 2 056 | 26 791 | 12 | +13.44% | 03.07.2024 | ||
6 | iКарРус1P2 | 89.48 | 20.9% | 2026-05-22 | 31.66 | 220 | 96.73 | 196 856 | 6.3 | -15 950 | 6 965 | 2 908 | 27 937 | 4 | +13.13% | 23.08.2024 | ||
7 | ОФЗ 26241 | 75.1900 | 15.3% | 2032-11-17 | 47.37 | 14 | 75.207 | 10 527 | 0.3 | -2 | 663 | 120 | 1 330 | 2 | +12.63% | 27.11.2024 | ||
8 | ОФЗ 26221 | 66.3360 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 15 | 66.381 | 9 950 | 0.3 | -7 | 576 | 282 | 1 155 | 2 | +11.60% | 02.10.2024 | ||
9 | ОФЗ 26241 | 75.1900 | 15.3% | 2032-11-17 | 47.37 | 436 | 84.802 | 327 828 | 10.4 | -41 908 | 20 653 | 3 745 | 41 420 | 2 | +11.20% | 27.11.2024 | ||
10 | ОФЗ 26221 | 66.3360 | 15.2% | 2033-03-23 | 38.39 | 505 | 74.938 | 334 997 | 10.7 | -43 440 | 19 387 | 9 479 | 38 880 | 2 | +10.27% | 02.10.2024 | ||
11 | Сбер Sb44R | 88.89 | 17.0% | 2026-05-27 | 46.62 | 536 | 92.65 | 476 450 | 15.2 | -20 154 | 24 988 | 4 529 | 50 114 | 2 | +10.09% | 27.11.2024 | ||
12 | ОФЗ 26207 | 84.6760 | 16.1% | 2027-02-03 | 40.64 | 12 | 84.59 | 10 161 | 0.3 | +10 | 488 | 389 | 978 | 2 | +9.64% | 07.08.2024 | ||
13 | ОФЗ 26207 | 84.6760 | 16.1% | 2027-02-03 | 40.64 | 561 | 91.975 | 475 032 | 15.1 | -40 947 | 22 799 | 18 165 | 45 723 | 2 | +8.86% | 07.08.2024 | ||
14 | НоваБевБП4 | 89.92 | 19.3% | 2025-12-05 | 36.90 | 329 | 90.75 | 295 837 | 9.4 | -2 731 | 12 140 | 1 602 | 24 347 | 2 | +8.15% | 06.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 3 137 816 ₽ |
прибыль/убыток | -222 308 ₽ |
Общий годовой купон | 381 809 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.17% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 236 097 | 11,1% |
2 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 22 308 | 2,1% |
3 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,3% | 6 145 | 21,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 264 550₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Globaltrans | 116 | 89 | 105 | 38.6 | 0.0% | 3.0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 50% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
2 | OZON | ОЗОН | 879 | 879 | 454 | -66.5 | 0.0% | -13.2 | 1.9 | 158.6 | 1% | LTM-МСФО | ||||||
3 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
4 | АФК Система | 227 | 1 288 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -25.0 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
5 | Самолет | 188 | 388 | 256 | 16.4 | 0.0% | 11.5 | 0.7 | -18.5 | 4.2 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
6 | ИнтерРАО | 409 | -99 | 1 396 | 143.1 | 8.3% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
7 | Лукойл | 5 009 | 4 225 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Московская биржа | 522 | 522 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
9 | НОВАТЭК | 3 273 | 3 282 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
10 | Северсталь | 1 296 | 1 058 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
11 | Сургутнефтегаз | 1 544 | -4 423 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.3% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
12 | Юнипро | 122 | 72 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
13 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 425 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 595 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.8 | 2.13 | 14.50% | LTM-МСФО |