Сегодня в портфеле были сделки. Спешу поделиться.


( Читать дальше )

1. Потому что сегодня билет на конфу можно мало того что купить по старой цене, так еще и со скидкой (20%) от меня лично!
А с 1 октября цены на билеты будут повышены!

2. Потому что нигде в мире вы не купите за $52 билет на профессиональную конференцию, где будут присутствовать почти все самые крупные публичные компании, акции которых торгуются на Бирже! В мире участие в конференциях такого уровня стоит около $1000. В Англии — 1000 фунтов и выше.

3. Это реально круто! На конференции розничных инвесторов мы соберем всех эмитентов, кто хотя бы чуть-чуть публичен и общается с народом. В России нет такой второй конференции, где в одном месте будет столько эмитентов! ПЯТЬДЕСЯТ эмитентов, акции которых торгуются на бирже, у нас выступят открыто, еще столько же, будет в кулуарах тусоваться. Для крупных инвесторов мы делаем one-on-one встречи с заинтересованными эмитентами!

4. Надо срочно брать билет, потому что если ты финансист, то на этой конференции ты встретишь всех своих коллег из финансового мира👍, которых давно не видел. Всего же у нас точно будет не меньше 2000 человек!

5. Естественно все известные инвесторы и финансовые блогеры также будут у нас, потому что никто в здравом уме такие грандиозные и полезные мероприятия не пропускает!

6. Ну и если ты реально хочешь плотно пообщаться со всеми, бери билет с афте-пати. Их число крайне ограниченно, поэтому планируй этот момент заранее, так как когда билеты заканчиваются, мы резко повышаем на них цену.
 
Итак, пока цены старые, кликаем сюда https://conf.smart-lab.ru/#buyticket 
Промокод MARTOS -20% еще работает, но с 1 октября его отключат🙀🙆‍♂️

Вчера пообщались с  директором Аренадаты Максимов Пустовым. Запись тут
 
👉Оценка на IPO 19 млрд, подвинули вниз относительно ожиданий после того как рынок скорректировался. Типа дают дисконт к той оценке справедливой, которую нарисовали брокеры😁
👉Ждут что темпы роста выручки будут примерно составлять +50% в ближайшие годы
👉Импортозамещение — один из 3 факторов роста выручки, и не самый главный. Главный = это компании стали наращивать расходы в работу с данными. Зарубжный софт у нас замещен на 1/3 и процесс будет проходить до 2026 года. Окончательное замещение произойдет к 2030 году
👉Рентабельность EBITDAC сохранится в районе 40%
👉EBIDTAC — честный показатель после вычета капитализированных затрат
👉Аренадата почти не отправляют затраты на разработку в CAPEX (в отличие от Астры например и других)

( Читать дальше )

Забавно, сегодня индекс +1,9% а все бумаги с моего вочлиста красные.
Пошел смотреть как такое может быть:

ссылка на эту таблицу котировок

Вот оно в чем дело! Сегодня рост сместился в сторону подубитых акций, которые сильно упали и не сильно росли до этого.
Кстати из этого списка лично я купил Алросу (по 47 рублей) вопреки своей логике и просто потому что она стала очень дешевой (10-летний лой). В итоге бумага сделала +18,5% с момента покупки. Также немного Новатэка брал, вопреки строгой логике, только потому что его активно продавали через «форточки», а по моим прикидкам, процесс этот подходил уже к концу.

За Газпром и Русал очень рад, но не смог найти здравых оснований чтобы туда лезть с тем уровнем долгов и проблем, которые там есть.
За Самолет тоже тревожно. Бонды их уже 25-26% торгуются. Это совсем уже жесть на мой взгляд.

У нас есть форум акций, вот ссылка на него: https://smart-lab.ru/forum/
Некоторые из вас заходят по этой ссылке и дальше видят вот такую картинку

Те кто ходит сюда, подскажите мне, что вы делаете на этой странице?
Что вы ищите?
Как вы ей пользуетесь?

Хочу улучшить её и сделать более удобной, потому что ее дизайн я разрабатывал лет 7 назад и с тех пор ничего не менял…

Начинаем трансляцию в 19:45мск!
 

У кого не работает ЮТ, трансляция на ВК будет тут:
https://vk.com/video-53159866_456239730

👉капа = 120 млрд
👉долг = 3,4
👉поручительства = 5,8 млрд
👉отлож налог = 6,1 млрд
👉кэш = 4,2

📈Выручка +58%г/г => 4,9
👉астра 2,4 => 2,7
👉экосистема Астра 0.2 => 1,1
👉сопровождение 0,5=>1

📉себестоимость +136% => 2,2
📉опер расходы +74% => 1,82
из них персонал: 1,4=>2,9

📈чист фин доходы +0,33 млрд
Прибыль = 1,4
FCF = 1,66
Прибыль LTM = 4
P/E(LTM)=30

( Читать дальше )