Довольно забавный случай заставил меня пригласить на конфу Евгению Идиатуллину @invest_privet.
Она ведет блог на смартлабе, и достаточно давно. Я особо блог не читаю (не успеваю уже к сожалению за всем следить)… А тут я кароч бегло глянул пост Евгении про Европлан на смартлабе, подумал, что неплохо написано (получше чем у многих мужиков-аналитиков), ну и удивился:

Евгения видимо решила что это проявление мужского высококастового шовинизма с моей стороны😁😁😁, хотя я написал вопрос без задней мысли, скорее даже как комплимент наверно, ну и как любопытство, может там у нее аналитики есть, кто ж знает.

Сам я на ее соцсети не подписан конеш, но ее читает моя одноклассница, которая и слила этот скрин в чат моих одноклассников (это 99 год выпуска кстати, жесть)😁

( Читать дальше )

Елену Чиркову знаем давно. К слову сказать, по ее книге «Как оценить бизнес по аналогии» я делал свое первое тестовое задание при устройстве на работу аналитиком еще в 2005 году!!! Тогда у меня даже не было денег чтобы ее купить, я ее брал в национальной библиотеке на Парке Победы:)

Неоднозначное впечатление от книги. С одной стороны местами есть интересная пища для размышлений.
С другой стороны, книге не хватает integrity, какой-то явной идеи, которая бы могла бы остаться в голове после прочтения.
А так больше похоже на набор каких-то эссешек, скомпилированных по англоязычным источникам и касающихся американских акций.
От Чирковой все-таки больше хотелось бы интересного практического по инвестициям в Россию и российские компании увидеть...

Отмечу, что книга написана в 2020-2021 году, а издана в 2022.
В книге упоминается фонд Geist от Мовчанс груп, которым рулит Елена. Посмотрел у них на сайте — доходность фонда 10% за 3 года с просадкой 10%.

👉с 1929 года из фондовых рынков кроме американского 7 закрывались на срок от полугода до года
👉Кризисы 2000  и 2008 годов США были одними из самых затяжных в истории, S&P500 падал 31 и 17 месяцев соответственно (от хая к лою)
👉Инвесторы выходящие на рынок при P/E=25 гарантированно получат низкую доходность, близкую к нулевой
👉Баффет: задача — не брать на себя риски, а избегать их. «наш результат лучше — оттого что мы избегали драконов, а не рубили их на части»
👉Баффет: «лучше я буду уверен в хороших результатах, чем буду надеяться на выдающиеся»
👉Баффет: «диверсификация — защита от невежества»
👉Баффет: «представьте, что при выходе из школы бизнеса вы получаете книжку с талонами, где их всего 20. И каждый раз когда вы инвестируете, вы используете один талон»

( Читать дальше )

Они думают что если Магнит отразил какое то движение денежных средств в РСБУ, это как-то влияет на будущие дивы.

Это конешно бред полный.

Магнит может выплатить див только в рамках чистой прибыли в отчете РСБУ — так написано в законе об ао.

Другой причины поднимать прибыль с операционных дочек в мамку не было ( кроме как для выплаты дивов)

Поэтому сколько они отразили, с большой уаеренностю можно ожидать что большая часть (90%+) этой прибыли пройдёт в дивиденд.

Они конечно могли держатьна депозите эти бабки до выплаты в июле, но какой в этом смысл?

Поэтому они просто вернули деньги в операционную деятельность. Точно так же ничто не мешает их вернуть в пао магнит перед самой выплатой.

Я думал это настолько очевидно, что даже не надо писать об этом 😁

Так что ждём рекомендации СД до середины мая

Европлан странное: вроде и сайз большой — 12,5 млрд, а аллокация 4,4%.

Такого большого сайза в рынок даже в прошлом году не было, макс сайз был у совкомбанка (10 млрд)...

Конечно такого не может быть, чтобы спрос был 20х, видимо институционалам раздали по полной, а крохи поделили между физиками.

Что думаете? 😁

Upd. Я не участвовал, хотя на бумаге европлан выглядит интересно

Йоу!

Сегодня с утра продолжаю ковыряться в отчетах, даже открытие просмотрел))

📈Магнит +0,5%. Вчера удивился даже что рынок особо не отреагировал на отраженную в РСБУ прибыль, хотя она немаленькая, див светит до 960 руб
Ну хз, может еще подрастет когда объявят.
😢Европлан ахахаа, аллокация 4,4%. Опять кому-то крупному раздали, физиков кинули😁
📉FESH в моменте -6% делал после заявления Росатома что тот не будет делать оферту по ДВМП, им все нравится😁
📈UGLD ATH +2.9%
📈Голда херачит с ускорением, новый ATH $2233 (+1,7%)

📈Черкизон +2% новый ATH
📈LENT +2% новый хай за 2 года
📈Арафлот +1,6% новый хай полгода

📈Кста, забыл отметить, что Астра уже сделала Х2 с момента IPO хотя полгода не прошло

Не знаю, живы ли там опционы вообще, но на смартлабе стопудово про них перестали как-то писать насовсем.
В то же время мудрейшие и успешнейшие опционщики все еще живы, и даже торгуют.

Попросил Каленковича вновь выступить по теме оптимального сайза в торговле, — теме, с которой он выступал на одной из наших первых конференций 11 лет назад. Запись темы можно посмотреть тут:
 
Видос дельный, тема интересная👍

Напоминаю!!! До конфы еще 3 месяца почти, а билеты на фуршет уже почти разобрали, поэтому с 1 апреля будет повышение цен📈📈📈.
Также до 1 апреля кажись работает этот промокод на билеты «OLDFRIENDS», который дает скидку 25% на билет😱.

В общем, Питер, 22 июня.
Программа тут: https://conf.smart-lab.ru/

Магнит опубликовал РСБУ за 2023 год. Рынок не реагирует. Что делать дальше?


( Читать дальше )

Доброго дня 🌞
В Питере +11, аптренд в силе👍
Сам второй день закопался в отчете Вуша, поэтому торможу.

📈югк +4%
📈Золото +0,7% $2210
📈магнит +1,7% новый хай. Напомню что ждем отчета РСБУ до конца недели, который может бустануть сток или наоборот😁
📉Полик -4% 307 руб, новый лой с 2022 после заяв Несиса о том что на Мосбирже торгуются казахские фантики😁
📉eelt -4% я считаю справедливо
📉WUSH -1,7% второй день падаем — возвращение с небес на землю после отчёта
📈 AFLT +1,7% отыгрываем тему с ростом цен

Нефть, рубль, стабильны

Срочно смотрим… А то давно ничего не слышал о нем...

Добрый день!
Разбор по Европлану Анатолий публиковал 25 марта.
Но наши подписчики задают вопросы участвуем ли мы в IPO Европлана и какая возможна аллокация. Для вас пишу этот пост, в котором хочу рассказать о том, кто из нас подает заявки на IPO и какие.


( Читать дальше )