Доброе утро! Кратко о итогах прошедшей недели: золото в пятницу продолжило начавшееся снижение ($4'570), рубль также закрылся вкрасном, но это та краснота которая только радует (₽83,12)(-3,51%).
 Главный поставщик новостей последнего времени разумеется нефть, в пятницу была весьма волатильна как и всё последнее время, даже посмотрев на график последних 30-60 минут торговли, можно убедиться в правоте этих слов. 
 

( Читать дальше )

Решающая неделя по Ирану.
Трамп дал Ирану время до 3.00мск вторника открыть Ормузский пролив, иначе США начнут уничтожать электростанции Ирана, начав с самой большой.
В ответ Иран выдал список объектов, которые начнет поражать при нападении на его электростанции, в этом списке ключевая гражданская инфраструктура региона: электростанции, АЭС, установки по опреснению воды… поражение целей вернет Ближний Восток в каменный век.
Очевидно, что на фоне взаимных угроз проходят переговоры, тайно, через посредников, но тем не менее.
Если не будет отмены атак и угрозы будут исполнены в полном объеме: рынки рухнут, уход от риска будет сильнейшим в этом веке.
Для аппетита к риску Трамп должен вечером или ночью с понедельника на вторник заявить, что переносит дедлайн в связи с началом переговоров.
Эскалация может прекратиться и после первого удара США по энергоинфраструктуре Ирана.
Все ставки на кону, добавить нечего до азиатского утра вторника.

По традиционным событиям предстоящая неделя практически пуста.

( Читать дальше )

🍜 🥘 Рынок готовой еды в России в 2025 году прибавил на +20%, что по темпа роста вдвое опережает продуктовый ритейл! И в этом контексте моё внимание привлёк производитель готовых блюд — компания Йуми, которая готовится разместить дебютный облигационный выпуск.

Компания Йуми специализируется на производстве готовых блюд (роллы, сэндвичи, вторые блюда, супы, полуфабрикаты, салаты), и её продукция представлена не только на полках федеральных торговых сетей, но и в меню сервисов онлайн‑доставки. 
Как я уже сказал выше, отечественный рынок готовой еды динамично развивается, и всё больше людей выбирают удобство. Согласитесь, когда вместо многочасовой готовки можно буквально в пару кликов заказать любимые блюда прямо из приложения — это действительно удобно.

🤔 Давайте поразмышляем вместе почему: 

✔️ Жизнь стала быстрее, свободного времени меньше, а желание вкусно и быстро поесть никуда не исчезло.

✔️ Технологический прогресс: агрегаторы и службы доставки сделали заказ максимально простым. 

( Читать дальше )

«Досье. Секретный контур (https://t.me/dosye_sk/549)» о том, что интернет-блокировками и прочими непопулярными решениями государство добивает российскую демографию:
Государство своими решениями — административным произволом, запретами, блокировками, беспардонным проникновением в частную жизнь, ликвидацией института частной собственности — наносит сокрушительный удар по и без того вымирающей демографии.

Вместо того чтобы создавать безопасную, предсказуемую среду, власть выстраивает систему, деторождение в которой выглядит крайне непривлекательной идеей и естественной реакцией общества становится уход в режим выживания, отказ от воспроизводства, а то и вовсе исход, что красноречиво демонстрирует нам статистика запросов в поисковиках.

Уже сейчас суммарный коэффициент рождаемости в России опустился до 1.2. И это с нацреспубликами, в русских областях всё ещё хуже. Это означает, что каждое следующее поколение будет примерно на 50% малочисленнее нынешнего. Некому будет рожать, некому будет содержать и защищать государство. Основа, на которой столетиями держалась Россия — русский народ — постепенно вымывается. И во многом стараниями правящей же корпорации.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 83.01, идёт коррекция к нисходящему импульсу. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1074.43. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 770.97. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 412 до 414. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 9 300, с 228 000 до 218 700. Неделя закрылась WTI — 98.09, Brent — 109.55.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.15701.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6588.5.

( Читать дальше )

Не работает Телега? 👉Коты тут

💵Облигации

🔹ОФЗ закончил неделю в нулях (+0,1%) против роста +1,8% неделей ранее

🔹корп.облигации +0,5% за неделю

Интересные события опять вокруг Евротранс: снижение рейтинга до С и паника в облигациях, которая остановилась после выплат по народным облигациям. «Под наблюдением» по рейтингу ЮГК: РА взволновал арест счетов и влияние на выплату купона. ЮГК планирует платить адресно, но пока никто не знает как. Мы помним, как адресно НЕ платил Борец: частные инвесторы не получали купоны, институционалы – получали. Роснефть выпустила бонд на 460 млрд. рублей под 8%. Инвестор неизвестен, рынку выпуск не предложили. Ходят размышления, связано ли это с ослаблением рубля?

 

👻Оферты

СУЭК подтвердил своё нахождение в 🤬Black-list, предложив купон в рублях 2,1%. Больше интересного по офертам – в 🗓Календаре оферт (март)

 

📈Акции

Не смотря на нефтегазовость нашего индекса, индекс -0,5%

Лидеры роста: ФосАгро (+5,7%), Циан (+4,7%), Татнефть (+3,6%)

( Читать дальше )

В пятницу ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 15%, как и ожидало большинство аналитиков, на фоне чего рынок акций скорректировался. Индекс ММВБ снова упал к линии глобального аптренда, а также к локальному нисходящему тренду. В целом, пока рынок все еще остается в боковике 2870-2900, но, похоже, что на следующей неделе индекс уже сможет выйти за пределы тренда. Давайте посмотрим, как решение ЦБ может повлиять на рынок в ближайшую неделю.

Снижение ставки умеренно-негативно отразилось на рынке акций, о возможности чего писал в обзоре в четверг. Индекс снизился от 2890 снова к аптренду ниже 2870 и под закрытие торгов даже пытался его пробить.

Пока ЦБ ожидаемо не стал принимать во внимание те проинфляционные факторы, о которых подробно рассказал в прошлом обзоре (рост цен на нефть, взлет курса валюты, пересмотр БП), и продолжил действовать в рамках своей прежней стратегии по смягчению ДКП. ЦБ будет оценивать их влияние на более длительном горизонте. Так регулятор обычно и действует.

( Читать дальше )

Когда-то у меня был счет в Interactive Brokers.
Примерно 25-го февраля 2022 года я все бабки вывел в Альфа-Банк.
Тогда SWIFT еще не успели отключить.
Каким-то образом с тех пор у меня там завалялись $110, и IB начал меня активно разыскивать, чтобы мне эти деньги вернуть, иначе они уйдут куда-то в Дивизон Заброшенной Собственности США😁

Совсем я удивился, когда получил от них бумажное письмо из Чехии.
Оказывается почта то бумажная даже ходит.
Письмо правда отправлено 26 января, а пришло 19 марта. Как вам скорость?

За последние пару недельрынок вдруг вспомнил простую вещь: в XXI веке «геополитика» — это не фон, а кнопка перезагрузки ценников. Ближний Восток снова оказался не столько регионом, сколько узким горлышком мировой экономики — и сейчас это горлышко намеренно сжимают.

Шок устроен не только вокруг барреля как такового, а вокруг физической доставки — страховки, маршрутов, премий за риск и готовности судов вообще идти через опасную зону. И когда ломается логистика, «справедливая цена» превращается в теорию, а реальная — в аукцион нервов.

Этот кризис одновременно поднимает глобальную цену энергии и обнуляет часть выгод экспортёра из‑за санкционных дисконтов, дорогой логистики и ограничений по расчётам. Внутри страны он бьёт по инфляционным ожиданиям, курсу и стоимости денег — то есть по обычному человеку быстрее, чем по бюджетной отчётности.

Точка входа: «ормузский ультиматум» и рынок, который верит страховщикам, а не заявлениям

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим крайне важный☝️ аспект торговли, а именно правила установки заявок стоп-лосс. Правильно использованный стоп-лосс минимизирует ваши убытки и высвобождает деньги для новых прибыльных сделок, потому не пренебрегайте ими.

На что обратить внимание:
📌 Всегда ли нужно выставлять стоп-лосс ?
🔹Нужно выставлять, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.
🔹НЕ всегда нужно выставлять, если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, тогда и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням.

📌 Где размещать стоп-лосс ?
Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером (иначе снесут). А именно:
🔹Уровни поддержки и сопротивления.
🔹Линии тренда.
🔹Недавние максимумы или минимумы свечей.

( Читать дальше )