Блог им. Roman_Paluch

Диасофт. Умирающий дельфин!



Обычно делаю длинные разборы в отношении компаний, но не вижу делать такого разбора в отношении отчета за 6 месяцев у Диасофта, так как по цифрам все понятно!

Опять можно похвалить себя, что предсказал такое развитие событий!

📌Короткие тезисы

1) Падающая выручка в эпоху двузначной инфляции говорит о том, что новых продаж нет, так еще старые клиенты отказываются/режут бюджеты на продукцию Диасофта! Очень опасный сигнал!

2) Расходы не стоят на месте (наглядно видно в себестоимости), поэтому усиливается негативный эффект на маржинальность бизнеса, EBITDAC и NIC, которые учитывают капитализированные расходы, ушли в отрицательные зоны! По новой дивидендной политике дивиденды платятся от EBITDAC, но если EBITDAC будет отрицательный или околонулевой, то акционеры закономерно ничего не получат!

3) Нет шансов на камбэк в 2026 году, так как у Диасофта основной расход — это зарплаты, при этом с 1 января будет рост ставки по социальным взносам с 7.6% до 15% => уничтожение EBITDAC и NIC!

Диасофт. Умирающий дельфин!

Вывод: все очень плохо!

Подпишись, мне будет приятно!

t.me/roman_paluch_invest
349 | ★1
3 комментария
+1
мечтаю скинуть это говно в безубыток
avatar
Профуршетник
Про ентот Диасофт столько шума. А что за продукт они продают? Мне не интересно, но я даже вскользь об этом не слышал.
avatar
Обитатель матрицы
Обитатель матрицы, это продукт для банков, поэтому Вам не знаком продукт
avatar
Invest_Palych

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Тестируем стратегии WorldQuant на МосБирже
Павел Гаврилов Мы взяли 76 торговых формул из открытого исследования хедж-фонда WorldQuant, адаптировали их под российский рынок и проверили...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:32
Фото
Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке
Для удобства подготовили краткие выжимки из статей. Полные версии читайте на сайте издания. В 2025 году страховой рынок продолжил рост....
Фото
Ренессанс страхование
17:09
Фото
РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии
После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль...
Фото
РосДорБанк
16:44
Фото
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ...
Фото
Олег Кузьмичев
22:31

полезные записи за 24 часа

★8 113 Haлoги c киpпичeй
★7 18 ЛУКОЙЛ отчитался за 2025 г. — произошло списание иностранного бизнеса и обесценение РФ активов, но FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
★5 3 🚀 9 высокодоходных облигаций с ежемесячными купонами до 24% годовых
★5 21 Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
★4 1 Текущая ситуация на бирже
★4 2 Какую роль сыграет ХимМед в создании технологического суверенитета?
★4 1 ЭЛ5-Энерго отчиталась за 2025 г. — опер. прибыль почти удвоилась, рост процентных платежей замедлился, а долг продолжается снижаться. Перспективы?
★4 3 Инфляция к концу марта — недельные темпы ускорились, ослабление рубля и подорожание топливо сыграли свою роль. Снижение ставки продолжится?
★3 59 Подписчик прислал донат 150,000 рублей чтобы я не грустил и заказал себе кресло Herman Miller
★3 58 Блеск и нищета Vibe Coding
+229 21 Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
+153 113 Haлoги c киpпичeй
+143 59 Подписчик прислал донат 150,000 рублей чтобы я не грустил и заказал себе кресло Herman Miller
+129 39 Азия. Четверг.
+117 12 Проблемы с поставками нефти и газа, новые атаки БПЛА в Лен. области🔥Акции и инвестиции
+100 58 Блеск и нищета Vibe Coding
+98 18 ЛУКОЙЛ отчитался за 2025 г. — произошло списание иностранного бизнеса и обесценение РФ активов, но FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
+83 73 Индекс МБ сегодня
+81 5 Когда выручка растёт, но прибыль падает
+75 7 🍏 X5 – Стоит ли ждать высокие дивиденды?

самые обсуждаемые сегодня

76к Вопрос ко смердам: Продолжать ли мне работать на бирже, имея накопления на 10 лет вперед ( пост 97, 12+)
74к Украину очень не устраивает то, что Россия получает сверхдоходы от роста цен на энергоносители
73к Индекс МБ сегодня
59к Подписчик прислал донат 150,000 рублей чтобы я не грустил и заказал себе кресло Herman Miller
39к Азия. Четверг.
38к Почему вчера купил Газпром
32к Пенсия 67 000 ₽ за 40 лет стажа с ЗП 250к: математика ограбления и расчет по FIRE
31к Россиян с 1 апреля заставят прописывать ФИО и назначение платежа при отправке денежных переводов.
30к Разворот рынка начнётся с политических реформ.
28к Почему я не покупаю акции

теги блога Invest_Palych

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн