О глубине свечного анализе на примере Системы. Те кто хоть чуть знакомы с «техническим анализом», наверняка знают некоторое количество «правил», например если у свечи большой фетиль вверх, и почти нет тела то это сигнал к продаже. Если рост был на больших объемах, а потом цена откатила без объемов то вероятно рост продолжится.

В целом верно, но для обоснованного предположения из графика можно выжать большее. На первом графике, есть то самое закрытие 4-ех часовой свечи которое сигнализирует к продаже. Объем вполне адекватный(хотя дляканонического завершения тренда нужен более крупный всплеск объема).

Но все-же, имеет значение как именно была нарисована эта свеча. Быть может весь обхем был на росте, а потом откат имел место быть когда крупных игроков просто небыло. Бумага-то не самая ликвидная. Если бы было так, то такой откат можно было бы считать сигналом к покупке, но было не так.

На втором графике, мы видим что эта самая четырех часовая свеча была де факто сформирована за одну минуту: кто-то продал очень большой объем, и кстати да, очевидно крупный игрок.

( Читать дальше )

1. Мировые площадки- На прошлой неделе я писал что S&P прицелился на новые хаи. Не буду проверять до цента, но это рекордное или околорекордное закрытие, с откатом внутри. Выглядит суперски, все шансы помчать дальше еще выше. Кстати судя по RSX нерезы нас покупают.

2. Нефть- недельный график сложный, по дневке я бы сказал покупать. По часовику тоже, фундаментально ничего путного сказать не могу.

3. Рубль- Здесь было очень интересно. Рубль сильно укреплялся питаясь пророчествами «бакс будет 200», и относительной стабильностью цены на нефть(ну не только..). Но внезапно вмешался ЦБ, заявил что будет покупать 100-200 млн $ каждый день. Ключевой момент «каждый день». Это до четырех МЛРД в месяц, до 50-и в год. Что более 10% нашего экспорта, и пожалуй хватит чтобы уравновесить торговое сальдо(тут я пальцем в небо).
Очевидно что эта новость страшно сильно давит на рубль, но тем не менее я не могу сказать что будет дальше, и чего именно от курса хочет ЦБ. Наверное моя базовая версия заключается том что рубль останется «около 50-и». Был «около 30-и», теперь будет жить здесь.

( Читать дальше )

ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ ЕЖЕДНЕВНО В ОБЪЕМЕ $100-200 МЛН — СООБЩЕНИЕ ЦБ

БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ С 13 МАЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПОКУПОК ВАЛЮТЫ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ — ЦБ

Мой дневник

Офф Новость

Будни №7
USDRUB- Мог бы рухнуть и сильнее, но это очень убедительный пробой уровня которого я ждал уже более двух недель. Путь до 45 открыт. Кстати для желающих сыграть на валюте, советую сгладить бету путем продажи евро и бакса, а не только одной валюты.
Завтра вниз почти без вариантов.

ММВБ- На сильном рубле расти будет сложно, думаю на отскок по ММВБ завтро шансов мало.
Завтра или вниз или на месте.

Аэрофлот- Я имел глупость сдать часть, чтобы купить… Русал(отчет реально хороший). Это было зря, оттуда -11,3к вместо -2,7к :(
41,1 поддержка 42 сопротивление. Считаю Аэрофлот бенефициаром укрепления рубля.
Завтра вверх.

Мосэнерго- я сдал все что оставалось по 0,989.
Завтра сложно сказать куда, о 0,95 по нему плачет.

ОАК- все еще в рейндже, но рисует шикарную консолидации. Полагаю тоже бенефициар силы рбуля, т.к. основой поток заказов отечственный. При таком раскладе дешевле импортные состовляющие, и больше шансов на больше заказов.
Думаю завтра вверх.

Северсталь- Будет падать вместе с нашими валютными парами по ясным причинам.
Завтра вниз.

( Читать дальше )

Мысли Вслух №12
1. Геополитичесие факторы. Я немогу сказать ничего нового, вероятно скоро выкину этот пункт и заменю его чем-то вроде «в мире».

2. Мировые площадки. Я не писал раньше про индексы, да и корреляции особой у нас с ними долго небыло. Но в целом, в нормальном состоянии все мировые площадки имеют определенную корреляцию. В общем недельный график S&P прицелился на новый исторический рекорд, и это позитив и для нас тоже. :)

3. Нефть. Недельная свечка разворотная, и очень вероятно что нефть уйдет ниже. На мой взгляд не «сигнал на шорт»(да и вообще ненужно нефть торговать), но уже и покупать нельзя(на мой взгляд).

4. Рубль. Все еще в рейндже, 50 сопротивление. Тренд вниз, есть большой риск пробоя пятидести. Но кстати если нефть сыпанется, этому небывать. В следствии силы рубля по графику я быы сказал так, если нефть падает ты рубль более или менее на месте. Если нефть растет то рубль сильно укрепляется.

5. Отрасли ( vk.com/wall-84354847_38 ), я бы не стал отдавать придпочтения какой либо из сторон пока не двинется рубль. С обеих сторон должны быть интересные варианты.

( Читать дальше )

И так, ненужно сообщать читателю что российский рынок очень сильно перепродан, и вообще по фундаментальным показателям находится на уровнях 2009г.
И так, это первый шаг. И первый фундаментальый толчок к развороту.

ТАСС:
Миллер: трехсторонний протокол по газу с участием РФ полностью согласован http://tass.ru/ekonomika/1541744 

Эта новость есть толчок. В марте истекаетс рок действия европейских санкций, для их продлления нужно согласие всех стран ЕС, включая тех кому уже стало больно от этой истории. Помере прояснения перспектив отмены санкций, рынок будет расти.

Как минимум это мой подход, и фундаментальное оправдание лонгов. 

В данной конкретной ситуации это мне очень на руку. Дело в том что когда эти ребята до меня очень докапывалсь, звонки с советами трейдов и т.д.
Но чтобы выводить средства им нужен был мой адрес проживания, с доказательством подлинности не старше трех месяцев. Которого у меня нет.

Решил поторговать на 50$, хотя-бы. ~50$(не тысяч) оставалось, прибыль которую не отдавали без предоставления адреса.

А тeперь так: :D 

Если кратко, то я давно считаю ВТБ очень фундаментально сильной бумагой, которая недооценена рынком еще сильнее чем вся наша фондовая биржа. А если не кратко, то здесь об инвестициях опирающихся на фундаментальный анализ, в том числе на примере сравнение ВТБ со Сбер-ом. Идея в том что вырчука(не путать с прибылью) ВТБ растет очень быстро, и за ней придет прибыль.

Я не предлагаю просто так входит в бумагу на годы, потому-что есть причины думать что у нее все будет хорошо, перспективы «так думать» просто создают попутный ветер. А лучше с ветром в вашу сторону, чем против вас.

Допольнительный элемент. Доклад о Q4 2013, был ожидаемо, хорошим(тут две разных ссылки). Исходя из этой-же логики(хотя ВТБ и избавился от части евробондов), Q1 было ожидаемо плохим, хуже прогнозов аналитиков(не дано им глянуть на валюту… вот всегда они это просирают, особенно ISM manufacturing index).

Но! В обоих докладах есть нечто общее. ВТБ растет, и ему все фиолетово. Его скупают

( Читать дальше )