Какой самый хреновый день на рынке?

И вообще — что такое хорошо, и что такое плохо? А еще — про шорты пара слов.

Глобально обобщенно — ну канеш когда твои акции падают — самый плохой день. Но есть батарея нюансов! Сценарии хуже: когда твой портфель падает — а твой вотчлист растет. Это типа акции за которыми поглядываешь и думаешь купить потом, или сейчас. Не скажу что у меня был такой понедельник, всеж депозит прибавил вровень с индексом, или даже каплю больше. Но… Вот банк с сюрпризом растет сильно больше, вероятно на отчете. А еще с плечами расти слабее индекса — провально.

А теперь про шорты, и почему я всегда(почти) в лонгах, и за счет чего мне легко пересиживать просадки? Я не зациклен на деньгах как ни странно. Меня гораздо больше интересует денежный поток который может генерировать мой портфель, а еще меня волнует… Потенциал который я вижу на рынке. И вот почти всегда когда падают акции — растет потенциал моих, и других интересующих меня бумаг.

Ну за исключением событий которые фундаментально уничтожают ценность компании, например уменьшение поставок Газпрома в ЕС летом 2022, что привело к тому что до отказа дивов я срезал где-то 70% того что было, или понимание что МечелАП дивиденд летом 2022 не заплатит, на РСБУ за 2021 продал все остатки. Таких примеров много.

Но чаще всего — все просто то растет то падает, по большому количеству причин и без нужды корректировки в моем портфеле(хотя я дергаюсь все равно вероятно слишком много).

Депозит -25%? (у меня с пиков до дна вот последнем обвале как то так и вышло) — да не страшно, хоть и неприятно, кое где протупил — но в целом потенциал бумаг и ожидания по стоимости портфеля через год(если бы они были оформлены в цифры) — не изменились.

А теперь про шорты: допустим бумаги которые в шорте я не хочу покупать, и их рост для меня — просто убыток. Но! Скорей всего в этот день рынок растет. И потенциал бумаг которые я хочу купить — исчерпывается без меня, или со мной если они у меня есть, но я его в карман не получаю из-за роста шортов, что равно убытком для меня, необратимым.

Из-за того что я не фиатом мыслю выходит что убытки от лонгов легко переживаются пока все нормально с идеей удержания, и риск менеджментом плеч.

Т.е. реальные убытки от лонгов — это или разрушение идеи, или риск менеджмент. Причем «принятие убытка»(закрытие в убыток)" — тоже не всегда прям убыток. Пример — бабушка продавшая в убыток 26238 чтобы купить транснефть которая наверное уже отросла больше чем был убыток в 26238.

А вот убытки шортов — это безвозвратные потери.

https://t.me/LadimirKapital