Блог компании БКС Мир инвестиций | Фьючерс на S&P 500. Возможен новый рывок

Сентябрьские фьючерсы на индекс S&P 500, торгуемые на Мосбирже, в среду снижаются на 0,2%. Котировка — 544,5.

Краткосрочная картина

Во вторник индекс S&P 500 прибавил 0,5%. Накануне фронтальные фьючерсы SPYF- отработали уровень поддержки 539. За этим последовал отскок, который может продолжиться. В качестве целевого ориентира можно обозначить 553 п. Это статический уровень сопротивления. Примерно там же проходит 200-периодная скользящая средняя на двухчасовом графике.

В среду были представлены данные по инфляции в США за август. Они оказались нейтральными. Потребительские цены в годовом исчислении выросли на 2,5%. Базовая версия увеличилась на 3,2%. Показатели оказались равными консенсус-прогнозу аналитиков. Волатильности базовому инструменту, то есть индексу S&P 500, может добавить заседание ФРС на следующей неделе.

Сопротивления: 553 / 556 / 559
Поддержки: 540 / 528 / 525

Долгосрочный прогноз по инструменту — умеренно позитивный. С начала года бумаги SPYF- в плюсе на 15,2%, за три месяца — на 2,4%. Коррекция могла завершиться. Возможен новый рывок наверх, и он уже мог стартовать. При анализе долгосрочной технической ситуации предлагаю ориентироваться на базовый актив.

Реализовался спуск индекса S&P 500 в район 5400–5300 п. Там проходят статические поддержки, а также уровень 23,6% коррекции Фибоначчи от волны роста с октября 2023 г. по июль 2024 г. Нового захода вниз в полной мере исключать нельзя. Более пессимистичный сценарий предполагает спуск индекса в район 5200 п., где проходит 200-дневная скользящая средняя. 5070 п. — уровень 38,2% коррекции Фибоначчи от обозначенной ранее волны роста.