Π‘Π»ΠΎΠ³ ΠΈΠΌ. TAUREN

πŸ’» Астра (ASTR) - ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ ΠΎΠ± ΠΎΡ‚Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ°Ρ… Π·Π° 2023 ΠΈ долгосрочныС пСрспСктивы

    • 22 фСвраля 2024, 10:28
    • |
    • TAUREN
      ΠŸΠΎΠΏΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€
  • Π•Ρ‰Π΅

Β 

▫️ ΠšΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ: 113 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ β‚½ / 540β‚½ Π·Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ
▫️ Π’Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° 2023П: 9,2 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ β‚½ (+70% Π³/Π³)
▫️ fwd P/E 2023: 28,7
▫️ fwd P/E 2025: 16,5
▫️ fwd Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ Π·Π° 2023Π³: >1,7%

Π’Π΅Π»Π΅Π³Ρ€Π°ΠΌ:Β t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

πŸ‘‰ Π’ IPO Астры я участвовал, компания Π½Π° ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ IPO Π±Ρ‹Π»Π° ΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π° ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ дСшСво, особСнно Π½Π° Ρ„ΠΎΠ½Π΅ Ρ‚Π΅Ρ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠΎΠ² роста, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»Π° (https://t.me/taurenin/1892) Π·Π° 6ΠΌ2023 Π³ΠΎΠ΄Π° (ΡƒΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠΈ), Π° ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ Π·Π° 9ΠΌ2023 Π±Ρ‹Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ скромный (https://t.me/taurenin/1973), Ρ‚Π°ΠΌ компания ΠΎΡ‚Ρ€Π°Π·ΠΈΠ»Π° Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΡƒ Π² 4,7 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€ (+98% Π³/Π³).

βœ… По ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° компания прСдставила Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹:

β€” рост ΠΎΡ‚Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΎΠΊΠ½Π° 75% Π³/Π³ (11,2 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€, Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° скорСС всСго Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ мСньшС)
β€” ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² вырослона 41% Π³/Π³
β€” ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ совмСстимых партнСрских Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π΄ΠΎ 2,5 тыс. Π΅Π΄ (+45% Π³/Π³)

πŸ‘† Π’Π΅ΠΌΠΏΡ‹ роста Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠ΅, Π½ΠΎ, судя ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ°ΠΌ, Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° ΡƒΠ΄Π²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠΈ Π½Π΅ приходится. Π‘ΠΊΠΎΡ€Π΅Π΅ всСго, ΠΏΠΎ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 9,2 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ β‚½ (+70% Π³/Π³), Π° скоррСктированная чистая ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ приблизится Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΊ 4 ΠΌΠ»Ρ€Π΄ Ρ€ (+79% Π³/Π³), Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚fwd p/e 2023 ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 29 (Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠ΅ ΠŸΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π°, ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΆΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ°Ρ… роста.)

βœ… Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅Ρ‚ чистого Π΄ΠΎΠ»Π³Π°, поэтому Π½Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π°ΠΌ 2023 Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ 50% ΠΎΡ‚ чистой ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ (ΠΎΡ‚ 9,4 Ρ€ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚ 1,7% ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ†Π΅Π½Π΅).

πŸ“ˆ Российский Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΠΊ инфраструктурного ПО ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ расти высокими Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ°ΠΌΠΈ. На ΠΌΠΎΠΉ взгляд, Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ блиТайшиС Π»Π΅Ρ‚ 5-7 Π΅Ρ‰Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ расти с CAGR ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 25%, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΡ…ΠΎ. Π’ любом случаС, ΠΏΠΈΠΊ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠΎΠ² роста ΡƒΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΉΠ΄Π΅Π½.

πŸ’» Астра (ASTR) - ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ ΠΎΠ± ΠΎΡ‚Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ°Ρ… Π·Π° 2023 ΠΈ долгосрочныС пСрспСктивы


βœ… Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, компания ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ сдСлки M&A. ΠšΡƒΠΏΠΈΠ»Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π Π΅Π‘ΠΎΠ»ΡŽΡ‚ (Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‡ΠΈΠΊ сСрвиса GitFlic ΠΈ Knomary (ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· Π»ΠΈΠ΄Π΅Ρ€ΠΎΠ² Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Learning & Development Tech). ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ сдСлки ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ компания Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ расти с Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ быстрСС.

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄:
ΠžΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π½Π°Ρ компания с ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ пСрспСктивами, Π½ΠΎ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠ°ΠΌ мСня Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅ Π½Π΅ Π²ΠΎΠΎΠ΄ΡƒΡˆΠ΅Π²ΠΈΠ». УдвоСния Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠΈ Π² этом Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚, Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΡ‹ роста Β± Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Ρƒ ΠŸΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π°, Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π²ΠΎΡ‚ Ρ†Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΈ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡŽΡ‚Π½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅. ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π½ΠΎ эта компания Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π½Π°Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π² Π²ΠΎΡ‚Ρ‡-листС, Π½ΠΎ Π΄ΡƒΠΌΠ°ΡŽ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΡƒΠΏΠΈΡ‚ΡŒ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ дСшСвлС, особСнно Ссли ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΉ, пСрСчислСнных Π²Ρ‹ΡˆΠ΅.

ΠœΠΈΠ½ΡƒΡ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ Астра ΠΈ ΠŸΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΈΠ² Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹ Π·Π° 1-3 ΠΊΠ²Π°Ρ€Ρ‚Π°Π»Ρ‹ практичСски Π½ΠΈ ΠΎ Ρ‡Π΅ΠΌ Π½Π΅ говорят, Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΆΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ МБЀО Π·Π° Π³ΠΎΠ΄. Астра ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ МБЀО Π·Π° 2023 Π³ΠΎΠ΄ Π°ΠΆ Π² Π°ΠΏΡ€Π΅Π»Π΅ 2024 Π³ΠΎΠ΄Π°.

Π’Π΅Π»Π΅Π³Ρ€Π°ΠΌ:Β t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

НС являСтся ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ инвСстиционной Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ

#ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ #астра #ASTR

★1
1 ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ
ΠŸΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΈΠ² ΠΎΡ‚Π³Ρ€ΡƒΠΆΠ°Π΅ΠΌ, астра тоТС… Ρ‡Ρ‚ΠΎ это,Β«ΠΎΡ‚Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈΒ»?

Ρ‚Π΅Π³ΠΈ Π±Π»ΠΎΠ³Π° TAUREN

....всС тэги



UPDONW
Новый Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½