dr-mart

Предсказания Максима Орловского на начало декабря

Предсказания Максима Орловского на начало декабря
Максим Орловский 30 ноября дал интервью Верникову. Я как всегда решил законспектировать его для вас.

👉25% портфеля в акциях
👉самый лучший сектор на рынке — голубые фишки (Сбер+Роснефть+Лукойл+Газпромнефть)
👉лучший актив в этом году — это оффшорные ОФЗ за 8% номинала. Я почти не покупал акций в этом году, т.к. были другие интересные активы.
📉ситуация на войне будет определять эмоц.состояние инвесторов и влиять на рынок
📉если будет 2 волна мобилизации рынок упадет, но не так сильно, т.к. игроки будут помнить, что первую волну выкупили.
👉дивиденды Газпрома уже освоены рынком

👉Яндекс — непонятная история, много неизвестных. Будет ли оффер держателям в НРД в российских активах? Непонятно что им достанется. Компания этого не говорит. Практика показывает, что при разделении активов очень часто люди не руководствуются интересами тех, кто инвестирует здесь в НРД. 
📈Сбер вернулся на траекторию прошлого года, даже лучше. Сбер вышел на траекторию, когда он зарабатывает 1,2-1,5 трлн рублей в год. Если тебе выплатят на акцию 25 рублей в год, это будет неплохо.
📈Новатэк — бенефициар перехода на СПГ, отказываясь от газа Газпрома, Европа в тч покупает больше российского СПГ. Арктик СПГ-2 в следующем году уже что-то увидим.
📈Роснефть — фаворит, большая часть на восток идет по ВСТО, меньше всего дисконт

📉Газпром — зависит от поставкам по трубе в Европу, Китаю не нужно столько газа
📉Селигдар отчитался, в 3 кв из-за курса все поехало, себестоимость скакнула вверх колоссально, тоже самое может быть и у Полюса
📉Ленэнерго-преф — это паразитический инструмент. 1% акций выплата 10% профита. Консолидация активов Россетей — очень большой фактор риска. Как вариант, могут сделать допэмиссию префов доведя их до 25% (как это должно было быть)
📉черная металлургия не брать пока, цены упали везде
👉Позитив набирает обороты. Стоит дороговато.
👉МТС — акционеры вытащили из компании все, большой долг, компания принадлежит кредиторам: сможет ли с этой структурой пассивов компания платить такие же дивиденды?
👉ВТБ — нельзя оценить, так как нет раскрытия информации. 
👉золото равнодушен. Говорит, что смена поколений сделала инвестиции в золото не модными
👉Ритейлеры чувствуют себя хорошо. Да, дешево. Но есть более дешевые активы.
★17
54 комментария
Лучший актив это адр купленые за центы которые уже конвертировали в акции, и пару раз выплатили дивиденды х10 х50 многие сделали… Хотя и ОФЗ за 8% номинала неплохо уже наверное х10 + получено вопрос на какую часть капитала куплено
avatar
Grisha_che, и никто не рассказал об этом публично?
avatar
Сергей С, там такой Навар что плевать на бирду и публичность, тупо отдых и релакс на годы вперёд 😀
avatar
Сергей С, все правильно человек пишет… окно возможностей в расписках для простых смертных было в течении одного дня — в конце февраля. Я так 10х примерно на ГМК сделал, жаль объем небольшой был (чуть меньше млн руб на круг вышло)
avatar
HeZnayka, а где вы покупали, на СПБ? И как потом конвертировали?
avatar
EY, Я покупал в IB, переводил во ФФ РФ и расконвертировал.
avatar
самый лучший сектор на рынке — голубые фишки

а он разве, что другое когда то рекомендовал? 
avatar
Что-то Максим грустный на фото, будто Циан покупал
Анатолий Полубояринов, человек на 25% в акциях. 
улыбаются те, кто на 100% в облигациях с начала года :)
Анатолий Полубояринов,

Офшорные облигации видно заканчиваются. Остальное туман.
avatar
Andy20, да уж, на что купить еще евробондов, если у тебя и так почти все евробонды)
Анатолий Полубояринов,

Там сливки уже сняли, тема в прошлое уходит
avatar
Анатолий Полубояринов, инвесторы уходят — не верят больше сказочникам.
Скоро придется крутиться как всем.
avatar
Я покупаю облигации за рубежом за 3 копейки, говорит Орловский. Где ты их покупаешь, как ты это оформляешь и не кинут ли тебя с этими облигациями, продав одни и теже 10ти разным страждущим при той структуре учета какая есть на настоящий момент Орловский тактично умалчивает, а зря! Там не все так просто. Может есть на сайте тот самый счастливчик, который купил ADRки или наши облиги за рубежом после начала СВО? Отпишитесь в комментах, прям интересно!
avatar
TobinFrost, есть много таких пишу выше получили уже х10 -Х50
avatar
Grisha_che, Много таких это кто? Вы лично? Ваш брат, хороший знакомый? Или очередной армян - звиздабол?
avatar
TobinFrost, адр фосфагро немного сыпанул, да пипец целые группы в телеге есть у кого уже больше ляма баксов капитал кто успел по центам бумаги купить в многих заморожено кто то часть уже концертнул и тд
avatar
TobinFrost, я покупал ADR/GDR на LSE Конвертнуть смог только Сбер, спасибо IB, все российские бумаги заморожены, дивы на них не приходят. IB встал в позу и больше ничего конвертировать не хочет, ни на российский депо, ни на себя. Принудительная конвертация — только для своих или если брокер настроен на помощь, с IB я не смог собрать пакет документов для принудительной конвертации.
avatar
Ra Ga, А как вы их там покупали после начала СВО когда торги по ним не проводились?
avatar
TobinFrost, еще плюс-минус неделю после 24 февраля были организованные торги на LSE
avatar
TobinFrost, там покупки были на внебирже через Кипр. И лоты от 100 000 баксов по номиналу, знакомые по 29% брали
avatar
Ra Ga, ожидал нечто подобное, поэтому и не влезал в эту авантюру. Однако, на смартлабе были сообщения от тех, кто смог конвертировать.
avatar
Toltra, с российскими брокерам и некоторыми американским все без проблем прошло, у меня с IB не получилось
avatar
TobinFrost, да блин, это как секретные счета у Василия по которым он в плюсе. На смарте был разбор как Максим рекомендовал покупать по 30% от номинала, чел заморочился и проверил что таких цен нет и возможно никогда и не было.
avatar
Artemunak, были, просто нужно было знать где и как взять. И сейчас они уже по 70%+ стоят. Потому что сейчас их можно перевести в нрд)
avatar
TobinFrost, 24го стоил Сбер 2,5/4$ - я покупал 25го февраля Сбер по 1$ (т.е. продал бакс по 85 руб) и фиксанул по 135 (+60%)  
avatar

Ага! Ща, погодите, дождёмся эскалации СВО, а затем увидим её результаты и информацию о потерях…

avatar
Пересмотрел беседу Тимофея и Максима, которая была 10 месяцев назад. Максим всё правильно описал, что потом произошло, но, тем не менее, не верил что это случится и покупал на просадке «сильно подешевевший» Сбер. В общем, в кэш он так и не вышел. Сейчас у него лишь 25% в акциях. Продавал уже после 24.2?
avatar
Cash, довнес еще 75% деньгами скорее всего
avatar
Ra Ga, чтобы доля акций превратилась в 25%, до фига довнести нужно было.
avatar
Cash, ну если банк под боком, чтобы и нет
avatar
Ra Ga, а если что-то пойдет не так, а банку нужно будет возвратить деньги? Всё -таки варианты с облигациями не были на 100% безрисковыми.
avatar
Cash, Максим Орловский – управляющий директор «Ренессанс Капитала»
Черпает из банка. Если не сможет вернуть банку деньги, то банк дофинансируют за счет бюджета. Беспроигрышная позиция
avatar
Ra Ga, так он, как я понял, рассказывал о своем личном портфеле, который он собирает на свои личные средства
avatar
Cash, (шепотом) ну или привирает
avatar
Cash, нет конфликта интересов, если инвесторам другие рекомендации?
avatar
DrManhattan, этот же вопрос я задал Тимофею, но не получил ответа.
avatar
Cash, этот вопрос должен задавать Верников,
если он — не массовка в кадре.
avatar
DrManhattan, ну если руководство группы Ренессанс это устраивает… Хотя получается, что Максим, обладая инсайдерской информацией, может её использовать в личных целях.
avatar
Слишком часто он ошибается. Впрочем, как и все остальные аналитики.)
avatar
all silver, так он аналитик или управляющий?
Анализировать никому не запрещено.
avatar
Ну ладно, мог бы сразу написать шорт бакса по 120 и биткоина по 60 к, так похоже на правду про оффшорный облигации! )
avatar
так ты продал бы эту инфу за 150 рублей, как ты это любишь делать… Сейчас в таком виде она не интересна.
Странный чел этот Орловский. Он то в кеше долго сидит чего то ждет, то на лоях закупается всего на 25%. Какие то другие идеи кроме акций видит))Мне кажется он уже затарился на всю котлету))
avatar
ICEDONE, странный он в другом.
Всегда говорит банальные вещи и как бы между прочим вставляет какую-то экзотическую идею.
Типа он — крут.
Для  солидного менеджера как-то необычно, он же — не пиарщик.
avatar
DrManhattan, Многие талантливые предприниматели говорили и делали банальные вещи.  
Вообще вся жизнь банальность)
Но кроме таких прозрений, как теория Дарвина, или законы Ньютона.
Сергей Кузнецов, ну это каждому свое — кому белая рубашечка от гуру,
кому лаконичные тезисы специалиста, могущие помочь сократить годы поисков.
Кто заплатит за ужин с Орловским?
avatar
DrManhattan, я с ним с удовольствием тусанусь. За разумные деньги.
ICEDONE, Как он мог «закупиться на лоях на 25%», если он сам говорит в этой статье, что «в этом году почти не покупал акции...»? Чему он действительно высококлассно научился, так это виртуозно наводить тень на плетень, где каждый слушатель слышит своё.)
avatar
all silver, не слишком ли много внимания одному управляещему, результатов управления которого никто из присутствующих не видел?
avatar
Закончится тема с офз, народ обкэшит аццкие миллиарды (сотни миллиардов подозреваю, если не трюль+), и хотя бы часть занесут в акции — а там блок на полгодика то будет, не меньше. К тому времени и продавцы подойдут к концу. И полетит рынок как ракета. Ну если ничего нового леденящего душу не будет
avatar
👉золото равнодушен. Говорит, что смена поколений сделала инвестиции в золото не модными
КЛАСС!!!
Я покупал Sberbank adrs через ib в Америке. От 1 юсд до 0,75 юсд за 1 адр (4 акции). Все вывел на атон.
avatar
Максим нормальный дядька, смотрю его оценки с 2008, тогда на РБК была интересная компания гостей. Он говорит мало и по делу. Прошлый его прогноз был по ГП — брать от 153 руб.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн