Блог им. Seaslide

Я готовлюсь к встрече с Тимофеем) Портфель российских акций 32,77%

Друзья, всем привет!


Пришло время обновить мои таблички, потому что я готовлюсь к встрече с Тимофеем Мартыновым)


В конце будет график стоимости портфеля за все время! Выглядит она для многих достаточно скромно, но в итоге процент за год набегает хороший. Среднегодовая доходность на текущий момент с учетом всех комиссий, налогов, дивидендов и простоя кэша у меня составляет 32,77%


Немного откатилась от доходности 35%, потому что ничего не было закрыто в октябре. И, более того, в октябре я много чего купила. Жду не дождусь, когда буду продавать.


Первая табличка. Она содержит информацию об акциях, которые в моем портфеле сейчас.

Есть строчка — Свободно — это свободный кэш в портфеле.

 
Я готовлюсь к встрече с Тимофеем) Портфель российских акций 32,77%

Вторая табличка содержит все-все-все мои сделки с акциями. Это закрытые позиции — их уже нет в моем портфеле.

Я давно занимаюсь фьючерсами, но вот акциями только лишь два года, поэтому вторая табличка не очень большая

Результат в процентах — это чистый результат. Он очищен от комиссий, налогов, в нем учтены так же полученные дивиденды за время владения.

 Я готовлюсь к встрече с Тимофеем) Портфель российских акций 32,77%

Третья табличка — график стоимости портфеля за все все все время, учтены комиссии, налоги, дивиденды, был даже депозитарный взнос в начале — и он учтен. 

 Я готовлюсь к встрече с Тимофеем) Портфель российских акций 32,77%
*В августе 2020 был долив депозита на 0,25 от первоначального.



Мои принципы инвестирования:

— я покупаю акции на несколько месяцев

— главный принцип покупки — акция растет

— вхожу в акцию после коррекции, необязательно идеально, возможно акция просядет еще

— главный критерий для принятия решения о продаже — это рост превышающий годовую дивидендную доходность

— точка продажи — акция падает. Бывает, что акция прыгнула выше дивидендов и я ее могу не закрыть сразу. Это в случае, если она продолжает расти безоткатно, такие акции я закрываю после отката

— позицию с убытком закрою, только если это не дивидендная акция, и акция падает


Многие просят посчитать просадки, я никогда не строила график стоимости портфеля в акциях, потому что просадок не было.

В октябре я имела в моменте просадку около 2,5 процентов, и это впервые за все время работы с акциями. Сейчас просадки нет. 


Как вы считаете большая это просадка или нет?



★12
81 комментарий
Небольшая!
avatar
в рублях считать доходность это моветон. с учетом девальвации у тебя доходность как у ОФЗ )))
avatar
oleg911, какой же бред в голове у некоторых
avatar
Гриша, собетую тебе почистить голову и включить её
avatar

oleg911, Как у нее может быть доходность как по ОФЗ, если в 18 году ОФЗ давали 8 годовых, сейчас 5, а у нее 32?

Да и каждый считает в чем хочет, хотите, можете в акциях Теслы считать)

avatar
Михаил Titov, в долларах посчитай. если рубль девальвируют еще раза в 2 там и 50% доходность можно показвать как достижение а по факту будет минус
avatar
oleg911, В среднем рубль к доллару ослабевает на 7% в год, 15% в долларах ~ 22% в рублях.
avatar
Михаил Titov, это откуда такая средняя? берем за её 2 года. курс 65- курс 80. 23% за 2 года
avatar

oleg911, ну вы еще за вчера возьмите, так вообще руб в среднем укрепляется на 1000500+% годовых

CAGR за 20 лет (с 28 до 80) ~5,3%

 

От МАХ 2008: CAGR за 12 лет (с 23 до 80) ~ 11%

От MIN 2008: CAGR за 12 лет (с 38 до 80) ~ 6%

 

avatar
Михаил Titov, я взял период 2 года её инвестирования
avatar
Михаил Titov, ради прикола посчитай плиз среднюю за период с 1992… очень интересно))
avatar
oleg911, ок, новое дополнение — ну я не знала что все считают в долларах… попробую пересчитать в будущем, любопытно что получится
avatar
Seaslide, лучше не надо))
avatar
Seaslide, вот смотри. девальвируют рубль еще сильнее можно ничего не делая получать в рублях прибыль из-за курсовой переоценки акций. но покупательная способность твоего рубля будет уменьшаться. доллар он и в африке доллар. если ты будешь делать 15-20% в год в долларах на протяжении 10-15 лет я себе в комнату твой бюст поставлю)))
avatar
oleg911, в книжечку записала, пересчитаю на доллары. По конкретней через 10 или через 15 бюст поставишь)
avatar
Seaslide, пришли свой бюст, может и завтра))))
avatar
Seaslide, У вас отличный результат.
avatar
Как может быть 0% в месяц, если у Вас Алроса с 2018 года? Хоть какое-то изменение да должно-то быть?
avatar
Михаил Titov, те акции что в портфеле не учтены в доходности, потому что они не сильно влияют — они скорее влияют на стоимость портфеля  А доходно я считаю на зафиксированных позициях. Я иногда выхожу почти полностью в кэш
avatar
Seaslide, 
avatar
Seaslide, тогда понятно, откуда 33%))
avatar
UnembossedName, я ради Вас даже сделала наипрозрачнейший график доходности с учетом всех всех всех убытков, добавила его в сам пост и Вам в комментарий ниже. Доходность реальная, читайте внимательно.
avatar
Что-то я не понял, у вас не было убыточных месяцев??
avatar
Андрей, октябрь 2020 убыточный, если можно так сказать. В моменте была просадка на 2.5 процента — сейчас ее нет. Доходность я считаю на зафиксированных позициях, потому что иногда выхожу почти полностью в кэш
avatar
Seaslide, у вас кажется, стопов нет, видимо…
avatar
Андрей, позицию с убытком закрою, только если это не дивидендная акция, и акция падает, пока такой ситуации не было. Но я действительно хочу проработать свою систему в части как принять решение о стопе.
avatar
да ты крут
avatar
Для трейдера очень мало, сейчас за 19-20 годы, инвесторы 80% делают.
avatar
У Вас очень хорошие результаты. Просадка в 2,5% — нормальная!
В Вашем портфеле я не вижу устойчивой СТАБИЛЬНОСТИ. Я бы на Вашем месте избавился сейчас от всякого шлака: всех левых энергетиков, камаза, меткомбината, киви, пика, кск (если у Вас нет инсайда на рост  этих бумаг). При падении рынка 3 или 4 эшелон валится сильнее всех.
И добавил вместо них Сбербанк, Новатэк, МТС, оба Сургута, причем префов в 2 раза больше ао, Лукойла и Роснефти. Также обязательно докупил бы пару металлургов НЛМК и СС после коррекции. При просадках интересен и RUSAL. 
Поверьте, жизнь заиграет новыми красками. Желаю успехов!
avatar
Forecast, спасибо, заставили задуматься над структурой! 
avatar
Seaslide, лучше уже тогда Америкой торговать. 
avatar
JohnOakvale, очень хочу
avatar
Seaslide, не обижайтесь на прямоту, структуру надо сильно менять.
С энергетиками 3 эшелона осторожней, могут упасть в 5 — 6 раз и долго не подниматься!!!
Из энергетиков фишек лучшие ФСК, Юнипро, Россети ап, бывшая Ленэнерго пр.сейчас она переименована в РсетиЛЭ-п, очень хорошая, но дорогая. Последить можно за МРСК ЦП, ее хвалят за экон. показатели.Но я бы покупал их всех на просадках, они очень дешевы при падениях рынка.
avatar
Forecast, пишите мне еще, я умным развернутым комментариям всегда рада!
avatar
Seaslide, ответил все, что знал. Девушкам нелегко  в трейдинге. Обратите внимание на дивидендные бумаги. Сайт Dohod.ru и другие. Сейчас есть бумаги с дивидендами 8 -10 %, металлурги платят 3 или 4 раза в год, сбербанк 18, а газпром 16 рублей. 
avatar
Forecast, при падении рынка 3 и 4 эшелон не валятся
avatar
Oleg, цена 7 бумаг при падении в марте ФСК 0,135; Юнипро 2.25; Система 10.7; Лср 520; Яндекс 2300; Сургут 25; Ростелеком ап 58 и так далее.
avatar
Forecast, какой отношение перечисленные вообще имеют к НИЖНИМ эшелонам, которыми вы так усердно выше пугали автора?
avatar
Forecast, я 4 года инвестирую в нижние эшелоны РФР — набившая оскомину байка о том что они валятся на ОБЩИХ проливах рынка много сильнее голубцов — это чушь откровеннейшая. Причём с точностью иногда вообще до наоборот, т.к. немало неликвидов вообще почти не двигаются.
avatar
Дмитрий, просто советую никому из молодых не лезть в 3 эшелоны. Оставим их для профессионалов. Даже если они не падают, то в них нет волатильности.
avatar
Дмитрий, если не секрет, назовите три прибыльных бумаги из ваших. Чисто из любопытства. Например. я держу МГТС ап долго и без прибыли.
Дмитрий слова словами, а нет ни названия бумаг ни ваших результатов.
Я люблю цифры, не слова.
  
avatar
Forecast, три из нижних эшелонов? Давайте расскажу как раз о энергетиках, о которых вы упоминали выше. У меня это энергосбыты: Рязань, Пермь и Красноярск. Бенефициары подъёма СН, о размере которых ещё во втором полугодии прошлого года стало известно. По графикам посмотрите сами, сколько %% они мне за год принесли.
А то что я их держал, а не постфактум, как тут многие выдумал, можете увидеть в т.ч. из моих постов в их обсуждении:
smart-lab.ru/forum/PMSB/page16/#comment10681544
Правда писать стал куда позже опубликования надбавок, ибо у меня крупный банк и я в неликвидах иной раз много недель позу кусочками мелких неажиотажных заявок набираю, причём надо успевать сделать это до годового, по понятным причинам.
avatar
Дмитрий, значит вы профессионал, а я пишу для любителей.
О компаниях электросбыта ничего не знаю, но думаю они не для любителей, но вам  верю на слово.
avatar
Forecast, так и я когда то был любителем. К выбору эшелона это вообще никого отношения не имеет. А когда начинает иметь, то и тут всё наоборот — ибо чем меньше банк, тем проще набрать позу даже в самом дремучем неликвиде. А в них куда как проще найти существенный перекос в оценке, чем покрываемой ВСЕМИ аналитиками голубой фишке.
Так то это аксиома, понятная даже новичкам 
avatar
Дмитрий, мы с вами говорим о разных эшелонах эмитентов и пересеклись случайно. Я говорил о 3 эшелоне, вы о 5 эшелоне. Просто я работаю в широком профиле, а вы спец очень узкого профиля.
Повторяю я даже не слышал об энергосбытах . 
Успехов  в вашем неволатильном хозяйстве.
avatar
подожди))) ты считаешь доходность только по закрытым в плюс позициям, а те которые находятся в минусе это типо бумажный убыток который не фиксируется?

Йонатан Берсон, 

В начале сентября было 80% кэша — какой был смысл, не было никакого смысла учитывать не закрытые позиции

Сейчас в октябре я получила просадку 2,5 в моменте находясь во многих позициях — и указала ее размер. Но теперь просадки уже нет.

И второй момент, в расчете доходности я делю доход на количество дней, тем самым доходность снижается от того, что учтены дни простоя кэша. Если бы я этого не делала у меня бы были 1000и процентов.

В ближайшем посте я посчитаю именно изменение стоимости портфеля по открытым позициям — будет интересно

avatar
Seaslide, сложно конечно ты считаешь… тут какая-то магия :)
Я не говорю про один месяц сентябрь. Вот в марте что было? кэш или акции? если акции, то почему минуса нет когда всё летело вниз.
Йонатан Берсон, в начале марта 40% кэша, к концу марта 8% — я закупалсь как раз марте, а в мае уже 60% кэша — это все есть в моих постах
avatar
Seaslide, видимо я на сегодня переработался))) ладно, спасибо!

Seaslide, ещё вопрос, так Вы из Тюмени на встречу прилетаете?
Йонатан Берсон, из Москвы
avatar
Встреча по какому поводу? Вот что он недавно искал — оплатит ужин 5к рублей за встречу с миллиардером/миллиардершей? ;)
avatar
Geist,  может она просто замечательная девушка и инвестор))) и прочь всякие умыслы!))) 
Йонатан Берсон, это разве мешает ей быть миллиардершей? ;) Тима просто недавно искал консалтинг, ему никак последний миллион не дается до миллиарда, видимо, я вот вспомнил ;)
avatar
Geist, ярд хорошая цифра) но лично я бы остановился гораздо раньше)
Geist, это встреча инвесторов в Пушкине, выше дала ссылку.
К сожалению, я не миллиардерша.
avatar
Geist, https://smart-lab.ru/blog/650717.php  
avatar
Ник интересный у тебя. Лидой зовут? Похоже нависла угроза размерянной семейной жизни Мартыновых
avatar
GoodBargains, Настей. С каких пор встреча инвесторов может кому то угрожать. Чувствую я Ваших словах гендерный подттескт. 
avatar
О, боже.Какой интересный подсчет доходности! Проценты по месяцам складываются для подсчета года? А, среднегодовая за 2 года это сложение 2-х лет пополам?
avatar
P2020, Среднегодовая: месяца складываются и на количество месяцев делятся. Эту табличку сделала по просьбам на форуме. Моя личная табличка подсчёта (которую я не выкладываю) немного сложнее там цифра выходит 32,75. 
avatar
 Желаю вам научиться считать доходность. Тогда и будут более приземленные цифры и в доходности, и в просадках.
avatar
UnembossedName, потратила все утро, вот Вам абсолютно преземленный график стоимости портфеля с учетом всех всех всех открытых позиций в том числе убыточных, всех налогов, комиссий и тд и тп. Я все умею. Читайте посты внимательно — не было смысла. Долив депозита был в августе на 0,25 от первоначального.
Но спасибо Вам за то, что теперь в моих постах будет наиприземленнейший график стоимости портфеля)))




avatar
Seaslide, 
1. Видно, что просадка куда более 2.5%
2. Не видно, какая доходность на конце графика.

Да и по-прежнему не понятно, как так, если в кэше в марте было менее половины, просадки нет.
avatar
UnembossedName, да, посадка была немного больше, я её до это примерно прикинула. В смысле шкаду справа добавить?

Даты сделок посмотрите по графика и Вы поймёте почему в марте я не про ела. Зашла в месяц в кэше, закупила ь, продала, вот и все. 
avatar
подсчеты… расчеты… лишнее....
  Мадемуазель
 закупалась как раз марте
с откудова и доходность...
в общем… предыдущее предложение руки и сердца за такую доходность остается в силе...
avatar
«Моя твоя не понимает» — так можно охарактеризовать последние диалоги. Ваш анализ доходности выполнен в лучших трейдерских традициях. Но, инвесторы, ведь, считают, по-другому. А, именно, с помощью функции XIRR (ЧИСТВДОХ), учитывающей пополнения/ снятия. Максимальная просадка по счету косвенно может сказать об его устойчивости. Ну и остальные разные цифры: отношение среднего дохода к среднему убытку ( д.б. больше «1»), количество подряд убыточных, прибыльных сделок и т.д. Инвесторы сравнивают свои кривые доходностей с доходностями индексов и т.д. Подводя черту. Чтобы не было вопросов по анализу. Внимательные читатели должны видеть: 1) кривую счета ( баланс, стоимость портфеля);2) кривую доходности ( полного дохода); 3) наложение на последнюю доходностей индексов RGBITR, IMOEX, S&P500 ( а лучше MCFTRR, S&P500TR). 4) Значение XIRR за анализируемый период. Остальные данные — дело влуса. Буду рад, если кто-нибудь меня поправит.
avatar
P2020, кривую стоимости счета я сделала, прикрепил в пост.
А вот остальное… Сейчас мне жаль на это времени… Для этого нужна или программа или человек 
avatar
А зачем столько всякого откровенного шлака типа сафмара или аптек?
Russianstockholder, аптеку шлаком я не считаю, я по ней уже несколько раз сделки проводила удачно. По поводу сафмара пока не понятно, он купил я по системе, я за ним сейчас смотрю, может быть от него придётся избавляться раньше времени.
У меня среднесрочная торговля. Смотрите даты — я покупаю и продаю. Не держу. 
avatar
Seaslide, а вы в среднесрок, тогда возможно. Хотя все же не понимаю какие драйверы могут двигать те же аптеки
Seaslide, согласен с holder. Это бумаги из токсичного шлака. Прошу заменить портфель и написать в личку.
avatar
Forecast, я не в первый раз делаю сделки на 3 эшелоне, все нормально. Они дают достаточно хороший результат при точном подходе. Сейчас их в моем портфеле больше чем обычно, лишь потому, что многие голубые фишки находятся на неинтересных ценах. Как только ситауция изменится — мой портфель тоже изменится
avatar
Seaslide, я не могу вас заставить не заниматься этим. Просто я понял. что вы скорректируете портфель и напишете новый пост.
Про результат. Мой Сбербанк за неделю вырос  со 196 до 242. А у Вас?
avatar

Forecast, у мне сбер ПРЕФ в портфеле — с 202 в октябре купила  — до 222 сегодня.

Я напишу новый пост скоро, у меня уже есть небольшие изменения в портфеле

avatar
Seaslide, меняйтесь мощно это будет на пользу.
А у вас? Напишите как выросла ваша лучшая бумага из 3 эшелона и за какое время.
avatar

Forecast, ну вот же — это все что было — здесь есть все эшелоны

Я готовлюсь к встрече с Тимофеем) Портфель российских акций 32,77%

avatar
Seaslide, неточно задал вопрос. Просто для сравнения Сбер за неделю вырос на 20 % и еще РАСТЕТ, а QIWI, например, за 5 месяцев на 8%. Вот я о чем!
Вижу хорошие бумаги новатэк, полиметалл пятерочка, лензолото, Акрон, Нижнекамск мтс, лук детский мир, тат?, яндекс, ГМК. Успехов. 
avatar
Seaslide, вспомнил термин для 3 эшелона НЕЛИКВИД. У меня их два МГТС пр и Совкомфлот. Прибыль в районе 500 рублей, может долго не расти.
Но я посылаю вам простую, но интересную картинку по трендовой торговле с данными всех индикаторов, но для волатильных бумаг.

avatar

теги блога Seaslide

....все тэги



UPDONW