dr-mart

Акции российских компаний, бизнес которых мне нравится

Итак, я задумался: А что, если меня бы спросили, бизнес каких публичных компаний тебе нравится больше всего? Независимо от оценки этих компаний рынком, и независимо от моего макроэкономического прогноза. Чисто если оценивать саму компанию, ее сектор/бизнес-модель/положение/финансовые показатели/акционеры/менеджмент и т.п. 

Список получился таким:

YNDX  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
MOEX  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
MAIL   ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
TCSG  ⭐️⭐️⭐️⭐️
SBER  ⭐️⭐️⭐️⭐️ 
LSRG  ⭐️⭐️⭐️ 
MDMG ⭐️⭐️⭐️
AGRO  ⭐️⭐️⭐️ 
GMKN ⭐️⭐️⭐️  
RTKM  ⭐️⭐️ 
FEES  ⭐️⭐️
PHOR  ⭐️⭐️

Если бы компания OZON была публична, я бы ее тоже сюда добавил. К моему стыду, есть еще компании, о которых я мало что знаю, но я подозреваю, что они достойны внимания. Это НКНХ, KZOS, HHRU, EPAM. Представляете, если покупать только то, что мне нравится, то выбирать могу только из 12 имён. И это ещё не глядя на цену этих компаний. А если они переоцененные? Выход один: анализировать больше компаний😁 или ждать, пока эти станут дешевле.

А вам бизнес каких российских компаний нравится?
★14
63 комментария
ТИМ хочешь я тебя разочарую? Я могу подсчитать их всех.И больше чем уверен, я не знаю о них ничего… Но они почти все улетят вниз.Ничего личного…
avatar
Mr Zlo, кого подсчитать?
Меня разочаровать нельзя, потому что в моем портфеле на данный момент нет акций
Тимофей Мартынов, очень хочется, чтобы рынок вырос без тебя так, чтобы разочарование пришлось признать)
avatar
UnembossedName, да нет проблем)
пусть растет
Тимофей Мартынов, По каким критериям оцениваешь бизнес ??? по капитализации??
avatar
Mr Zlo, я ж написал, что не по капитализации, а сам бизнес
я там даже перечислил в посте
Тимофей Мартынов, Транснефть.
avatar
магнит.потому что это навсегда
avatar
Tуземец, )) из ритейлеров мне нравится «Вкусвилл». 
Но он непубличен
Тимофей Мартынов, у нас какая- то лавка этот вкусвилл.тогда уж спар.они хоть большие и красивые
avatar
Tуземец, красивая этикетка не значит хороший бизнес
Тимофей Мартынов, 
Вкусвилл уже второй год планирует ipo на nasdaq.
1prime.ru/business/20200709/831749192.html

Плохая примета. Юлмарт тоже ipo планировал, и где он теперь
avatar
Я бы в портфель сбер, мосбиржу и фск взял.
avatar
Победа (без аэрофлота), Самокат
avatar
Олег Кузьмичев, самокат?:)
Тимофей Мартынов, доставка продуктов за 15 минут. Я фиг знает как они это делают, но доставляют мне за 6-7 минут, как правило!
avatar
А вам бизнес каких российских компаний нравится?

Норильский никель
Ленэнерго
Сургут (ну ладно, только его валютный кеш)
Магнит и/или Х5
Лукоил

avatar
trader_notes, Ленэнерго?
А чем тогда МОЭСК например хуже?
Тимофей Мартынов, 
Жители Петербурга должны помнить про «Таврические приключения Ленэнерго»
avatar
Русагро, Белуга, Тинек, Русал

avatar
Компаний которых нет в списке — не нравятся? Или этот рейтинг из тех о которых вы владеете информацией?
Сергей Викторович, ну да, конечно я отбирал из тех о которых владею инфой.
но большинство других не нравятся, ага
С практической точки зрения, гораздо важнее знать ответ на вопрос:

Бизнес каких компаний России будет привлекателен для инорезов в ближайшие 2-3 года?
avatar
$100, это точно
и я думаю точно не нефтяной сектор))))
Тимофей Мартынов, Добрый вечер Тимофей.

Голдман Сакс например имеет весьма радужный прогноз по нефтегазовому сектору.

К 2022 году нефть 60$.

Капа тех компаний кто доживет восстановится. А кто удачно прикупил задешево ещё и вырастет.

С учётом того что они меньше всех из пятерки попадали пальцем в небо, я бы не стал утверждать о непривлекательности нефтяники на горизонте 2-3 года.

Причем прогноз хороший как при Байдане так и при Трассе
avatar
Andy20, да голдман никогда цену нефти не угадывает,
так к слову сказать
Тимофей Мартынов, Голдман неплохо угадывает тренд. А цену нефти на 2022 и господь не знает.
avatar
Andy20, таких жуликов, как Голдман, ещё поискать. Задача их прогнозов — посильнее развести толпу.
avatar
Мне NVTK нравится.
avatar
Кирилл Сизов, мне он не нравится, потому что конкуренция на рынке газа растет
Зато «Новатек» из газа много чего полезного делают и у них всякие налоговые льготы.
avatar
Я беру очень много бумаг, штук 50. И о многих мало что знаю. В России все равно правит инсайд и никогда не знаешь кто выстрелит. Так что всего понемногу.
avatar
YNDX  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
MAIL   ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
TCSG  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
SBER  ⭐️⭐️⭐️⭐️

PIKK  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
KMAZ ⭐️⭐️⭐️
AFKS ⭐️⭐️⭐️⭐️
MTSS ⭐️⭐️⭐️⭐️

Дмитрий Минайчев, 

а чем может нравится бизнес АФК? это вообще не бизнес, а холдинг))
Тимофей Мартынов, холдинг это тоже бизнес ващет)) АФК для меня как  русская Berkshire Баффета.
Я смотрю на это так: без АФК компании, которые она контролит могли уже не существовать сейчас, будучи раздавленными конкурентами на любом этапе жизни. 
Упомяну тех, что на слуху: МТС, ОЗОН, Детский Мир, Медси.
Мне нравится бизнес компании Московская биржа, потому что она составляет свой индекс, а я не думаю, какие мне компании нравятся.
avatar
 
















НУ ВОТ И СМОТРИ 85% СТОИТ НА ПЕРЕЛОУ..
ПАРА ПОД ХАЯМИ МАЕТСЯ....
могу детально подсчитать...




avatar
Вопрос не правильно поставлен.

На каких секторах/компаниях можно сделать деньги.

Девиз смартлаба — мы делаем деньги на бирже (сливаем, кормим брокеров, пиарим околорынок, нужное подчеркнуть).
avatar
Тимофей, а по американским акциям что тебе нравится?
avatar
Incognitodommy, а я ж там ниче не анализирую

Но несомненно, такие бизнесы как Apple/Google/NFLX/Amazon мне очень нравятся
Анрил, было бы интересно если бы акции SPBEX торговались на бирже
Тимофей Мартынов, 
кстати, а почему их нет в свободной продажн?
avatar
«Если бы компания OZON была публична, я бы ее тоже сюда добавил» — просто интересно — а Вайлдберриз? Мне казалось, они уделывают Озон…
avatar
Новатэк и Группа Черкизово. Хороший бизнес, на долгосроке я в них верю. Жду Вкусвилл на IPO, даже, может, поучаствую (но если ВТБ Капитал будет организатором и маркет-мейкером, то дважды подумаю, прежде чем влезать )
Только голубые фишки и MSCI!

Остальное это болото, иногда временно выстреливающее на какой-нибудь идеи.
avatar
Тихушники иногда потрясающе выстреливают перед выплатой дивов. Без идей, поосто так вот.
avatar
А вам бизнес каких российских компаний нравится?
мне нравится бизнес американских компаний)
avatar
ВТБ. Потому что дешев. И владеет долей в разных компаниях (Магнит, который вырос в 2 раза за полгода и т.д.). Надо Костину презентацию сделать по типу сберовской, похрипеть на эллипсе, мол, мы не говно-банк, а инвест-банк и будет все норм
avatar
LaModa
avatar
Северсталь, лучок, новатек, с госкомпаниями лучше не связываться
avatar
Edward125, 
с госкомпаниями лучше не связываться

по поводу госкомпаний че думаю. 
раз правительство купило половину сбера
два сбер выплатил рекордные дивиденды
три вероятно что правительство будет закладывать эти деньги в бюджет
четыре сбер будет платить хорошие дивиденды в дальнейшем.

примерно по такой же логике я рассматриваю и другие компании дивиденды от которых заложены в бюджеты областей, краев, и других субъектов.

вот что мне нравится на фондовом рынке РФ.

avatar
Zuko Yuppi, отчасти согласен, но надо более углубленно тогда смотреть что за компания. Напрмер между сбером и втб лучше конечно сбер
avatar
Edward125, но смотря по какой цене
у втб тоже есть цена по которой бумаги будут выглядеть лучше чем сбер
Edward125, а можете в трех словах подсказать куда именно смотреть? 

avatar
Zuko Yuppi, в трех не могу, в двух: каждому свое. А если серьезно, сначала смотрю на фундаментальное, потом техническое. Если компания дешевая по мультипликаторах, значит не просто так. Если это временно, и в будущем проблемы устранят, то можно купить. Но если по технике падает как ВТБ много лет, смысл покупать, значит так оценивается рынком. Ко всему смотрю еще отзывы клиентов, сотрудников, уровень корпуправления, коррупция, скандалы и тд. Еще недавно начал смотреть рейтинги ESG.
avatar
Zuko Yuppi, в году так 13 я не представлял вообще общей картины, накупил этого ВТБ, потом пришлось с убытком продавать. А самое интересное то, что он и сейчас на этих уровнях)))
avatar
Из упомянутых потихоньку подбираем НКНХ ап. Уперлись в уровень. Стакан тощий, берем в долгую.
avatar
Тиньков красавец что ни говори.
avatar
Почему ФосАгро в конце, /бизнес-модель/положение/финансовые показатели/менеджмент — всё отлично! Или всё дело в основных акционерах?)
avatar
Мэил когда нибудь киданет инвесторов… как пить дать)
avatar
EPAM уже обработал da vinci capital :)
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW