Блог им. andreihohrin

Мнение по консолидированной отчетности ГК "Калита" (эмитент облигаций Калита 001Р-01, 300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%)

Мы провели оценку консолидированной отчетности группы компаний «Калита» за 2019 год.
В данный момент проходит размещение облигаций Калита 001Р-01 (300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%), на сегодня размещена 30% заявленного объема выпуска. Информация об участии в размещении: https://www.probonds.ru/posts/346-vypusk-obligacii-kalita-001r-01-300-mln-r-kupon-15-0.html
Мнение по консолидированной отчетности ГК "Калита" (эмитент облигаций Калита 001Р-01, 300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%)
Мнение по консолидированной отчетности ГК "Калита" (эмитент облигаций Калита 001Р-01, 300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%)
Мнение по консолидированной отчетности ГК "Калита" (эмитент облигаций Калита 001Р-01, 300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%)
Мнение по консолидированной отчетности ГК "Калита" (эмитент облигаций Калита 001Р-01, 300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%)
Мнение по консолидированной отчетности ГК "Калита" (эмитент облигаций Калита 001Р-01, 300 млн.р., 3,5 года, YTM 16,1%)


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

посмотрел инвестиционный меморандум при размещении. 

насторожило то, что в нем компания должна раскрыть основных дебиторов и кредиторов, так компания отразила только в разрезе географии/структуры, ни одного реального клиента не показала.

чем занимается компания совершенно не понятно, кроме того, что основной оборот — это оборот по топливным картам, даже не их АЗС, а, скорее всего, Газпромнефти, и этот оборот можно смело убирать из выручки, оставляя только, по сути, их агентское пару рублей.
поправьте, если не прав.

avatar

alexshein1977

alexshein1977, дебиторов и кредиторов компания и не только эта компания не покажет. про деятельность именно ООО «Калита» — это продажи нефтепродуктов, в основном, розничные, более 1000 клиентов. Есть еще транспортная компания ООО «СТИ», основной балансодержатель, являющийся поручителем по облигациям.

Вот ссылка на информацию об эмитенте с нашей стороны: https://www.probonds.ru/emitent/13-ooo-kalita.html


теги блога Андрей Хохрин

....все тэги



2010-2020
UPDONW