Путь трейдера. День 19: неопределённость хуже негатива

Январь выдался сложным: российский рынок продолжает находиться в боковике на фоне геополитической неопределённости, а ликвидность остаётся низкой. Последние дни я взял паузу и анализирую сделки за месяц. В этом посте делюсь своими мыслями о текущей ситуации на рынке и о том, на что стоит обратить внимание в ближайшее время.

Трейдинг

Российский рынок акций продолжает находиться в боковике на фоне неопределённостей, связанных с переговорами между президентами США и России. Тем не мене, рынок переварил недельные данные по инфляции, показывая поступательный рост к верхним границам боковика по индексу МосБиржи в диапазоне 2875-2980 пунктов. Вместе с этим продолжаются оттоки из фондов ликвидности.

После ложного пробоя по индексу нижней границы боковика, рынок показывает положительную динамику. Во многом, сильнее рынка двигаются заряженные акции на какие-либо события или после публикации новостей.

При этом, новость может быть пустой, как это было с РусГидро. Например, НОВАТЭК – новости с СПГ, Аэрофлот – СД по стратегии, МТС – новости по дивидендам.

В связи с этим, следующий месяц нужно сосредоточиться на подобных сделках. Пока переговоры не состоятся, и мы не узнаем их результат, рынок будет новостной с низкой ликвидностью из-за высокой неопределённости.

Продолжаю находиться в стороне со вчерашнего дня. Этот месяц у меня совсем не получился. Было несколько тейков, было несколько хороших сделок, но рынок развернулся против меня. Последние дни анализирую сделки за январь, выводы по итогам месяца опубликую на выходных.

Совет трейдера

Рынок живёт ожиданиями будущего. Когда оно неопределенно, растёт волатильность из-за большого количества сценарий того самого будущего. Это приводит к снижению ликвидности, увеличению спрэдов и нервозности среди участников. Поэтому лучше даже негативная новость, так как это определенность.

На финансовых рынках с 2011 г., ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. С 2025 г. веду дневник, где фиксирую свои заметки и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — мой путь трейдера.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.