dr-mart

Три характеристики акций от Уоррена Баффета, которые озолотят их владельцев

Три характеристики акций от Уоррена Баффета, которые озолотят их владельцев
Итак, величайший инвестор Уоррен Баффет выделяет три характеристики компаний, акции которых будут расти быстрее других:

1. Существенное конкурентное преимущество перед другими компаниями — «Широкий ров» (Wide Moat). Таким, например, обладают компании — монополисты. Обычно, такие компании демонстрируют высокую рентабельность операционной прибыли.

Какие компании приходят в голову с российского рынка?

Мосбиржа, ГМК Норникель, Headhunter. Какие еще вспомните вы?


2. Невысокая потребность в капитальных затратах, и высокая рентабельность инвестированного капитала.
То есть низкий показатель CAPEX/EBITDA и высокий показатель ROIC.

Какие компании вспомните?


3. Высокие темпы роста прибыли.
 
Ну тут прежде всего в голову приходит Positive Technologies, Белуга, Headhunter, Самолёт.

Кстати, на смартлабе есть супер-таблица где все показатели всех компаний построены по годам за 10 лет:

https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/ 

Знали о такой таблице?
★7
32 комментария
+13
Вынужден сказать, что топик уровня первогодки смартлаба ) без обид. Даже не топик, а эти кликабельные темы
хотя может ты на них и рассчитываешь 
avatar
Андрей К
30 сек замечательной речи Солодникова, второй его части )
www.youtube.com/shorts/7odXnSs-CQE
avatar
Андрей К
Газпорн
avatar
Доктор
+11

Ребят, че вы за гребанного  Баффета цепляетесь,  
сначала посмотрите, кто у него родители, и как он свой нач. кап сделал

Да чел умный и хорошо считает, 
и сразу вопрос, как он собрал свой фонд под эту сумму, тоже почитайте 

И дальше тоже посмотрите, что такое " ошибка выжившего", за 40 лет статистику

Кста мало кто помнит, но в 2009 Баф покупал железные дороги,  работал по классике 

avatar
Skifan
+1
Skifan, и как пасет лося в KHC годами 😁😁
avatar
Николай Помещенко
+10
Skifan, + я не помню, чтобы за последние 120 лет, у них были революции с полной сменой режима, гражданские войны, строительство коммунизма, образование новых государств, масштабные войны на своей территории с гигантскими разрушениями и человеческими потерями.
avatar
EtemaL

EtemaL, правильно знаете, но у них кризис 27-31 хороший был, почитайте
а так да, на их территории уже более 150 лет не было военных действий, и какой вывод для людей с деньгами ....... 

avatar
Skifan
EtemaL, Тиссен после первой мировой стал в 6 раз богаче, когда Германия проиграла. А если бы он выиграла?
Война — это беспроигрышная лотерея.
avatar
DrManhattan
Skifan, начать следует с того, как Баффет относится к инвестициям в наш рынок. 
avatar
work tasks
Баффет переоценен. Лучше Талер или Тверски почитать 😁
avatar
Николай Помещенко
Я знаю одну компанию, которую надо сейчас хапать на все деньги — ДВМП
avatar
КУКЛ
Маркетмэйкер бумаг ДВМП, свои хочешь скинуть?
avatar
Dan Priwalow
+2

 а по нашему существу, если смотреть, почему никто не говорит про покупку ретейлеров 

САМОЕ тупое, если ты инвестор, берешь сейчас всех  пятерку магнит и далее по списку, 
через 15 лет часть из них останется, это один из самых стабильных бизнесов, люди живут, люди едят
Похер на дивы и все остальное, часть из компаний никуда не денуться, и будет стоить гораздо больше чем сейчас. 10 -15 лет говорю 

Мне в долгосрок нравятся разные компании в РФ и это мои риски, 
просто кто на пенсию, покупайте ретейлеров и не партесь

avatar
Skifan
Skifan, ритейлеры это как раз хорошая идея. Только у нас их мало, а некоторые ещё и не зарегистрированы в России, платят дивы в долларах, что не есть хорошо (например X5), да к тому же листингуются не напрямую, а через адр/гдр, что плохо. Я, например, отказался от покупки таких компаний.
avatar
Вася Баффет
Вася Баффет, золотодобытчики, металурги, даже тот же самый Лукойл, с юрисдикциями вопросы на мой взгляд )
Ситуация сейчас очень быстро меняется

Я говорю про тупое инвестирование на 20 лет, опять же, никто не знает будущего, может метеорит прилетит.
главное чтоб без боеголовки )))
avatar
Skifan
Skifan, а какие например у Лукойла вопросы с юрисдикцией? ISIN начинается на RU, дивиденды в рублях. Не вижу проблем с ним.
avatar
Вася Баффет
Вася Баффет, лента полностью русская Мордашов 80 % контролирует, как и северсталь, плюс он под санкциями запада и не куда с России не дернется, но магнит тоже не плох, может лидерство отрасли вернет
avatar
Grisha_che
+1
Grisha_che, Лента не входит в индекс Мосбиржи. Я такие компании стараюсь не покупать (за редким исключением).
avatar
Вася Баффет
Кажется это та самая банальщина которую даже не стоит и упоминать. А Баффету её приписывают, чтобы придать веса.

Баффет интересен как раз таки другими индикаторами вроде «устойчивости» или «понятной модели» или лидерства.
avatar
Национальное Достояние ✔️
+3
Баффет занимается американским рынком а там любят инвесторов холят лелеют а у нас их любят кидать!!!))
avatar
technic
+4
Значит не зря я купил Мосбиржу по 170. 
avatar
СергейК
Самолёт без керосина
avatar
Хайдар Зарипов
а зачем писать что-то от уорена баффета,если он сделал свои деньги 1)в прошлом веке,который был одним из самых удачных для этого;2)он изначально имел больше возможностей,чем 90 процентов людей;3)он основное состояние сколотил на том,что покупал компании,ставил свой совет директоров,менял бизнес,а после продавал компании к чему Баффета лепят везде,где попало.Да ещё и на наш рынок его идеи пытаются перетащить?
avatar
sombra888
+1
sombra888, зачем вообще смотреть на академика, если ты еще на 3-м курсе?
avatar
DrManhattan
sombra888, ага, лучше вообще ничего не знать, ничем не интересоваться и каждый день играть в орлянку. А остальные — им просто повезло. 😂 Это позиция слабака.
avatar
Вася Баффет
+1
Хедхантер не является монополистом.
avatar
lpgsystem
Сбер жи
avatar
nwp
Скажем так, что Бафет вообще не признает EBITDA, он ее называет уловкой, которую выдумали ребята с уолстрит. А также, например, он мало обращает внимание на показатель прибыли на акцию. Нюансов много. Например валовая маржа 40% и выше, чистая прибыль от 20,% от выручки, без НИОКР и как можно меньше амортизации, коммерческих и общехозяйственных расходов, и конечно как можно меньше долгов. А главное это стабильность из года в год. Смысл всем ясен. Больше выручки и меньше расходов. Как он сам говорит все просто. И где вы найдете такие акции. Это скорее акции-облигации. На них не разбогатеешь. Получать доход больше инфляции -да, сделать состояние-однозначно нет. Это скорее к маленьким секретам краткосрочной торговли.
avatar
Малов Олег
Малов Олег, лучше искать сырьевые компании и подбирать на лоях перед циклом роста цен на товары не крупные, а малой и средней капитализации, на хаях продавать, плюс искать какие то недооцененные истории которые могут раскрылся, например погасить долг, начать платить хорошие дивы и тд.
Все сложно конешно акциий много, а надо выбрать лидеров и купить, потом продать снова найти новых лидеров и так по кругу 🥲
avatar
Grisha_che
+1
Баффет последние 10 лет работает на инсайдах. Ему сливают информацию за магарыч.
avatar
Наири Мирзоян

полезные записи за 24 часа

★23 9 10 способов снизить налоги, которые я использую
★9 63 Ипотека, уменьшать сумму платежа или срок!?
★7 23 Алгоритм и Правила от Илона Маска
★7 6 Рубль снова тонет, как и акции. Лучший подарок для инвесторов. Крипта, недвижка, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 24 Capitalism Lab... Наверное лучшая игра про построение бизнеса и торговлю на рынках...
★6 40 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 48 🧱 Больше 3 лет создаю Собственный Пенсионный Фонд
★4 242 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
★4 19 ⭐️Котайджест 🐾: все ждут заседания ЦБ
+161 63 Как выглядят выходные многодетного отца?
+124 40 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+99 242 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
+81 55 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+69 26 В 23:00 сел за комп, хотел немного поработать.
+64 24 Capitalism Lab... Наверное лучшая игра про построение бизнеса и торговлю на рынках...
+63 63 Ипотека, уменьшать сумму платежа или срок!?
+58 34 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+55 31 Сирьёзная неделя
+52 65 Россияне переобулись в валенки.

самые обсуждаемые сегодня

242к Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
65к Россияне переобулись в валенки.
63к Как выглядят выходные многодетного отца?
55к Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
40к Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
48к 🧱 Больше 3 лет создаю Собственный Пенсионный Фонд
33к Слишком много разговоров о дальнейшем снижении рынка
34к Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
32к А если бы тогда еще прислушались многие к пророчеству Булгакова, то и не бродили бы до сих пор по миру в поисках счастья
31к Сирьёзная неделя

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн