dr-mart

Три характеристики акций от Уоррена Баффета, которые озолотят их владельцев

Три характеристики акций от Уоррена Баффета, которые озолотят их владельцев
Итак, величайший инвестор Уоррен Баффет выделяет три характеристики компаний, акции которых будут расти быстрее других:

1. Существенное конкурентное преимущество перед другими компаниями — «Широкий ров» (Wide Moat). Таким, например, обладают компании — монополисты. Обычно, такие компании демонстрируют высокую рентабельность операционной прибыли.

Какие компании приходят в голову с российского рынка?

Мосбиржа, ГМК Норникель, Headhunter. Какие еще вспомните вы?


2. Невысокая потребность в капитальных затратах, и высокая рентабельность инвестированного капитала.
То есть низкий показатель CAPEX/EBITDA и высокий показатель ROIC.

Какие компании вспомните?


3. Высокие темпы роста прибыли.
 
Ну тут прежде всего в голову приходит Positive Technologies, Белуга, Headhunter, Самолёт.

Кстати, на смартлабе есть супер-таблица где все показатели всех компаний построены по годам за 10 лет:

https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/ 

Знали о такой таблице?
★7
32 комментария
Вынужден сказать, что топик уровня первогодки смартлаба ) без обид. Даже не топик, а эти кликабельные темы
хотя может ты на них и рассчитываешь 
avatar
30 сек замечательной речи Солодникова, второй его части )
www.youtube.com/shorts/7odXnSs-CQE
avatar
Газпорн
avatar

Ребят, че вы за гребанного  Баффета цепляетесь,  
сначала посмотрите, кто у него родители, и как он свой нач. кап сделал

Да чел умный и хорошо считает, 
и сразу вопрос, как он собрал свой фонд под эту сумму, тоже почитайте 

И дальше тоже посмотрите, что такое " ошибка выжившего", за 40 лет статистику

Кста мало кто помнит, но в 2009 Баф покупал железные дороги,  работал по классике 

avatar
Skifan, и как пасет лося в KHC годами 😁😁
Skifan, + я не помню, чтобы за последние 120 лет, у них были революции с полной сменой режима, гражданские войны, строительство коммунизма, образование новых государств, масштабные войны на своей территории с гигантскими разрушениями и человеческими потерями.
avatar

EtemaL, правильно знаете, но у них кризис 27-31 хороший был, почитайте
а так да, на их территории уже более 150 лет не было военных действий, и какой вывод для людей с деньгами ....... 

avatar
EtemaL, Тиссен после первой мировой стал в 6 раз богаче, когда Германия проиграла. А если бы он выиграла?
Война — это беспроигрышная лотерея.
avatar
Skifan, начать следует с того, как Баффет относится к инвестициям в наш рынок. 
avatar
Баффет переоценен. Лучше Талер или Тверски почитать 😁
Я знаю одну компанию, которую надо сейчас хапать на все деньги — ДВМП
avatar
Маркетмэйкер бумаг ДВМП, свои хочешь скинуть?
avatar

 а по нашему существу, если смотреть, почему никто не говорит про покупку ретейлеров 

САМОЕ тупое, если ты инвестор, берешь сейчас всех  пятерку магнит и далее по списку, 
через 15 лет часть из них останется, это один из самых стабильных бизнесов, люди живут, люди едят
Похер на дивы и все остальное, часть из компаний никуда не денуться, и будет стоить гораздо больше чем сейчас. 10 -15 лет говорю 

Мне в долгосрок нравятся разные компании в РФ и это мои риски, 
просто кто на пенсию, покупайте ретейлеров и не партесь

avatar
Skifan, ритейлеры это как раз хорошая идея. Только у нас их мало, а некоторые ещё и не зарегистрированы в России, платят дивы в долларах, что не есть хорошо (например X5), да к тому же листингуются не напрямую, а через адр/гдр, что плохо. Я, например, отказался от покупки таких компаний.
avatar
Вася Баффет, золотодобытчики, металурги, даже тот же самый Лукойл, с юрисдикциями вопросы на мой взгляд )
Ситуация сейчас очень быстро меняется

Я говорю про тупое инвестирование на 20 лет, опять же, никто не знает будущего, может метеорит прилетит.
главное чтоб без боеголовки )))
avatar
Skifan, а какие например у Лукойла вопросы с юрисдикцией? ISIN начинается на RU, дивиденды в рублях. Не вижу проблем с ним.
avatar
Вася Баффет, лента полностью русская Мордашов 80 % контролирует, как и северсталь, плюс он под санкциями запада и не куда с России не дернется, но магнит тоже не плох, может лидерство отрасли вернет
avatar
Grisha_che, Лента не входит в индекс Мосбиржи. Я такие компании стараюсь не покупать (за редким исключением).
avatar
Кажется это та самая банальщина которую даже не стоит и упоминать. А Баффету её приписывают, чтобы придать веса.

Баффет интересен как раз таки другими индикаторами вроде «устойчивости» или «понятной модели» или лидерства.
Баффет занимается американским рынком а там любят инвесторов холят лелеют а у нас их любят кидать!!!))
avatar
Значит не зря я купил Мосбиржу по 170. 
avatar
Самолёт без керосина
а зачем писать что-то от уорена баффета,если он сделал свои деньги 1)в прошлом веке,который был одним из самых удачных для этого;2)он изначально имел больше возможностей,чем 90 процентов людей;3)он основное состояние сколотил на том,что покупал компании,ставил свой совет директоров,менял бизнес,а после продавал компании к чему Баффета лепят везде,где попало.Да ещё и на наш рынок его идеи пытаются перетащить?
avatar
sombra888, зачем вообще смотреть на академика, если ты еще на 3-м курсе?
avatar
sombra888, ага, лучше вообще ничего не знать, ничем не интересоваться и каждый день играть в орлянку. А остальные — им просто повезло. 😂 Это позиция слабака.
avatar
Хедхантер не является монополистом.
avatar
Сбер жи
avatar
Скажем так, что Бафет вообще не признает EBITDA, он ее называет уловкой, которую выдумали ребята с уолстрит. А также, например, он мало обращает внимание на показатель прибыли на акцию. Нюансов много. Например валовая маржа 40% и выше, чистая прибыль от 20,% от выручки, без НИОКР и как можно меньше амортизации, коммерческих и общехозяйственных расходов, и конечно как можно меньше долгов. А главное это стабильность из года в год. Смысл всем ясен. Больше выручки и меньше расходов. Как он сам говорит все просто. И где вы найдете такие акции. Это скорее акции-облигации. На них не разбогатеешь. Получать доход больше инфляции -да, сделать состояние-однозначно нет. Это скорее к маленьким секретам краткосрочной торговли.
avatar
Малов Олег, лучше искать сырьевые компании и подбирать на лоях перед циклом роста цен на товары не крупные, а малой и средней капитализации, на хаях продавать, плюс искать какие то недооцененные истории которые могут раскрылся, например погасить долг, начать платить хорошие дивы и тд.
Все сложно конешно акциий много, а надо выбрать лидеров и купить, потом продать снова найти новых лидеров и так по кругу 🥲
avatar
Баффет последние 10 лет работает на инсайдах. Ему сливают информацию за магарыч.

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн