Три характеристики акций от Уоррена Баффета, которые озолотят их владельцев

Итак, величайший инвестор Уоррен Баффет выделяет три характеристики компаний, акции которых будут расти быстрее других:

1. Существенное конкурентное преимущество перед другими компаниями — «Широкий ров» (Wide Moat). Таким, например, обладают компании — монополисты. Обычно, такие компании демонстрируют высокую рентабельность операционной прибыли.

Какие компании приходят в голову с российского рынка?

Мосбиржа, ГМК Норникель, Headhunter. Какие еще вспомните вы?

2. Невысокая потребность в капитальных затратах, и высокая рентабельность инвестированного капитала.
То есть низкий показатель CAPEX/EBITDA и высокий показатель ROIC.

Какие компании вспомните?

3. Высокие темпы роста прибыли.

Ну тут прежде всего в голову приходит Positive Technologies, Белуга, Headhunter, Самолёт.

Кстати, на смартлабе есть супер-таблица где все показатели всех компаний построены по годам за 10 лет:

https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/

Знали о такой таблице?

Уоррен Баффет фундаментальный анализ акции

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

6649

744 534

с 21 сентября 2010

32 Комментария

Андрей К
01 апреля 2023, 12:23
Вынужден сказать, что топик уровня первогодки смартлаба ) без обид. Даже не топик, а эти кликабельные темы
хотя может ты на них и рассчитываешь
+13
Андрей К
01 апреля 2023, 12:30
30 сек замечательной речи Солодникова, второй его части )
www.youtube.com/shorts/7odXnSs-CQE
0
Доктор
01 апреля 2023, 12:57
Газпорн
0
Skifan
01 апреля 2023, 13:17
Ребят, че вы за гребанного Баффета цепляетесь,
сначала посмотрите, кто у него родители, и как он свой нач. кап сделал

Да чел умный и хорошо считает,
и сразу вопрос, как он собрал свой фонд под эту сумму, тоже почитайте

И дальше тоже посмотрите, что такое " ошибка выжившего", за 40 лет статистику

Кста мало кто помнит, но в 2009 Баф покупал железные дороги, работал по классике
+11
- Николай Помещенко
  01 апреля 2023, 13:11
  Skifan, и как пасет лося в KHC годами 😁😁
  +1
- EtemaL
  01 апреля 2023, 13:30
  Skifan, + я не помню, чтобы за последние 120 лет, у них были революции с полной сменой режима, гражданские войны, строительство коммунизма, образование новых государств, масштабные войны на своей территории с гигантскими разрушениями и человеческими потерями.
  +10
  - Skifan
    01 апреля 2023, 19:32
    EtemaL, правильно знаете, но у них кризис 27-31 хороший был, почитайте
    а так да, на их территории уже более 150 лет не было военных действий, и какой вывод для людей с деньгами .......
    0
  - DrManhattan
    01 апреля 2023, 23:26
    EtemaL, Тиссен после первой мировой стал в 6 раз богаче, когда Германия проиграла. А если бы он выиграла?
    Война — это беспроигрышная лотерея.
    0
- work tasks
  02 апреля 2023, 14:13
  Skifan, начать следует с того, как Баффет относится к инвестициям в наш рынок.
  0
Николай Помещенко
01 апреля 2023, 13:11
Баффет переоценен. Лучше Талер или Тверски почитать 😁
0
КУКЛ
01 апреля 2023, 13:16
Я знаю одну компанию, которую надо сейчас хапать на все деньги — ДВМП
0
- Dan Priwalow
  02 апреля 2023, 15:51
  Маркетмэйкер бумаг ДВМП, свои хочешь скинуть?
  0
Skifan
01 апреля 2023, 13:52
а по нашему существу, если смотреть, почему никто не говорит про покупку ретейлеров

САМОЕ тупое, если ты инвестор, берешь сейчас всех пятерку магнит и далее по списку,
через 15 лет часть из них останется, это один из самых стабильных бизнесов, люди живут, люди едят
Похер на дивы и все остальное, часть из компаний никуда не денуться, и будет стоить гораздо больше чем сейчас. 10 -15 лет говорю

Мне в долгосрок нравятся разные компании в РФ и это мои риски,
просто кто на пенсию, покупайте ретейлеров и не партесь
+2
- Вася Баффет
  01 апреля 2023, 20:00
  Skifan, ритейлеры это как раз хорошая идея. Только у нас их мало, а некоторые ещё и не зарегистрированы в России, платят дивы в долларах, что не есть хорошо (например X5), да к тому же листингуются не напрямую, а через адр/гдр, что плохо. Я, например, отказался от покупки таких компаний.
  0
  - Skifan
    02 апреля 2023, 00:51
    Вася Баффет, золотодобытчики, металурги, даже тот же самый Лукойл, с юрисдикциями вопросы на мой взгляд )
    Ситуация сейчас очень быстро меняется
    
    Я говорю про тупое инвестирование на 20 лет, опять же, никто не знает будущего, может метеорит прилетит.
    главное чтоб без боеголовки )))
    0
    - Вася Баффет
      03 апреля 2023, 15:19
      Skifan, а какие например у Лукойла вопросы с юрисдикцией? ISIN начинается на RU, дивиденды в рублях. Не вижу проблем с ним.
      0
  - Grisha_che
    02 апреля 2023, 13:34
    Вася Баффет, лента полностью русская Мордашов 80 % контролирует, как и северсталь, плюс он под санкциями запада и не куда с России не дернется, но магнит тоже не плох, может лидерство отрасли вернет
    0
    - Вася Баффет
      02 апреля 2023, 17:41
      Grisha_che, Лента не входит в индекс Мосбиржи. Я такие компании стараюсь не покупать (за редким исключением).
      +1
Национальное Достояние ✔️
01 апреля 2023, 14:08
Кажется это та самая банальщина которую даже не стоит и упоминать. А Баффету её приписывают, чтобы придать веса.

Баффет интересен как раз таки другими индикаторами вроде «устойчивости» или «понятной модели» или лидерства.
0
technic
01 апреля 2023, 14:17
Баффет занимается американским рынком а там любят инвесторов холят лелеют а у нас их любят кидать!!!))
+3
СергейК
01 апреля 2023, 14:19
Значит не зря я купил Мосбиржу по 170.
+4
Хайдар Зарипов
01 апреля 2023, 14:36
Самолёт без керосина
0
sombra888
01 апреля 2023, 15:34
а зачем писать что-то от уорена баффета,если он сделал свои деньги 1)в прошлом веке,который был одним из самых удачных для этого;2)он изначально имел больше возможностей,чем 90 процентов людей;3)он основное состояние сколотил на том,что покупал компании,ставил свой совет директоров,менял бизнес,а после продавал компании к чему Баффета лепят везде,где попало.Да ещё и на наш рынок его идеи пытаются перетащить?
0
- DrManhattan
  01 апреля 2023, 23:28
  sombra888, зачем вообще смотреть на академика, если ты еще на 3-м курсе?
  +1
- Вася Баффет
  02 апреля 2023, 17:40
  sombra888, ага, лучше вообще ничего не знать, ничем не интересоваться и каждый день играть в орлянку. А остальные — им просто повезло. 😂 Это позиция слабака.
  0
lpgsystem
01 апреля 2023, 17:40
Хедхантер не является монополистом.
+1
nwp
02 апреля 2023, 00:17
Сбер жи
0
Малов Олег
02 апреля 2023, 11:38
Скажем так, что Бафет вообще не признает EBITDA, он ее называет уловкой, которую выдумали ребята с уолстрит. А также, например, он мало обращает внимание на показатель прибыли на акцию. Нюансов много. Например валовая маржа 40% и выше, чистая прибыль от 20,% от выручки, без НИОКР и как можно меньше амортизации, коммерческих и общехозяйственных расходов, и конечно как можно меньше долгов. А главное это стабильность из года в год. Смысл всем ясен. Больше выручки и меньше расходов. Как он сам говорит все просто. И где вы найдете такие акции. Это скорее акции-облигации. На них не разбогатеешь. Получать доход больше инфляции -да, сделать состояние-однозначно нет. Это скорее к маленьким секретам краткосрочной торговли.
0
- Grisha_che
  02 апреля 2023, 13:40
  Малов Олег, лучше искать сырьевые компании и подбирать на лоях перед циклом роста цен на товары не крупные, а малой и средней капитализации, на хаях продавать, плюс искать какие то недооцененные истории которые могут раскрылся, например погасить долг, начать платить хорошие дивы и тд.
  Все сложно конешно акциий много, а надо выбрать лидеров и купить, потом продать снова найти новых лидеров и так по кругу 🥲
  0
Наири Мирзоян
02 апреля 2023, 14:06
Баффет последние 10 лет работает на инсайдах. Ему сливают информацию за магарыч.
+1