dr-mart

Открытие Брокер. Инвестиционная стратегия на 2021 год

👉В США стартовал новый экономический цикл, ждут продолжительного роста глобальной экономики
👉Глобальная инфляция будет ускоряться, а значит бонды будут хуже чем акции
👉Большая ликвидность будет снижать волатильность и кредитные спреды

👉ТОП-идеи Открытия на рынке акций:
📈 Русал — позитив от слабого рубля и недооценен по балансу за пакет Норникеля
📈 Алроса — позитив от слабого рубля и восстановление рынка алмазов
📈 Петропавловск — опять рубль, и улучшение операционки, возврат дивидендов
📈 Газпром — бенефициар восстановления цен на газ
📈 Сургут ап — переоценка кубышки и очень высокие дивы за 2020 год
📈 Глобалтранс — высокая див доходность, восстановление перевозок
📈 Русагро — рост показателей и рекордные цены на подсолнечник
📈 Сбербанк ап — восстановление экономики и высокие дивиденды
📈 Юнипро — рост дивов в 1,5 раза после восст-я 3блока Березовской ГРЭС
📈 Эталон — перспективный девелопер.

по бондам рекомендуют Самолет1Р8, ЭТС 1Р02, Максима Телеком, Атомстр01 и т.п.
по зарубежным макс. потенциал в: Intel (22%), MRK (27%), BAYN (83%), TOTAL (46%), CME (28%).

А теперь мой комментарий и мое личное мнение:

Если сравнить со стратегией Атона на 2021, то заметим пересечение идей по российским акциям в:
📈Сбербанк, Русал, Эталон.
Что касается основной идеи в том, что стартовал новый долгосрочный цикл, я не очень уверен, потому что для того, чтобы он стартовал, нужно обесценить накопленный рекордный гигантский долг в мировой системе. Это произойдет либо после инфляции либо после волны больших дефолтов
Разгон инфляции? Вроде бы должен быть, но я уже совсем не уверен, что она будет, так как экономика была слабой, остается слабой, зависит сугубо от бюджетных стимулов.

По акциям: 
Русал, Газпром — может быть, но не уверен.
Русагро, Юнипро норм, но вряд ли будет большая доходность.
Алроса, Петропаловск — точно не буду брать.
Сбербанк гуд, но уже дорог.
Эталон, Глобалтранс, СургутАП не изучал.
В целом я встречаю 21 год в кэше, и ни в чем не уверен вообще.

disclaimer: я дилетант, слушать меня опасно.
★8
22 комментария
нужно обесценить накопленный рекордный гигантский долг в мировой системе.

Когда-нибудь такое в истории случалось? Даже в великую депрессию он никуда не делся. Обесценится этими стимулами, потом опять нули отрежут.
avatar
Dmitryy, было уже в истории, в 80х годах уже разгоняли искусственно инфляцию в США 
avatar
Тим, когда ждать свежий выпуск Мозговика?
avatar
Gregori, ну его ж уже год не было
вроде пока забили на него
Тимофей, Вы уже снова в золоте?
avatar
Александр, нет пока еще)
Тимофей Мартынов, буду признателен, если маякнёте...
avatar
ТОП-идеи Открытия на рынке акций:
📈 Русал —
 Ахаха. Дадада по этому «топчику» я бы уже имел -20% по персональной рекомендации
аметим пересечение идей по российским акциям в:
 Так их аналитики постоянно тырят идеи у других инвестдомов. И это даже не скрывают.
avatar
я дилетант, слушать меня опасно.  Скорее дилетанты они
avatar
Ivanaev, да не, они с утра до вечера рынок анализируют
«disclaimer: я дилетант, слушать меня опасно.» Даешь мат и порно-ролики на сайте! Ну или просто смарт-лаб-тик-ток. Сложный год, а вы засели в дебри.
avatar
Топ идея: переходить в США 🇺🇸
На РФ оставить то, что тебе кажется перспективным через 3 года: Сбер, ТКС, Мэйл, Яндекс, Фосагро, может ещё пару бумажек типа Система.
Если нужны дивиденды в рублях, подход иной, но в рублях стремно, 2020 отрезвляет в очередной раз. Облигации вообще никакие не интересны сейчас.
avatar
 Интересно, почему ни слова про Азию? как по мне так она гораздо меньше пострадала в отличие от других регионов, а цены там сейчас не высокие относительно той же Америки (фонды которые продавали под удаление из индексов Американских в этом помогли)
avatar
глобалтранс крутая контора, норм цена 950-1000
avatar
Дмитрий, интересно!
надо поизучать ее
раз ты так говоришь, значит наверное копнул уже хорошо
Сбер на какой цене не будет выглядеть дорого?
avatar
Иван Кузнецов, ну 200 было норм👍
втб предлагает шортить теслу
avatar
Buterbrod, шортить хайпы — самоубийство. Несмотря на гигантскую переоценку они могут ещё отрасти куда угодно. Достаточно посмотреть на тот же биткойн, за которым, в отличии от технологичного лидера, не стоИт вообще никаких активов.
avatar
Забавно когда АЛРОСА валялась на 60 никому не нужна была, очередные похороны натур алмазов провалились, распад не?
Вакцинация в Америке уже в цене но не везде, carnival какой нибудь может дать 50 проц легко на отложенном спросе

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW