Обучение дэйтрейдингу на NYSE. Урок №3. Домашка

Напоминаю, что все знания я систематизирую тут:
торговля на NYSE 

У дэйтрейдера на NYSE каждый день — новая жизнь. Новый фиксированый лимит потерь. Надо стереть все результаты прошлых дней из памяти, чтобы не дай бог не отыгрывать к примеру, несколько сотен, которые были потеряны в предыдущие дни. Это все испортит. День надо начинать с чистого листа, сосредоточившись на максимизации шансов и соотношений риск/прибыль.

Соориентироваться в рынке, где много тысяч акций и самая важная наша задача — определить, чем сегодня торговать. Какие акции будут в состоянии тренда и в какую сторону он будет направлен.

Но для начала, сделаем гипотезу в отношении направления рынка. 


1. Глобальный тренд на дневках — вниз.
2. Краткосрочно — вбок идем. Если откроеся 132.39 — это середина диапазона 131-134, а значит это не дает нам сильного преимущества.

Хорошо было бы, если бы мы сделали гэп-ап в районе 134 и оттуда пошел залив. Наверное это было бы идеально. Сегодняшний гэпдаун могут выкупить до 133, а потом рынок может все-таки пойти вниз. Это и будет рабочая гипотеза на сегодня. Уклон все таки пока в сторону понижения. Общее направление игры — вниз. А значит надо найти слабые бумаги с предыдущих дней, которые, желательно сегодня утром не сильно упадут на открытии.

Это умозрительные интуитивные заключения в поисках стат преимущества. Теперь будем искать акции, для этого сделаем 2 вещи:

• посмотрим кто вчера был активен
• посмотри какие новости есть сегодня.

***Пост редактируется***

1. На смартлабе новости появятся ближе к открытию торгов в 17:30, поэтому их мы почитаем чуть позже.

2. Открываем новости http://www.marketwatch.com/story/newsviewer

Сразу покажу какие заголовки меня заинтересовали:

• Curtis-Wright cuts view on restructuring; costs (CW)
• Stock-index futures sink on Europe jitters
• Qualcomm forming new unit for R&D, products (QCOM)
• Family Dollar 3rd-quarter net up 12%; traffic rose (FDO)
• Greenbrier swings to profit; mfg. revenue doubles (GBX)
• Stocks to watch Thursday: Harman, Herman Miller 
• Ellie Mae prices offering 3.1M shares at $17 (ELLI)
• J.P. Morgan shares off 4.8% in premarket trading (JPM)
• Paychex shares lose ground after hours (PAYX)
• Stocks to watch: Research In Motion, Family Dollar
• Wednesday’s biggest gaining and declining stocks
• Google’s Nexus, Facebook’s losses spur tech action
•  

Тут тоже главное не переусердствовать. Начинаем разибрать потихонечку статьи. Возьмем сначала заголовки со вчерашнего дня (среда, 27.06.2012)

http://www.marketwatch.com/story/entropic-omeros-lennar-oreilly-auto-2012-06-27

Напоминаю: все что дешевле $10 не берем принципиально 

AMRN вчера гэп ап +8,6% на апгрейде, но акцию скорее подливали. Есть маза что сегодня будет тоже сижаться. На лист. Помню акцию, вчера шортал 500 под закрытие.

LNN +10%, хороший отчет. Смотрим график.
Открываем график и видим следуюшее:


Очень высокая волатильность, большой спред. отсутствие возможности зайти с минимальными рисками и хорошим потенциалом прибыли. Помимо покупок были еще и продажи сильные. Так что не вижу здесь перспектив. На лист сохраню из любопытства, но не для торговли.

LORL. +13%. Продает канадскую дочку. +13.4% Смотрим график.

Гэп есть, покупателей и продавцов нет. Не беру.

UNF. +9.8%. Хороший отчет за 3 квартал, повышение прогноза на 2012.
Смотрим график.
 

5 секунд хватило чтобы понять, что это говно я торговать не буду.

ORLY. Бумага из предыдущего урока. Вчера плохой прогноз, акции -14.3%, но после еще большего гэпа их акивно выкупали. 


С утра они могут быть очень волитильны, но вчера тут были движения хорошие, поэтому на лист я ее сохраню, понаблюдаю, может что-нибудь можно будет сделать с ней после 12:00нй.

С первой новостью закончили. Начинаем смотреть вторую:
http://www.marketwatch.com/story/stocks-to-watch-research-in-motion-family-dollar-2012-06-27

FDO. Компания отчиталась. На премаркете -8%. Торговать ее после такого гэпа будет сложно, но посмотреть можно на нее.


SCHN отчет за 3-й квартал. Потенциально может быть интересно, так как на премаркете без сильных изменений:


WOR отчет за 4 квартал. Слабоволатильный стак. Не хочу. Но последить обязан.



MSM отчет за 3 квартал. Офигительнийший даунтренд. Обязательно на лист!!!!!!!


GBX отчет. +5% на премаркете. Сохраняем.



AM отчет за 1 квартал. Неликвид. не хочу.
 
Дальше новость:
http://www.marketwatch.com/story/jp-morgan-shares-off-46-in-premarket-trading-2012-06-28 

JPM. Убыток может быть 9 млрд а не два. Шорт JPM на открытии пока мне представляется самой лучшей идеей. на день



Далее посмотрим премаркет
http://www.marketwatch.com/story/stocks-to-watch-thursday-harman-herman-miller-2012-06-28

NKE — ждем отчета.
HAR — увеличение дивидендов 

Далее открываем смратлабик. Вот первый ресерч от Diamante:
http://smart-lab.ru/blog/62707.php. Куча технически интересных акций на листе. Проверяем.

Из этих акций отобрал себе которые понавились:

 
Способ отбора единственный — ярко выраженные покупатели или продавцы.