Блог компании БКС Мир инвестиций | Самые перекупленные и перепроданные акции

Индекс МосБиржи остается близок к двухмесячному минимуму. Однако на рынке акций присутствуют не только перепроданные, но и перекупленные бумаги. Рассмотрим причины такой динамики и ближайшие технически важные уровни.

Напомним, что любые тренды на рынке акций периодически сменяются откатами — это справедливо для любых временных масштабов. В такой ситуации допустимо использовать контртрендовые торговые стратегии. Одним из признаков назревающего возвратного движения выступают экстремально высокие или низкие значения осцилляторов RSI и Stochastic. Подробнее об этом — в специальном материале.

Какие акции сейчас перекуплены и перепроданы

Список ликвидных бумаг с высоким и низким значением индикатора RSI на дневном графике представлен в таблице. В бумагах может реализоваться движение обратное основному — откат или отскок. Помимо технических факторов, стоит учитывать и фундаментальные условия.

Акции строительной компании ПИК недавно обновили полугодовой максимум. Высокое значение индикатора RSI (78) указывает на явную перекупленность. Бумаги могут развернуться вниз в районе 540–550 руб. В данном случае некоторый запас для роста создает цена повторной оферты — теперь миноритарным акционерам предлагается выкуп по 551 руб. за акцию. Это гораздо выгоднее прежнего предложения по 473 руб.

Среднесрочная поддержка / сопротивление – 520 / 550

Акции ЭсЭфАй пришли в состояние перекупленности буквально за один торговый день. Стимулом для начала агрессивных покупок и для скачка цены более чем на 13% послужила новость о предстоящей выплате крупных финальных дивидендов за 2025 г. Акционеры получат по 172 руб. на акцию, или почти 18% от текущей цены.

Однако столь крупные дивиденды уже по большей части учтены в текущих котировках. Поэтому бумаги способны совершить возвратное движение в район 900 руб. в рамках разгрузки среднесрочной перекупленности. Уверенный разворот вниз возможен по мере приближения дивидендной отсечки или уже по факту закрытия реестра акционеров в середине мая.

Среднесрочная поддержка / сопротивление – 920 / 1010

Акции Дальневосточного морского пароходства выглядят перекупленными даже без учета высокого значения осциллятора RSI. В начале апреля цену двигала вверх новость о том, что ФАС согласовала сделку по созданию СП Росатома и DP World — в результате арабская компания получит долю в ДВМП.

Бумаги также обновили многомесячный максимум в день публикации операционных и финансовых результатов эмитента за 2025 г. Однако свежую финансовую отчетность едва ли можно назвать обнадеживающей. В частности, судоходная компания зафиксировала годовой чистый убыток. Это способно охладить среднесрочную покупательскую активность.

Среднесрочная поддержка / сопротивление – 65 / 80

Акции ЕвроТранса с ускорением обновили исторический минимум. Эмитент допустил неоднократные технические дефолты по облигациям. В такой ситуации вопрос о дивидендах снимается с повестки дня, а инвестиционный спрос сильно уступает предложению.

Сейчас бумаги сильно перепроданы. С технической точки зрения еще возможен отскок к психологически значимому уровню 100 руб. Тем не менее топливная компания недавно выплатила в полном объеме очередной купон по облигациям серии БО-001Р-07.

Среднесрочная поддержка / сопротивление – 80 / 100

Акции Henderson ускоряют снижение. Агрессивные распродажи наблюдаются в условиях отсутствия явных информационных поводов. Более того, розничной торговой сети недавно был присвоен кредитный рейтинг на уровне A+(RU) со «Стабильным» прогнозом.

Подобную динамику бумаг можно объяснить закрытием крупной позиции «по любой цене», что оказывает давление на курс. Если это так, то после истощения распродаж в акциях Henderson может состояться довольно резкий и масштабный отскок.

Среднесрочная поддержка / сопротивление – 400 / 460

Акции Самолет выступают лидером по уровню перепроданности среди ликвидных российских бумаг. Темп их безоткатного среднесрочного падения замедлился к началу текущей недели, что намекает на скорое истощение волны распродаж.

Не секрет, что слабость бумаг застройщика обусловлена тревожными корпоративными новостями и высокой долговой нагрузкой. При этом акции уже накопили сугубо технический потенциал для отскока вверх.

Среднесрочная поддержка / сопротивление – 500 / 660 

Больше возможностей

• Когда ожидаете роста стоимости ценных бумаг, можно купить их с использованием средств брокера. Если стоимость бумаг вырастет, доход останется вам.

• Когда ожидаете снижения стоимости акций, можно продать бумаги, взятые у брокера, и купить их обратно, когда они подешевеют. Разница — ваш доход.

• Маржинальные сделки можно совершать даже когда на счете недостаточно собственных средств.

• Услуга позволяет выводить деньги на личные нужды без продажи собственных активов.

Подключить маржинальную торговлю можно в мобильном приложении БКС Мир инвестиций (18+) после прохождения тестирования по ссылке, а также в разделе «Профиль»: Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.