Блог компании БКС Мир инвестиций | Три акции новичкам для покупки после сильной коррекции

Одной из лучших стратегий для заработка является покупка подешевевших акций после коррекции. Индекс МосБиржи от максимумов мая потерял более 30% — так случается нечасто и дает хорошие уровни для входа новым участникам рынка. Выделяем ряд ликвидных бумаг с существенным потенциалом роста.

HeadHunter — лидер онлайн-поиска персонала в России. Компания выступает бенефициаром низкого уровня безработицы и возросшей конкуренции за рабочую силу в РФ.

• Сильные ожидания на 2024 г. Повышение конкуренции за персонал в РФ стало ключевым драйвером позитивных финансовых результатов за 2023 г. и за три квартала 2024 г.

• Эмитент возобновляет дивидендные выплаты после завершения редомициляции в РФ. Реестр акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2024 г. закроется 17 декабря. Их величина составит 907 руб. на акцию, или около 22,4% от текущей цены.

• Акции торгуются с дисконтом по мультипликатору P/E — 8–9x, против среднеисторического 12,6x.

• Компания показала сильный отчет за III квартал 2024 г. Чистая прибыль за указанный период возросла в 2,3 раз г/г.

• Цель аналитиков БКС на горизонте года — 6400 руб. (+55%), взгляд «Позитивный». По акциям HeadHunter открыта инвестидея.

Мосбиржа — ключевой российский оператор биржевых торгов. Компания обладает диверсифицированной бизнес-моделью. Она представлена в различных сегментах: ценных бумаг (акции и облигации), денежного и валютного рынков, деривативов, а также предоставляет депозитарные и расчетные услуги. Эмитент также развивает маркетплейс финансовых услуг и платформу финансовых услуг.

• Организатор биржевых торгов увеличивает процентные доходы благодаря текущему росту процентных ставок. Дополнительные поступления направляются на развитие бизнеса.

• Московская биржа стабильно выплачивает ежегодные дивиденды (за исключением выплаты за 2021 г. вместе со всеми отечественными представителями финансового сектора). Дивидендная доходность за 2023 г. составила 6,96%.

• Акции торгуются с дисконтом по мультипликатору P/E — 4x, против среднеисторического 10,7x.

• Компания опубликовала позитивные финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Чистая прибыль за указанный период возросла на 61,3% г/г.

• Цель аналитиков БКС на горизонте года — 320 руб. (+74%), взгляд «Позитивный». Инвестиционная идея на покупку акций МосБиржи остается в силе.

Татнефть — зрелая российская вертикально интегрированная нефтяная компания с практически нулевым чистым долгом.

• Это представитель добывающей отрасли с высокой долей собственной переработки извлекаемой нефти. Вместе с тем экспортер углеводородного сырья закономерно выигрывает от долгосрочной тенденции к ослаблению курса отечественной валюты.

• Татнефть стабильно выплачивает достаточно щедрые дивиденды 2–3 раза в год. Более того, не исключен «дивидендный сюрприз» в виде направления на выплаты акционерам 70% от чистой прибыли за 2024–2025 гг. Ближайшая дивидендная отсечка за 9 месяцев 2024 г. состоится 8 января 2025 г.

• Обыкновенные акции Татнефти сейчас более привлекательны в сравнении с привилегированными бумагами. Они торгуются с дисконтом по мультипликатору P/E — 2,58x, против среднеисторического 6,67x.

• Несмотря на текущее сокращение добычи в рамках страновой квоты ОПЕК+, показатель EBITDA остается выше докризисного уровня. Это относится ко всему российскому нефтяному сектору. Он продолжает генерировать прибыль вопреки внешнему санкционному давлению.

• Цель аналитиков БКС по бумагам Татнефть-ао на горизонте года — 830 руб. (+55%), взгляд «Позитивный». В начале ноября 2024 г. аналитиками БКС предложена инвестиционная идея на покупку этих бумаг сроком на один год, ознакомиться с которой можно в приложении БКС Мир инвестиций.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией