Старый портфель
39 549 739 ₽
Акции РФ | 24 417 742 ₽ | 171.97% |
Облигации | 15 131 996 ₽ | -27.53% |
Общая стоимость | 39 549 739 ₽ | |
Прибыль | 10 136 287 ₽ | 25.63% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СевСт-ао | CHMF | 1 555.0 | -0.04% | 7970 | 295.6 | 12 393 350 | 50.8 | +10 037 418 | +426.05% | ||
2 | Роснефть | ROSN | 559.55 | + 0.19% | 4480 | 230.00 | 2 506 784 | 10.3 | +1 476 384 | +143.28% | ||
3 | Уркалий-ао | 4000 | 157 | 0.0 | ||||||||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 115.86 | + 0.77% | 22500 | 144.11 | 2 606 850 | 10.7 | -635 625 | -19.60% | ||
5 | Сбербанк | SBER | 322.12 | + 0.73% | 11990 | 85.91 | 3 862 219 | 15.8 | +2 832 158 | +274.95% | ||
6 | НЛМК ао | NLMK | 179.46 | -0.84% | 2440 | 47.80 | 437 882 | 1.8 | +321 250 | +275.44% | ||
7 | Распадская | RASP | 354.90 | + 0.71% | 1460 | 21.65 | 518 154 | 2.1 | +486 545 | +1 539.26% | ||
8 | Аптеки36и6 | APTK | 11.742 | + 0.95% | 1060 | 14.210 | 12 447 | 0.1 | -2 616 | -17.37% | ||
9 | ММК | MAGN | 55.400 | + 0.52% | 20700 | 6.808 | 1 146 780 | 4.7 | +1 005 854 | +713.75% | ||
10 | ГК РБК ао | RBCM | 17.460 | + 10.73% | 2700 | 4.381 | 47 142 | 0.2 | +35 313 | +298.54% | ||
11 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9560 | -0.08% | 35800 | 0.9709 | 141 625 | 0.6 | +106 867 | +307.46% | ||
12 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.4760 | + 0.68% | 157000 | 0.8349 | 74 732 | 0.3 | -56 347 | -42.99% | ||
13 | +МосЭнерго | MSNG | 3.2020 | -0.33% | 108000 | 0.8175 | 345 816 | 1.4 | +257 526 | +291.68% | ||
14 | РусГидро | HYDR | 0.6708 | + 0.18% | 224000 | 0.7230 | 150 259 | 0.6 | -11 693 | -7.22% | ||
15 | Россети ао | 142000 | 0.534 | 0.0 | ||||||||
16 | Россети | FEES | 0.10814 | + 1.54% | 1370000 | 0.05964 | 148 152 | 0.6 | +66 445 | +81.32% | ||
17 | ВТБ ао | VTBR | 0.020995 | + 2.56% | 1217000 | 0.049500 | 25 551 | 0.1 | -34 691 | -57.59% |
Нач. стоимость активов, руб | 9 236 782 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 24 417 742 ₽ |
прибыль/убыток | + 15 884 789 ₽ |
прирост активов, % | + 171.97% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26212 | 78.6000 | 15.6% | 2028-01-19 | 35.15 | 4000 | 100 | 3 144 000 | 20.8 | -856 000 | 140 600 | 119 760 | 281 973 | 2 | +7.05% | 24.07.2024 | ||
2 | ОФЗ 26207 | 84.7670 | 16.1% | 2027-02-03 | 40.64 | 2000 | 99.4 | 1 695 340 | 11.2 | -292 660 | 81 280 | 62 960 | 163 007 | 2 | +8.20% | 07.08.2024 | ||
3 | ОФЗ 46020 | 59.3750 | 14.9% | 2036-02-06 | 34.41 | 17335 | 85.91 | 10 292 656 | 68.0 | -4 599 842 | 596 497 | 439 096 | 1 196 272 | 2 | +8.03% | 14.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 15 131 996 ₽ |
прибыль/убыток | -5 748 502 ₽ |
Общий годовой купон | 1 641 251 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.85% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 399 267 | 38,8% |
2 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 129 965 | 12,6% |
3 | +МосЭнерго | 2023, год | 08.07.2024 | 0,16038 | 5,0% | 17 321 | 19,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 546 553₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 25,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северсталь | 1 303 | 1 064 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
2 | Роснефть | 5 930 | 5 930 | 9 163 | 1 267.0 | 10.7% | 50% | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
3 | Газпром | 2 743 | 7 798 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
4 | НЛМК | 1 076 | 1 059 | 506 | 91.8 | 14.2% | 166% | 11.7 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Распадская | 236 | 206 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.8 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
6 | ММК | 619 | 528 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
7 | РБК | 6 | 20 | 7 | -0.1 | 0.0% | -59.7 | 1.0 | -0.5 | 11.7 | 26% | 8.0 | LTM-МСФО | ||||
8 | ИнтерРАО | 413 | -95 | 1 396 | 143.1 | 8.2% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
9 | ОГК-2 | 53 | 53 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 25% | LTM-МСФО | ||||||
10 | Мосэнерго | 127 | 79 | 168 | 2.1 | 5.0% | 307% | 61.8 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 14% | -2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | Русгидро | 298 | 620 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
12 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО | |||
13 | ФСК Россети | 229 | 697 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 276 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 085 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.48 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |