Старый портфель
44 867 232 ₽
Акции РФ | 28 416 969 ₽ | 215.27% |
Облигации | 16 450 263 ₽ | -21.22% |
Общая стоимость | 44 867 232 ₽ | |
Прибыль | 15 453 780 ₽ | 34.44% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СевСт-ао | CHMF | 1 914.0 | + 0.51% | 7970 | 295.6 | 15 254 580 | 53.7 | +12 898 648 | +547.50% | ||
2 | Сбербанк | SBER | 307.84 | + 0.15% | 11990 | 85.91 | 3 691 002 | 13.0 | +2 660 941 | +258.33% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 155.02 | -1.73% | 22500 | 144.11 | 3 487 950 | 12.3 | +245 475 | +7.57% | ||
4 | Роснефть | ROSN | 583.60 | + 0.22% | 4480 | 230.00 | 2 614 528 | 9.2 | +1 584 128 | +153.74% | ||
5 | ММК | MAGN | 55.660 | + 0.52% | 20700 | 6.808 | 1 152 162 | 4.1 | +1 011 236 | +717.57% | ||
6 | НЛМК ао | NLMK | 242.00 | 0% | 2440 | 47.80 | 590 480 | 2.1 | +473 848 | +406.28% | ||
7 | Распадская | RASP | 400.30 | + 1.24% | 1460 | 21.65 | 584 438 | 2.1 | +552 829 | +1 748.96% | ||
8 | +МосЭнерго | MSNG | 3.3020 | -1.09% | 108000 | 0.8175 | 356 616 | 1.3 | +268 326 | +303.91% | ||
9 | Россети | FEES | 0.12950 | + 1% | 1370000 | 0.05964 | 177 415 | 0.6 | +95 708 | +117.14% | ||
10 | РусГидро | HYDR | 0.7242 | + 0.06% | 224000 | 0.7230 | 162 221 | 0.6 | +269 | +0.17% | ||
11 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2810 | + 0.18% | 35800 | 0.9709 | 153 260 | 0.5 | +118 502 | +340.93% | ||
12 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.5609 | -1.01% | 157000 | 0.8349 | 88 061 | 0.3 | -43 018 | -32.82% | ||
13 | ГК РБК ао | RBCM | 22.720 | + 0.49% | 2700 | 4.381 | 61 344 | 0.2 | +49 515 | +418.60% | ||
14 | ВТБ ао | VTBR | 0.023130 | -0.41% | 1217000 | 0.049500 | 28 149 | 0.1 | -32 092 | -53.27% | ||
15 | Аптеки36и6 | APTK | 13.928 | + 0.43% | 1060 | 14.210 | 14 764 | 0.1 | -299 | -1.98% | ||
16 | Россети ао | 142000 | 0.534 | 0.0 | ||||||||
17 | Уркалий-ао | 4000 | 157 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 9 236 782 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 28 416 969 ₽ |
прибыль/убыток | + 19 884 016 ₽ |
прирост активов, % | + 215.27% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 46020 | 65.7740 | 13.2% | 2036-02-06 | 34.41 | 17335 | 85.91 | 11 401 923 | 69.3 | -3 490 576 | 596 497 | 268 693 | 1 196 272 | 2 | +8.03% | 14.08.2024 | ||
2 | ОФЗ 26212 | 82.2080 | 13.7% | 2028-01-19 | 35.15 | 4000 | 100 | 3 288 320 | 20.0 | -711 680 | 140 600 | 79 560 | 281 973 | 2 | +7.05% | 24.07.2024 | ||
3 | ОФЗ 26207 | 88.0010 | 14.0% | 2027-02-03 | 40.64 | 2000 | 99.4 | 1 760 020 | 10.7 | -227 980 | 81 280 | 39 740 | 163 007 | 2 | +8.20% | 07.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 16 450 263 ₽ |
прибыль/убыток | -4 430 236 ₽ |
Общий годовой купон | 1 641 251 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.98% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,0% | 1 526 335 | 64,8% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 399 267 | 38,8% |
3 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 305 251 | 13,0% |
4 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,5% | 62 049 | 53,2% |
5 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 4,9% | 56 966 | 40,4% |
6 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 11 671 | 33,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 2 361 539₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 39,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 25,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северсталь | 1 603 | 1 365 | 917 | 241.3 | 12.0% | 80% | 6.6 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
2 | Газпром | 3 670 | 8 993 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.4 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
3 | Роснефть | 6 185 | 6 185 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
4 | ММК | 622 | 530 | 763 | 118.2 | 0.0% | 5.3 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
5 | НЛМК | 1 450 | 1 434 | 506 | 91.8 | 0.0% | 15.8 | 2.9 | 2.0 | LTM-МСФО | |||||||
6 | Распадская | 266 | 237 | 186 | 34.6 | 0.0% | 7.7 | 1.4 | 1.3 | 3.9 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
7 | Мосэнерго | 131 | 83 | 168 | 2.1 | 0.0% | 63.7 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 14% | -2.1 | LTM-МСФО | ||||
8 | ФСК Россети | 274 | 742 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
9 | Русгидро | 322 | 644 | 510 | 78.6 | 0.0% | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
10 | ИнтерРАО | 447 | -90 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
11 | ОГК-2 | 62 | 74 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 25% | 0.4 | LTM-МСФО | ||||
12 | РБК | 8 | 22 | 7 | -0.1 | 0.0% | -77.6 | 1.3 | -0.6 | 12.8 | 26% | 8.0 | LTM-МСФО | ||||
13 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 954 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | ВТБ | 1 142 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.55 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО |