Старый портфель
44 320 786 ₽
Акции РФ | 28 705 035 ₽ | 218.39% |
Облигации | 15 615 751 ₽ | -25.21% |
Общая стоимость | 44 320 786 ₽ | |
Прибыль | 14 907 334 ₽ | 33.64% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +МосЭнерго | MSNG | 3.3575 | -1.91% | 108000 | 0.8175 | 362 610 | 1.3 | +274 320 | +310.70% | ||
2 | Аптеки36и6 | APTK | 12.578 | -2.12% | 1060 | 14.210 | 13 333 | 0.0 | -1 730 | -11.48% | ||
3 | ВТБ ао | VTBR | 0.022095 | -1.89% | 1217000 | 0.049500 | 26 890 | 0.1 | -33 352 | -55.36% | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 133.75 | -0.7% | 22500 | 144.11 | 3 009 375 | 10.5 | -233 100 | -7.19% | ||
5 | ГК РБК ао | RBCM | 18.350 | -5.4% | 2700 | 4.381 | 49 545 | 0.2 | +37 716 | +318.85% | ||
6 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.3135 | -1.29% | 35800 | 0.9709 | 154 423 | 0.5 | +119 665 | +344.28% | ||
7 | ММК | MAGN | 58.685 | -2.03% | 20700 | 6.808 | 1 214 780 | 4.2 | +1 073 854 | +762.00% | ||
8 | НЛМК ао | NLMK | 253.34 | -1.15% | 2440 | 47.80 | 618 150 | 2.2 | +501 518 | +430.00% | ||
9 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.5322 | + 0.43% | 157000 | 0.8349 | 83 555 | 0.3 | -47 524 | -36.26% | ||
10 | Распадская | RASP | 403.95 | -0.43% | 1460 | 21.65 | 589 767 | 2.1 | +558 158 | +1 765.82% | ||
11 | Роснефть | ROSN | 587.40 | -0.97% | 4480 | 230.00 | 2 631 552 | 9.2 | +1 601 152 | +155.39% | ||
12 | Россети | FEES | 0.11536 | -3.27% | 1370000 | 0.05964 | 158 043 | 0.6 | +76 336 | +93.43% | ||
13 | Россети ао | 142000 | 0.534 | 0.0 | ||||||||
14 | РусГидро | HYDR | 0.7144 | -1.05% | 224000 | 0.7230 | 160 026 | 0.6 | -1 926 | -1.19% | ||
15 | Сбербанк | SBER | 321.30 | -0.69% | 11990 | 85.91 | 3 852 387 | 13.4 | +2 822 326 | +274.00% | ||
16 | СевСт-ао | CHMF | 1 980.0 | -0.88% | 7970 | 295.6 | 15 780 600 | 55.0 | +13 424 668 | +569.82% | ||
17 | Уркалий-ао | 4000 | 157 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 9 236 782 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 28 705 035 ₽ |
прибыль/убыток | + 20 172 081 ₽ |
прирост активов, % | + 218.39% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 46020 | 61.8870 | 14.2% | 2036-02-06 | 34.41 | 17335 | 85.91 | 10 728 111 | 68.7 | -4 164 387 | 596 497 | 337 512 | 1 196 272 | 2 | +8.03% | 14.08.2024 | ||
2 | ОФЗ 26212 | 79.3540 | 15.1% | 2028-01-19 | 35.15 | 4000 | 100 | 3 174 160 | 20.3 | -825 840 | 140 600 | 95 800 | 281 973 | 2 | +7.05% | 24.07.2024 | ||
3 | ОФЗ 26207 | 85.6740 | 15.3% | 2027-02-03 | 40.64 | 2000 | 99.4 | 1 713 480 | 11.0 | -274 520 | 81 280 | 49 120 | 163 007 | 2 | +8.20% | 07.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 15 615 751 ₽ |
прибыль/убыток | -5 264 747 ₽ |
Общий годовой купон | 1 641 251 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.51% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,7% | 1 526 335 | 64,8% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 399 267 | 38,8% |
3 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 1,9% | 305 251 | 13,0% |
4 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,0% | 62 049 | 53,2% |
5 | ММК | 2023, год | 07.06.2024 | 2,752 | 4,7% | 56 966 | 40,4% |
6 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 11 671 | 33,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 2 361 539₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 39,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 25,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мосэнерго | 133 | 85 | 168 | 2.1 | 5.6% | 360% | 64.8 | 0.8 | 0.3 | 3.7 | 14% | -2.1 | LTM-МСФО | |||
2 | Газпром | 3 166 | 8 489 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 10.7 | 0.8 | 0.2 | 6.9 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
3 | РБК | 7 | 20 | 7 | -0.1 | 0.0% | -62.7 | 1.0 | -0.5 | 11.9 | 26% | 8.0 | LTM-МСФО | ||||
4 | ИнтерРАО | 450 | -87 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
5 | ММК | 656 | 564 | 763 | 118.2 | 4.7% | 26% | 5.5 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
6 | НЛМК | 1 518 | 1 502 | 506 | 91.8 | 10.0% | 166% | 16.5 | 3.0 | 2.1 | LTM-МСФО | ||||||
7 | ОГК-2 | 59 | 59 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.7 | 0.5 | 2.0 | 25% | LTM-МСФО | ||||||
8 | Распадская | 269 | 239 | 186 | 34.6 | 0.0% | 7.8 | 1.4 | 1.3 | 3.9 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
9 | Роснефть | 6 225 | 6 225 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
10 | ФСК Россети | 244 | 712 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
11 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО | |||
12 | Русгидро | 318 | 640 | 510 | 78.6 | 0.0% | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
13 | Северсталь | 1 659 | 1 420 | 917 | 241.3 | 11.6% | 80% | 6.9 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 115 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.54 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 258 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |