Старый портфель
39 536 474 ₽
Акции РФ | 24 405 978 ₽ | 171.85% |
Облигации | 15 130 496 ₽ | -27.54% |
Общая стоимость | 39 536 474 ₽ | |
Прибыль | 10 123 022 ₽ | 25.60% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СевСт-ао | CHMF | 1 551.6 | -0.26% | 7970 | 295.6 | 12 366 252 | 50.7 | +10 010 320 | +424.90% | ||
2 | Сбербанк | SBER | 322.20 | + 0.75% | 11990 | 85.91 | 3 863 178 | 15.8 | +2 833 117 | +275.04% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.06 | + 0.95% | 22500 | 144.11 | 2 611 350 | 10.7 | -631 125 | -19.46% | ||
4 | Роснефть | ROSN | 561.80 | + 0.59% | 4480 | 230.00 | 2 516 864 | 10.3 | +1 486 464 | +144.26% | ||
5 | ММК | MAGN | 55.300 | + 0.34% | 20700 | 6.808 | 1 144 710 | 4.7 | +1 003 784 | +712.28% | ||
6 | Распадская | RASP | 356.10 | + 1.05% | 1460 | 21.65 | 519 906 | 2.1 | +488 297 | +1 544.80% | ||
7 | НЛМК ао | NLMK | 179.14 | -1.02% | 2440 | 47.80 | 437 102 | 1.8 | +320 470 | +274.77% | ||
8 | +МосЭнерго | MSNG | 3.2040 | -0.26% | 108000 | 0.8175 | 346 032 | 1.4 | +257 742 | +291.93% | ||
9 | РусГидро | HYDR | 0.6701 | + 0.07% | 224000 | 0.7230 | 150 102 | 0.6 | -11 850 | -7.32% | ||
10 | Россети | FEES | 0.10834 | + 1.73% | 1370000 | 0.05964 | 148 426 | 0.6 | +66 719 | +81.66% | ||
11 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9585 | -0.01% | 35800 | 0.9709 | 141 714 | 0.6 | +106 956 | +307.71% | ||
12 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.4764 | + 0.76% | 157000 | 0.8349 | 74 795 | 0.3 | -56 285 | -42.94% | ||
13 | ГК РБК ао | RBCM | 17.590 | + 11.56% | 2700 | 4.381 | 47 493 | 0.2 | +35 664 | +301.51% | ||
14 | ВТБ ао | VTBR | 0.021040 | + 2.78% | 1217000 | 0.049500 | 25 606 | 0.1 | -34 636 | -57.49% | ||
15 | Аптеки36и6 | APTK | 11.744 | + 0.96% | 1060 | 14.210 | 12 449 | 0.1 | -2 614 | -17.35% | ||
16 | Россети ао | 142000 | 0.534 | 0.0 | ||||||||
17 | Уркалий-ао | 4000 | 157 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 9 236 782 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 24 405 978 ₽ |
прибыль/убыток | + 15 873 025 ₽ |
прирост активов, % | + 171.85% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 46020 | 59.3750 | 14.9% | 2036-02-06 | 34.41 | 17335 | 85.91 | 10 292 656 | 68.0 | -4 599 842 | 596 497 | 439 096 | 1 196 272 | 2 | +8.03% | 14.08.2024 | ||
2 | ОФЗ 26212 | 78.5620 | 15.6% | 2028-01-19 | 35.15 | 4000 | 100 | 3 142 480 | 20.8 | -857 520 | 140 600 | 119 760 | 281 973 | 2 | +7.05% | 24.07.2024 | ||
3 | ОФЗ 26207 | 84.7680 | 16.1% | 2027-02-03 | 40.64 | 2000 | 99.4 | 1 695 360 | 11.2 | -292 640 | 81 280 | 62 960 | 163 007 | 2 | +8.20% | 07.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 15 130 496 ₽ |
прибыль/убыток | -5 750 002 ₽ |
Общий годовой купон | 1 641 251 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.85% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 399 267 | 38,8% |
2 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 129 965 | 12,6% |
3 | +МосЭнерго | 2023, год | 08.07.2024 | 0,16038 | 5,0% | 17 321 | 19,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 546 553₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 25,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северсталь | 1 300 | 1 061 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
2 | Газпром | 2 747 | 7 802 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | Роснефть | 5 954 | 5 954 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
4 | ММК | 618 | 526 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
5 | Распадская | 237 | 207 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.8 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
6 | НЛМК | 1 074 | 1 057 | 506 | 91.8 | 14.2% | 166% | 11.7 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Мосэнерго | 127 | 79 | 168 | 2.1 | 5.0% | 307% | 61.8 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 14% | -2.1 | LTM-МСФО | |||
8 | Русгидро | 298 | 620 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
9 | ФСК Россети | 229 | 698 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
10 | ИнтерРАО | 413 | -95 | 1 396 | 143.1 | 8.2% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
11 | ОГК-2 | 53 | 53 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 25% | LTM-МСФО | ||||||
12 | РБК | 6 | 20 | 7 | -0.1 | 0.0% | -60.1 | 1.0 | -0.5 | 11.7 | 26% | 8.0 | LTM-МСФО | ||||
13 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 278 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 086 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |