ИИС
309 030 ₽
Акции РФ | 255 609 ₽ | 8.51% |
Облигации | 52 277 ₽ | 3.74% |
Наличность руб | 1 144 ₽ | |
Общая стоимость | 309 030 ₽ | |
Прибыль | 22 939 ₽ | 7.42% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINEX CHINA UCITS ETF | 2 | 3211.5 | 0.0 | ||||||||
2 | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 2 | 2201.5 | 0.0 | ||||||||
3 | ITI Funds RussiaRTS Equity ETF | 1 | 1906.3 | 0.0 | ||||||||
4 | АЛРОСА ао | ALRS | 70.99 | -0.43% | 180 | 94.76 | 12 778 | 5.0 | -4 279 | -25.08% | ||
5 | Газпрнефть | SIBN | 697.45 | -0.45% | 10 | 428.05 | 6 975 | 2.7 | +2 694 | +62.94% | ||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 127.15 | + 0.75% | 30 | 258.34 | 3 815 | 1.5 | -3 936 | -50.78% | ||
7 | ДетскийМир | DSKY | 46.32 | + 0.26% | 200 | 145.55 | 9 264 | 3.6 | -19 846 | -68.18% | ||
8 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 301.0 | -0.12% | 4 | 5 282.5 | 29 204 | 11.4 | +8 074 | +38.21% | ||
9 | МКПАО "ВК" | VKCO | 514.8 | -1.64% | 6 | 1 942.3 | 3 089 | 1.2 | -8 565 | -73.50% | ||
10 | МТС-ао | MTSS | 294.30 | -0.3% | 70 | 287.29 | 20 601 | 8.1 | +491 | +2.44% | ||
11 | НЛМК ао | NLMK | 179.00 | -0.44% | 30 | 210.81 | 5 370 | 2.1 | -954 | -15.09% | ||
12 | Самолет ао | SMLT | 3 067.0 | -0.95% | 6 | 2 790.0 | 18 402 | 7.2 | +1 662 | +9.93% | ||
13 | Сбербанк | SBER | 329.66 | + 0.39% | 60 | 271.86 | 19 780 | 7.7 | +3 468 | +21.26% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 329.86 | + 0.14% | 120 | 122.70 | 39 583 | 15.5 | +24 859 | +168.83% | ||
15 | СевСт-ао | CHMF | 1 573.0 | + 0.2% | 10 | 773.0 | 15 730 | 6.2 | +8 000 | +103.49% | ||
16 | Сегежа | SGZH | 2.949 | -0.84% | 1000 | 7.390 | 2 949 | 1.2 | -4 441 | -60.09% | ||
17 | Сургнфгз | SNGS | 30.300 | + 0.83% | 300 | 35.765 | 9 090 | 3.6 | -1 640 | -15.28% | ||
18 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.270 | -0.44% | 700 | 44.297 | 47 789 | 18.7 | +16 781 | +54.12% | ||
19 | Татнфт 3ап | TATNP | 689.9 | -0.2% | 10 | 403.2 | 6 899 | 2.7 | +2 867 | +71.10% | ||
20 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 429.20 | -0.19% | 10 | 847.50 | 4 292 | 1.7 | -4 183 | -49.36% |
Нач. стоимость активов, руб | 247 288 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 255 609 ₽ |
прибыль/убыток | + 21 053 ₽ |
прирост активов, % | + 8.51% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕХЛиз 1P4 | 84.46 | 24.8% | 2026-04-16 | 8.84 | 10 | 79.12 | 8 446 | 16.2 | +534 | 88 | 27 | 1 076 | 12 | +13.59% | 25.07.2024 | ||
2 | СовкомБОП4 | 98.59 | 17.4% | 2024-09-06 | 20.19 | 10 | 99.82 | 9 859 | 18.9 | -123 | 202 | 60 | 810 | 4 | +8.11% | 06.09.2024 | 02.03.2023 | |
3 | МТС 1P-12 | 100.07 | 0.0% | 2023-10-26 | 0.00 | 5 | 103.28 | 5 004 | 9.6 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | РСХБ БО10Р | 99.98 | 0.0% | 2023-11-10 | 0.00 | 4 | 106.7 | 3 999 | 7.7 | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | iMT-FREE02 | 99.81 | 0.0% | 2024-05-21 | 0.00 | 15 | 95.85 | 14 972 | 28.6 | +594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 10 | 86.88 | 9 998 | 19.1 | +1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 52 277 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 886 ₽ |
Общий годовой купон | 1 885 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.61% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 144 ₽ |
Всего в долларах | $ 13 |
Всего в евро | 12 € |
Всего в юанях | 96 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,0% | 8 603 | 27,7% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 3 996 | 27,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,9% | 2 450 | 12,2% |
4 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 1 998 | 12,2% |
5 | Сургнфгз | 2023, год | 17.07.2024 | 0,85 | 2,8% | 255 | 2,4% |
6 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 252 | 6,2% |
7 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 195 | 4,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 17 749₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 17,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 7,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 523 | 559 | 323 | 85.1 | 8.2% | 50% | 6.1 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпромнефть | 3 307 | 3 612 | 3 520 | 641.1 | 14.7% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпром | 3 010 | 8 065 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
4 | Детский Мир | 34 | 66 | 87 | 8.3 | 0.0% | 4.1 | 0.4 | 2.1 | 4.5 | 17% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
5 | Лукойл | 5 059 | 4 275 | 7 928 | 1 155.0 | 12.9% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
6 | ВК | VK | 116 | 233 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 466.6 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
7 | МТС | 588 | 1 068 | 606 | 54.6 | 11.9% | 128% | 10.8 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
8 | НЛМК | 1 073 | 1 057 | 506 | 91.8 | 14.2% | 166% | 11.7 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
9 | Самолет | 189 | 389 | 256 | 16.4 | 0.0% | 11.5 | 0.7 | -18.6 | 4.2 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
10 | Северсталь | 1 318 | 1 079 | 917 | 241.3 | 14.6% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
11 | Сегежа Групп | 46 | 169 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.6 | 18.2 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
12 | Сургутнефтегаз | 1 608 | -4 359 | 2 245 | 1 322.0 | 2.8% | 18.0% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
13 | Татнефть | 1 648 | 1 586 | 1 589 | 286.3 | 12.4% | 12.7% | 71% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
14 | En+ | 274 | 1 056 | 1 249 | 50.8 | 0.0% | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 15% | 4.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 446 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |