Облигация MT-FREE-02 (RU000A102DK3) Доходность, Цена

Облигация iMT-FREE02 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 42.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-21 в размере 48.62.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.41 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.85% годовых.

Котировка облигации, %

99.4%

Доходность*

19.85%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 022

Лет до погашения

0.07

Дата размещения

24-11-2020

Дата погашения

21-05-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

9.81%

Купон, руб (?)

48.62 руб

Годовой купон

97.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2024

НКД (?)

42.21 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.75%

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iMT-FREE02

Имя облигации

MT-FREE-02

Назв, англ

MT-FREE-02

ISIN

RU000A102DK3

Рег. номер

4B02-02-53817-H-001P

Код бумаги

RU000A102DK3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Интернет

Календарь выплаты купонов по облигации MT-FREE-02 (RU000A102DK3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2024	48.62	9.75%	0.98%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации MT-FREE-02 (RU000A102DK3)