ИИС
309 280 ₽
Акции РФ | 255 847 ₽ | 8.61% |
Облигации | 52 289 ₽ | 3.77% |
Наличность руб | 1 144 ₽ | |
Общая стоимость | 309 280 ₽ | |
Прибыль | 23 189 ₽ | 7.50% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINEX CHINA UCITS ETF | 2 | 3211.5 | 0.0 | ||||||||
2 | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 2 | 2201.5 | 0.0 | ||||||||
3 | ITI Funds RussiaRTS Equity ETF | 1 | 1906.3 | 0.0 | ||||||||
4 | АЛРОСА ао | ALRS | 71.29 | -0.01% | 180 | 94.76 | 12 832 | 5.0 | -4 225 | -24.77% | ||
5 | Газпрнефть | SIBN | 697.65 | -0.42% | 10 | 428.05 | 6 977 | 2.7 | +2 696 | +62.98% | ||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 127.73 | + 1.21% | 30 | 258.34 | 3 832 | 1.5 | -3 918 | -50.56% | ||
7 | ДетскийМир | DSKY | 46.38 | + 0.39% | 200 | 145.55 | 9 276 | 3.6 | -19 834 | -68.13% | ||
8 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 300.5 | -0.12% | 4 | 5 282.5 | 29 202 | 11.4 | +8 072 | +38.20% | ||
9 | МКПАО "ВК" | VKCO | 515.2 | -1.57% | 6 | 1 942.3 | 3 091 | 1.2 | -8 563 | -73.47% | ||
10 | МТС-ао | MTSS | 294.90 | -0.1% | 70 | 287.29 | 20 643 | 8.1 | +533 | +2.65% | ||
11 | НЛМК ао | NLMK | 179.00 | -0.44% | 30 | 210.81 | 5 370 | 2.1 | -954 | -15.09% | ||
12 | Самолет ао | SMLT | 3 071.0 | -0.82% | 6 | 2 790.0 | 18 426 | 7.2 | +1 686 | +10.07% | ||
13 | Сбербанк | SBER | 329.79 | + 0.43% | 60 | 271.86 | 19 787 | 7.7 | +3 476 | +21.31% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 329.86 | + 0.14% | 120 | 122.70 | 39 583 | 15.5 | +24 859 | +168.83% | ||
15 | СевСт-ао | CHMF | 1 573.6 | + 0.24% | 10 | 773.0 | 15 736 | 6.2 | +8 006 | +103.57% | ||
16 | Сегежа | SGZH | 2.952 | -0.74% | 1000 | 7.390 | 2 952 | 1.2 | -4 438 | -60.05% | ||
17 | Сургнфгз | SNGS | 30.510 | + 1.53% | 300 | 35.765 | 9 153 | 3.6 | -1 577 | -14.69% | ||
18 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.280 | -0.42% | 700 | 44.297 | 47 796 | 18.7 | +16 788 | +54.14% | ||
19 | Татнфт 3ап | TATNP | 689.7 | -0.23% | 10 | 403.2 | 6 897 | 2.7 | +2 865 | +71.05% | ||
20 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 429.35 | -0.15% | 10 | 847.50 | 4 294 | 1.7 | -4 182 | -49.34% |
Нач. стоимость активов, руб | 247 288 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 255 847 ₽ |
прибыль/убыток | + 21 291 ₽ |
прирост активов, % | + 8.61% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕХЛиз 1P4 | 84.49 | 24.8% | 2026-04-16 | 8.84 | 10 | 79.12 | 8 449 | 16.2 | +537 | 88 | 27 | 1 076 | 12 | +13.59% | 25.07.2024 | ||
2 | СовкомБОП4 | 98.68 | 16.8% | 2024-09-06 | 20.19 | 10 | 99.82 | 9 868 | 18.9 | -114 | 202 | 60 | 810 | 4 | +8.11% | 06.09.2024 | 02.03.2023 | |
3 | МТС 1P-12 | 100.07 | 0.0% | 2023-10-26 | 0.00 | 5 | 103.28 | 5 004 | 9.6 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | РСХБ БО10Р | 99.98 | 0.0% | 2023-11-10 | 0.00 | 4 | 106.7 | 3 999 | 7.6 | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | iMT-FREE02 | 99.81 | 0.0% | 2024-05-21 | 0.00 | 15 | 95.85 | 14 972 | 28.6 | +594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 10 | 86.88 | 9 998 | 19.1 | +1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 52 289 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 898 ₽ |
Общий годовой купон | 1 885 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.61% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 1 144 ₽ |
Всего в долларах | $ 13 |
Всего в евро | 12 € |
Всего в юанях | 96 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,0% | 8 603 | 27,7% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 3 996 | 27,1% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,9% | 2 450 | 12,2% |
4 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 1 998 | 12,2% |
5 | Сургнфгз | 2023, год | 17.07.2024 | 0,85 | 2,8% | 255 | 2,4% |
6 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 252 | 6,2% |
7 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 195 | 4,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 17 749₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 17,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 7,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА | 525 | 561 | 323 | 85.1 | 8.1% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпромнефть | 3 308 | 3 613 | 3 520 | 641.1 | 14.7% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпром | 3 024 | 8 079 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
4 | Детский Мир | 34 | 66 | 87 | 8.3 | 0.0% | 4.1 | 0.4 | 2.1 | 4.5 | 17% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
5 | Лукойл | 5 058 | 4 274 | 7 928 | 1 155.0 | 12.9% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
6 | ВК | VK | 117 | 233 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 466.8 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
7 | МТС | 589 | 1 070 | 606 | 54.6 | 11.9% | 128% | 10.8 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
8 | НЛМК | 1 073 | 1 057 | 506 | 91.8 | 14.2% | 166% | 11.7 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
9 | Самолет | 189 | 389 | 256 | 16.4 | 0.0% | 11.6 | 0.7 | -18.6 | 4.3 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
10 | Северсталь | 1 318 | 1 080 | 917 | 241.3 | 14.6% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
11 | Сегежа Групп | 46 | 169 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.6 | 18.2 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
12 | Сургутнефтегаз | 1 616 | -4 351 | 2 245 | 1 322.0 | 2.8% | 18.0% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
13 | Татнефть | 1 649 | 1 588 | 1 589 | 286.3 | 12.4% | 12.7% | 71% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
14 | En+ | 274 | 1 056 | 1 249 | 50.8 | 0.0% | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 15% | 4.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 449 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |