иис
702 344 ₽
Акции РФ | 196 806 ₽ | 2.52% |
Акции других стран | 346 779 ₽ | 6.11% |
Облигации | 7 784 ₽ | -61.91% |
Наличность руб | 124 236 ₽ | |
Наличность $ | $ 300 | |
Общая стоимость | 702 344 ₽ | |
Прибыль | 16 602 ₽ | 2.36% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinEx USA IT UCITS ETF | 5 | 5953 | 0.0 | ||||||||
2 | FinEx USA UCITS ETF | 10 | 3681 | 0.0 | ||||||||
3 | FinEx RTS UCITS ETF USD | 10 | 3192 | 0.0 | ||||||||
4 | ЗПИФ Фонд первичных размещений | RU000A101NK4 | 414.2 | + 0.39% | 12 | 3 176.6 | 4 970 | 2.5 | -33 148 | -86.96% | ||
5 | FINEX CHINA UCITS ETF | 14 | 3065.5714285714284 | 0.0 | ||||||||
6 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 1 | 2 544.0 | 0.0 | |||||
7 | FINEX GERMANY UCITS ETF | 6 | 2172 | 0.0 | ||||||||
8 | МКПАО "ВК" | VKCO | 515.0 | + 0.43% | 10 | 2 117.4 | 5 150 | 2.6 | -16 024 | -75.68% | ||
9 | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | 5 | 1707 | 0.0 | ||||||||
10 | СевСт-ао | CHMF | 1 533.2 | -1.44% | 15 | 887.8 | 22 998 | 11.7 | +9 681 | +72.70% | ||
11 | Татнфт 3ао | TATN | 694.2 | -0.03% | 10 | 533.0 | 6 942 | 3.5 | +1 612 | +30.24% | ||
12 | МТС-ао | MTSS | 290.70 | -0.62% | 50 | 325.55 | 14 535 | 7.4 | -1 743 | -10.70% | ||
13 | Сбербанк-п | SBERP | 324.00 | + 1.25% | 120 | 221.62 | 38 880 | 19.8 | +12 286 | +46.20% | ||
14 | БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи | 110 | 143.14999999999998 | 0.0 | ||||||||
15 | МосБиржа | MOEX | 228.14 | + 0.86% | 300 | 112.50 | 68 442 | 34.8 | +34 692 | +102.79% | ||
16 | АЛРОСА ао | ALRS | 71.30 | -1.59% | 50 | 82.72 | 3 565 | 1.8 | -571 | -13.81% | ||
17 | Аэрофлот | AFLT | 63.95 | + 2.4% | 60 | 79.64 | 3 837 | 1.9 | -941 | -19.70% | ||
18 | Сургнфгз-п | SNGSP | 65.285 | + 0.21% | 300 | 39.060 | 19 586 | 10.0 | +7 868 | +67.14% | ||
19 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9505 | -0.21% | 2000 | 6.1655 | 7 901 | 4.0 | -4 430 | -35.93% |
Нач. стоимость активов, руб | 368 795 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 196 806 ₽ |
прибыль/убыток | + 9 282 ₽ |
прирост активов, % | + 2.52% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mastercard | MA | $382.01 | 0% | 1 | $326.22 | $382 | 9.8 | $ +56 | +17.10% | ||
2 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 2 | $243.90 | $167 | 4.3 | $ -321 | -65.75% | ||
3 | Visa | V | $243.25 | 0% | 2 | $200.52 | $487 | 12.5 | $ +85 | +21.31% | ||
4 | Boeing | BA | $191.88 | 0% | 1 | $180.73 | $192 | 4.9 | $ +11 | +6.17% | ||
5 | Microsoft | MSFT | $349.30 | 0% | 1 | $170.92 | $349 | 9.0 | $ +178 | +104.36% | ||
6 | Apple | AAPL | $172.65 | 0% | 4 | $132.33 | $691 | 17.7 | $ +161 | +30.47% | ||
7 | Alteryx | AYX | $30.49 | 0% | 1 | $116.95 | $30 | 0.8 | $ -86 | -73.93% | ||
8 | Fiserv | FISV | $112.74 | 0% | 1 | $105.52 | $113 | 2.9 | $ +7 | +6.84% | ||
9 | AbbVie | ABBV | $143.48 | 0% | 1 | $89.86 | $143 | 3.7 | $ +54 | +59.67% | ||
10 | Philip Morris International | PM | $90.84 | 0% | 1 | $86.27 | $91 | 2.3 | $ +5 | +5.30% | ||
11 | Merck & Co | MRK | $102.87 | 0% | 1 | $81.13 | $103 | 2.6 | $ +22 | +26.80% | ||
12 | Chevron | CVX | $148.65 | 0% | 2 | $77.42 | $297 | 7.6 | $ +142 | +92.00% | ||
13 | Tyson Foods | TSN | $47.59 | 0% | 2 | $70.63 | $95 | 2.4 | $ -46 | -32.62% | ||
14 | Intel | INTC | $37.89 | 0% | 2 | $58.90 | $76 | 1.9 | $ -42 | -35.67% | ||
15 | SL Green Realty | SLG | $32.94 | 0% | 1 | $58.13 | $33 | 0.8 | $ -25 | -43.33% | ||
16 | General Mills | GIS | $66.25 | 0% | 1 | $52.69 | $66 | 1.7 | $ +14 | +25.74% | ||
17 | Bluebird Bio | BLUE | $3.07 | 0% | 1 | $48.36 | $3 | 0.1 | $ -45 | -93.65% | ||
18 | Allogene Therapeutics | ALLO | $2.97 | 0% | 1 | $33.18 | $3 | 0.1 | $ -30 | -91.05% | ||
19 | Nucor Corporation | NUE | $151.28 | 0% | 1 | $32.53 | $151 | 3.9 | $ +119 | +365.05% | ||
20 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 4 | $32.04 | $63 | 1.6 | $ -65 | -50.96% | ||
21 | Delta Air Lines | DAL | $31.98 | 0% | 4 | $31.53 | $128 | 3.3 | $ +2 | +1.44% | ||
22 | G1 Therapeutics | GTHX | $1.61 | 0% | 3 | $30.50 | $5 | 0.1 | $ -87 | -94.72% | ||
23 | Exelixis | EXEL | $20.12 | 0% | 1 | $22.55 | $20 | 0.5 | $ -2 | -10.78% | ||
24 | Schlumberger | SLB | $57.37 | 0% | 3 | $21.43 | $172 | 4.4 | $ +108 | +167.71% | ||
25 | Ford Motor Company | F | $10.11 | 0% | 3 | $6.50 | $30 | 0.8 | $ +11 | +55.62% |
Нач. стоимость активов | $ 3 667 | 326 804 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 3 891 | 346 779 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 224 | +19 975 ₽ |
прирост активов, % | + 6.11% | +6.11% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСР БО 1Р5 | 97.30 | 18.2% | 2024-10-24 | 8.38 | 20 | 102.19 | 7 784 | 100.0 | -12 654 | 168 | 116 | 672 | 4 | +8.22% | 25.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 7 784 ₽ |
прибыль/убыток | -12 654 ₽ |
Общий годовой купон | 672 ₽ |
Куп дох портфеля | + 8.64% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 124 236 ₽ |
Доллары | $ 300 |
Всего в рублях | 150 975 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 694 |
Всего в евро | 1 582 € |
Всего в юанях | 12 884 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 3 996 | 16,1% |
2 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,8% | 3 687 | 31,5% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 1 750 | 10,8% |
4 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 252 | 4,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 9 685₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 16,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | ВК | VK | 116 | 233 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 466.7 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
3 | Северсталь | 1 284 | 1 046 | 917 | 241.3 | 15.0% | 80% | 5.3 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Татнефть | 1 612 | 1 551 | 1 589 | 286.3 | 12.7% | 13.0% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
5 | МТС | 581 | 1 061 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
6 | Московская биржа | 519 | 519 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
7 | АЛРОСА | 525 | 561 | 323 | 85.1 | 8.1% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Аэрофлот | 254 | 885 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.7 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Сургутнефтегаз | 1 505 | -4 462 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.8% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
10 | ИнтерРАО | 412 | -96 | 1 396 | 143.1 | 8.3% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 318 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.9 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |