иис
703 453 ₽
Акции РФ | 197 918 ₽ | 2.82% |
Акции других стран | 346 779 ₽ | 6.11% |
Облигации | 7 782 ₽ | -61.93% |
Наличность руб | 124 236 ₽ | |
Наличность $ | $ 300 | |
Общая стоимость | 703 453 ₽ | |
Прибыль | 17 712 ₽ | 2.52% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-15 21:07:50 | FINEX CHINA UCITS ETF | FXCN-SUR | 1 | 3765 | 3 765 | 0.0 | |||||||
2 | 2020-03-03 13:03:48 | FINEX CHINA UCITS ETF | FXCN-SUR | 10 | 2748 | 27 480 | 0.0 | |||||||
3 | 2021-05-26 12:38:29 | FINEX CHINA UCITS ETF | FXCN-SUR | 3 | 3891 | 11 673 | 0.0 | |||||||
4 | 2020-02-12 11:23:58 | FINEX GERMANY UCITS ETF | FXDE-SUR | 6 | 2172 | 13 032 | 0.0 | |||||||
5 | 2020-01-24 13:19:04 | FinEx RTS UCITS ETF USD | FXRL-SUR | 10 | 3192 | 31 920 | 0.0 | |||||||
6 | 2020-01-30 16:40:05 | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | FXRB-SUR | 5 | 1707 | 8 535 | 0.0 | |||||||
7 | 2020-01-29 15:01:30 | FinEx USA IT UCITS ETF | FXIT-SUR | 5 | 5953 | 29 765 | 0.0 | |||||||
8 | 2020-01-24 13:18:48 | FinEx USA UCITS ETF | FXUS-SUR | 10 | 3681 | 36 810 | 0.0 | |||||||
9 | 2020-07-08 17:04:09 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 1 | 2544 | 2 544 | 0.0 | |||||
10 | 2020-02-05 11:17:39 | АЛРОСА ао | ALRS | 71.16 | +0.15% | 50 | 82.72 | 4 136 | 3 558 | 1.8 | -578 | -13.97% | ||
11 | 2020-10-13 16:16:27 | Аэрофлот | AFLT | 62.60 | -0.75% | 20 | 58.32 | 1 166 | 1 252 | 0.6 | +86 | +7.34% | ||
12 | 2020-04-05 15:55:14 | Аэрофлот | AFLT | 62.60 | -0.75% | 20 | 73.88 | 1 478 | 1 252 | 0.6 | -226 | -15.27% | ||
13 | 2020-03-03 13:11:39 | Аэрофлот | AFLT | 62.60 | -0.75% | 20 | 106.72 | 2 134 | 1 252 | 0.6 | -882 | -41.34% | ||
14 | 2021-06-04 17:17:53 | БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи | VTBX-SUR | 100 | 147.2 | 14 720 | 0.0 | |||||||
15 | 2020-03-02 11:27:16 | БПИФ ВИМ-Индекс Мосбиржи | VTBX-SUR | 10 | 102.65 | 1 027 | 0.0 | |||||||
16 | 2021-06-04 17:14:48 | ЗПИФ Фонд первичных размещений | RU000A101NK4 | 422.0 | 0% | 1 | 2545 | 2 545 | 422 | 0.2 | -2 123 | -83.42% | ||
17 | 2021-02-11 12:57:09 | ЗПИФ Фонд первичных размещений | RU000A101NK4 | 422.0 | 0% | 5 | 3488 | 17 440 | 2 110 | 1.1 | -15 330 | -87.90% | ||
18 | 2021-02-08 12:39:58 | ЗПИФ Фонд первичных размещений | RU000A101NK4 | 422.0 | 0% | 6 | 3 022.3 | 18 134 | 2 532 | 1.3 | -15 602 | -86.04% | ||
19 | 2020-02-25 11:54:11 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9330 | -0.04% | 2000 | 6.1655 | 12 331 | 7 866 | 4.0 | -4 465 | -36.21% | ||
20 | 2020-07-08 19:48:26 | МКПАО "ВК" | VKCO | 500.4 | -2.04% | 5 | 1840 | 9 200 | 2 502 | 1.3 | -6 698 | -72.80% | ||
21 | 2020-09-23 15:20:29 | МКПАО "ВК" | VKCO | 500.4 | -2.04% | 5 | 2 394.8 | 11 974 | 2 502 | 1.3 | -9 472 | -79.10% | ||
22 | 2020-01-29 15:34:49 | МосБиржа | MOEX | 228.63 | +0.14% | 300 | 112.499 | 33 750 | 68 589 | 34.7 | +34 839 | +103.23% | ||
23 | 2020-06-29 23:32:39 | МТС-ао | MTSS | 290.60 | -0.48% | 50 | 325.55 | 16 278 | 14 530 | 7.3 | -1 748 | -10.74% | ||
24 | 2020-04-05 15:53:49 | Сбербанк-п | SBERP | 327.15 | -0.17% | 20 | 185.10 | 3 702 | 6 543 | 3.3 | +2 841 | +76.74% | ||
25 | 2020-02-07 14:47:45 | Сбербанк-п | SBERP | 327.15 | -0.17% | 100 | 228.92 | 22 892 | 32 715 | 16.5 | +9 823 | +42.91% | ||
26 | 2020-02-27 11:11:13 | СевСт-ао | CHMF | 1 545.0 | -0.28% | 15 | 887.8 | 13 317 | 23 175 | 11.7 | +9 858 | +74.03% | ||
27 | 2020-10-07 11:25:32 | Сургнфгз-п | SNGSP | 66.995 | +1.12% | 300 | 39.06 | 11 718 | 20 099 | 10.2 | +8 381 | +71.52% | ||
28 | 2020-07-18 01:48:55 | Татнфт 3ао | TATN | 701.9 | -0.11% | 10 | 533 | 5 330 | 7 019 | 3.5 | +1 689 | +31.69% |
Нач. стоимость активов, руб | 368 795 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 197 918 ₽ |
прибыль/убыток | + 10 393 ₽ |
прирост активов, % | + 2.82% |
Акции в иностранной валюте
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-27 11:12:01 | AbbVie | ABBV | $143.48 | 0% | 1 | $89.86 | 90 | $143 | 3.7 | $ +54 | +59.67% | ||
2 | 2021-01-14 21:21:20 | Alibaba Group | BABA | $83.54 | 0% | 2 | $243.90 | 488 | $167 | 4.3 | $ -321 | -65.75% | ||
3 | 2021-01-26 14:39:24 | Allogene Therapeutics | ALLO | $2.97 | 0% | 1 | $33.18 | 33 | $3 | 0.1 | $ -30 | -91.05% | ||
4 | 2020-08-26 21:50:25 | Alteryx | AYX | $30.49 | 0% | 1 | $116.95 | 117 | $30 | 0.8 | $ -86 | -73.93% | ||
5 | 2020-09-01 12:13:38 | Apple | AAPL | $172.65 | 0% | 4 | $132.33 | 529 | $691 | 17.7 | $ +161 | +30.47% | ||
6 | 2020-07-17 14:46:52 | AT&T (SPB) | T | $15.71 | 0% | 2 | $30.38 | 61 | $31 | 0.8 | $ -29 | -48.29% | ||
7 | 2021-05-19 23:15:28 | AT&T (SPB) | T | $15.71 | 0% | 1 | $29.60 | 30 | $16 | 0.4 | $ -14 | -46.93% | ||
8 | 2020-02-06 10:11:21 | AT&T (SPB) | T | $15.71 | 0% | 1 | $37.78 | 38 | $16 | 0.4 | $ -22 | -58.42% | ||
9 | 2021-01-26 14:40:49 | Bluebird Bio | BLUE | $3.07 | 0% | 1 | $48.36 | 48 | $3 | 0.1 | $ -45 | -93.65% | ||
10 | 2020-07-10 00:59:54 | Boeing | BA | $191.88 | 0% | 1 | $180.73 | 181 | $192 | 4.9 | $ +11 | +6.17% | ||
11 | 2020-04-05 15:37:10 | Chevron (SPB) | CVX | $148.65 | 0% | 1 | $69.34 | 69 | $149 | 3.8 | $ +79 | +114.38% | ||
12 | 2020-07-20 22:36:50 | Chevron (SPB) | CVX | $148.65 | 0% | 1 | $85.50 | 86 | $149 | 3.8 | $ +63 | +73.86% | ||
13 | 2020-03-11 12:21:02 | Delta Air Lines (SPB) | DAL | $31.98 | 0% | 1 | $45.45 | 45 | $32 | 0.8 | $ -13 | -29.64% | ||
14 | 2020-04-05 15:38:06 | Delta Air Lines (SPB) | DAL | $31.98 | 0% | 1 | $31.85 | 32 | $32 | 0.8 | $ +0 | +0.41% | ||
15 | 2020-04-07 14:56:50 | Delta Air Lines (SPB) | DAL | $31.98 | 0% | 2 | $24.4 | 49 | $64 | 1.6 | $ +15 | +31.07% | ||
16 | 2021-03-15 11:12:47 | Exelixis | EXEL | $20.12 | 0% | 1 | $22.55 | 23 | $20 | 0.5 | $ -2 | -10.78% | ||
17 | 2021-01-25 23:18:52 | Fiserv | FISV | $112.74 | 0% | 1 | $105.52 | 106 | $113 | 2.9 | $ +7 | +6.84% | ||
18 | 2020-04-05 15:40:03 | Ford Motor Company (SPB) | F | $10.11 | 0% | 2 | $5.6 | 11 | $20 | 0.5 | $ +9 | +80.54% | ||
19 | 2020-02-06 10:12:12 | Ford Motor Company (SPB) | F | $10.11 | 0% | 1 | $8.29 | 8 | $10 | 0.3 | $ +2 | +21.95% | ||
20 | 2021-03-15 11:13:39 | G1 Therapeutics | GTHX | $1.61 | 0% | 3 | $30.5 | 92 | $5 | 0.1 | $ -87 | -94.72% | ||
21 | 2020-02-06 10:13:55 | General Mills | GIS | $66.25 | 0% | 1 | $52.69 | 53 | $66 | 1.7 | $ +14 | +25.74% | ||
22 | 2020-07-27 18:25:27 | Intel (SPB) | INTC | $37.89 | 0% | 1 | $50 | 50 | $38 | 1.0 | $ -12 | -24.22% | ||
23 | 2020-02-12 14:19:28 | Intel (SPB) | INTC | $37.89 | 0% | 1 | $67.80 | 68 | $38 | 1.0 | $ -30 | -44.12% | ||
24 | 2020-02-06 10:12:39 | Mastercard | MA | $382.01 | 0% | 1 | $326.22 | 326 | $382 | 9.8 | $ +56 | +17.10% | ||
25 | 2021-01-26 14:40:24 | Merck & Co | MRK | $102.87 | 0% | 1 | $81.13 | 81 | $103 | 2.6 | $ +22 | +26.80% | ||
26 | 2020-02-27 11:12:26 | Microsoft | MSFT | $349.30 | 0% | 1 | $170.92 | 171 | $349 | 9.0 | $ +178 | +104.36% | ||
27 | 2020-04-05 15:37:40 | Nucor Corporation | NUE | $151.28 | 0% | 1 | $32.53 | 33 | $151 | 3.9 | $ +119 | +365.05% | ||
28 | 2020-02-27 11:11:40 | Philip Morris International | PM | $90.84 | 0% | 1 | $86.27 | 86 | $91 | 2.3 | $ +5 | +5.30% | ||
29 | 2020-02-12 14:34:27 | Schlumberger (SPB) | SLB | $57.37 | 0% | 1 | $34.45 | 34 | $57 | 1.5 | $ +23 | +66.53% | ||
30 | 2020-04-05 15:38:58 | Schlumberger (SPB) | SLB | $57.37 | 0% | 2 | $14.92 | 30 | $115 | 2.9 | $ +85 | +284.52% | ||
31 | 2021-03-15 11:14:48 | SL Green Realty | SLG | $32.94 | 0% | 1 | $58.13 | 58 | $33 | 0.8 | $ -25 | -43.33% | ||
32 | 2020-02-07 11:03:47 | Tyson Foods (SPB) | TSN | $47.59 | 0% | 1 | $81 | 81 | $48 | 1.2 | $ -33 | -41.25% | ||
33 | 2020-07-17 14:45:54 | Tyson Foods (SPB) | TSN | $47.59 | 0% | 1 | $60.25 | 60 | $48 | 1.2 | $ -13 | -21.01% | ||
34 | 2020-02-06 10:13:34 | Visa (SPB) | V | $243.25 | 0% | 1 | $201.03 | 201 | $243 | 6.3 | $ +42 | +21.00% | ||
35 | 2020-02-06 10:13:16 | Visa (SPB) | V | $243.25 | 0% | 1 | $200.0 | 200 | $243 | 6.3 | $ +43 | +21.63% |
Нач. стоимость активов | $ 3 667 | 326 804 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 3 891 | 346 779 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 224 | +19 975 ₽ |
прирост активов, % | + 6.11% | +6.11% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСР БО 1Р5 | 97.27 | 18.7% | 2024-10-24 | 8.38 | 20 | 102.19 | 7 782 | 100.0 | -12 656 | 168 | 123 | 672 | 4 | +3.29% | 25.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 7 782 ₽ |
прибыль/убыток | -12 656 ₽ |
Общий годовой купон | 672 ₽ |
Куп дох портфеля | + 8.64% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 124 236 ₽ |
Доллары | $ 300 |
Всего в рублях | 150 975 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 694 |
Всего в евро | 1 582 € |
Всего в юанях | 12 874 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 3 996 | 16,1% |
2 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,3% | 3 687 | 31,5% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 1 750 | 10,8% |
4 | Татнфт 3ао | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 252 | 4,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 9 685₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 16,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | АЛРОСА | 524 | 560 | 323 | 85.1 | 8.1% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Аэрофлот | 249 | 879 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.2 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
4 | ИнтерРАО | 411 | -98 | 1 396 | 143.1 | 8.3% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
5 | ВК | VK | 113 | 230 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.3 | 0.9 | -1.9 | 460.1 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
6 | Московская биржа | 520 | 520 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
7 | МТС | 581 | 1 061 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
8 | Северсталь | 1 294 | 1 056 | 917 | 241.3 | 14.9% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
9 | Сургутнефтегаз | 1 564 | -4 403 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 18.3% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
10 | Татнефть | 1 630 | 1 569 | 1 589 | 286.3 | 12.5% | 12.9% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 375 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |