Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Лукойл (LKOH): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Лукойлsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 10.03.2021 | 02.03.2022 | 27.05.2023 | 12.03.2024 | 24.03.2025 | 29.08.2025 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 80.1 | 81.1 | 85.0 | 82.6 | 80.4 | |||||
| Переработка нефти, млн т | 58.6 | 63.0 | 70.1 | 60.7 | 54.3 | |||||
| Добыча газа, млрд м3 | 29.0 | 32.2 | 34.6 | 35.2 | 34.3 | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 5 639 | 9 431 | 7 928 | 8 622 | 7 890 | ||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 281.7 | 978.9 | 1 428 | 1 192 | 842.5 | |||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 687.0 | 1 404 | 2 005 | 1 785 | 1 406 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 15.2 | 773.4 | 790.0 | 1 155 | 848.5 | 545.3 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 776.6 | 1 127 | 1 824 | 1 788 | 1 717 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 495.0 | 433.0 | 720.0 | 780.0 | 839.8 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | 281.0 | 693.6 | 964.0 | 979.0 | 846.5 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 169.0 | 571.2 | 451.3 | 635.7 | 722.8 | 641.7 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 259 | 877 | 694 | 945 | 1055 | 938 | |||
| Див доход, ао, % | 5.0% | 13.4% | 17.0% | 14.0% | 14.6% | 16.5% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 1 112% | 74% | 57% | 55% | 85% | 118% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 440.0 | 509.0 | 647.0 | 671.0 | 695.0 | |||||
| Себестоимость, млрд руб | 1 204 | |||||||||
| Амортизация, млрд руб | 577.0 | 593.0 | 564.0 | |||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 223.0 | 235.5 | 360.0 | 366.0 | 363.5 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 39.1 | 30.8 | 24.7 | 26.7 | 26.8 | |||||
| Активы, млрд руб | 5 992 | 6 865 | 8 600 | 9 283 | 7 751 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 4 123 | 4 515 | 6 384 | 6 826 | 5 380 | ||||
| Долг, млрд руб | 659.7 | 758.0 | 396.0 | 380.0 | 344.6 | |||||
| Наличность, млрд руб | 343.8 | 677.5 | 1 180 | 1 526 | 576.1 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 315.9 | 80.5 | 0.00 | -784.0 | -1 146 | -231.5 | ||||
| Цена акции ао, руб | 5 183 | 6 559 | 4 071 | 6 761 | 7 241 | 5 697 | ||||
| Число акций ао, млн | 652.5 | 650.3 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | ||||
| Free Float, % | 55.0% | 55.0% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 3 382 | 4 265 | 2 820 | 4 684 | 5 017 | 3 947 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 3 698 | 4 346 | 2 820 | 3 900 | 3 871 | 3 716 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 4 073 | 4 471 | 0.00 | 6 307 | 6 731 | 5 287 | ||||
| EPS, руб | ? | 23.3 | 1 189 | 1 140 | 1 667 | 1 225 | 787.0 | |||
| FCF/акцию, руб | 430.7 | 1 067 | 0.00 | 1 391 | 1 413 | 1 222 | ||||
| BV/акцию, руб | 6 242 | 6 874 | 0.00 | 9 103 | 9 715 | 7 630 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 12.2% | 14.9% | 25.3% | 20.7% | 17.8% | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 0.3% | 8.2% | 14.6% | 9.8% | 6.9% | ||||
| Доходность FCF, % | ? | 8.3% | 16.3% | 0.0% | 20.6% | 19.5% | 21.4% | |||
| ROE, % | ? | 0.4% | 17.1% | 18.1% | 12.4% | 10.1% | ||||
| ROA, % | ? | 0.3% | 11.3% | 13.4% | 9.1% | 7.0% | ||||
| P/E | ? | 222.5 | 5.51 | 3.57 | 4.06 | 5.91 | 7.24 | |||
| P/FCF | 12.0 | 6.15 | 4.86 | 5.12 | 4.66 | |||||
| P/S | ? | 0.60 | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 0.50 | ||||
| P/BV | ? | 0.83 | 0.95 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 5.38 | 3.10 | 1.95 | 2.17 | 2.64 | ||||
| Долг/EBITDA | 0.46 | 0.06 | -0.39 | -0.64 | -0.16 | |||||
| Персонал, чел | 100 800 | 104 323 | 104 172 | 104 736 | ||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 55.9 | 0.00 | 76.1 | 82.3 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 2 212 | 0.00 | 3 456 | 3 495 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 9% | 5% | 9% | 9% | 11% | |||||
| IR рейтинг | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Обратная связь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| структура и состав акционеров Лукойл | ||||||||||
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
- Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе
- Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию - большая чистая денежная позиция позволяют сделать это
- Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим
- Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
