На российском рынке ничего не меняется, инвесторы не делают выводы. Сами придумали, сами уверовали в прямые переговоры между Путиным и Зеленским.

Когда увидели делегацию со стороны России во главе с Мединским, который вел переговоры в 2022 г. в том же Стамбуле – устроили распродажу акций после 11 вечера.

Сегодня отрицательная динамика продолжилась. Вот так наглядно вы можете увидеть, как участники рынка создают ожидания, подкупают под какое-то событие, особенно на кредитные плечи.

Когда ожидания не оправдываются, участники торгов начинают активно скидывать акции. Учитывая большое скопление кредитных средств, снижение часто бывает более быстрое и сильное, чем рост на ожиданиях.

Хороший пример – это акции Газпрома, главного тяжеловеса, которые со вчера упали почти на 6%.

День 116. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.

Это простая, но фундаментальная мысль, которую большинство трейдеров не осознают до тех пор, пока не пройдут через боль и убытки.

Хорошая сделка — это не та, которая принесла прибыль. Это сделка, сделанная по вашей торговой системе.

Если вы вошли строго по правилам, поставили продуманный стоп и получили убыток — это хорошая сделка. Потому что вы соблюли свою систему.

Рынок в любой момент может повести себя иррационально. Даже лучший сетап может не сработать. Но это не делает сделку плохой.

Точно так же, как импульсивная сделка, принесшая прибыль, не является хорошей. Это просто повезло. В следующий раз, вы можете потерять на такой сделке больше, чем заработали до этого.

Ваша настоящая работа как трейдера — это совершать качественные, системные, управляемые сделки.

• Сделки, которые соответствуют вашему торговому плану.
• Сделки, в которых просчитан риск- и мани- менеджмент.
• Сделки, основанные на проверенных сетапах.
• Сделки, которые вы можете обосновать.

Работа трейдера — в том, чтобы день за днём делать одно и то же правильно, без паники, без эмоций, без эго.

Трейдер не может знать, что рынок собирается сделать через час, день, неделю или год.

Он может сделать предположение, основанное на рыночном сантименте, фундаментальном, техническом и новостном анализе.

Запомните, суть торговли заключается в контроле вашего соотношения риска к прибыли и постоянной оценке ваших позиций.

Ваша задача, как трейдера — не угадывать будущее, а реагировать на текущие сигналы рынка с холодной головой, следуя своей стратегии.

На длинной дистанции побеждает не провидец, а дисциплинированный исполнитель. Это я вам говорю, как аналитик с многолетним стажем)

День 114. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Понедельник начал с открытия коротких позициях в акциях Роснефти на фоне падения цен на нефть из-за неожиданного увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. Заработал на сделке +135 750 руб. Подробнее об этом писал здесь.

Далее на снижении рынка пробовал два раза шортить акции Северстали. На пробое 1000 руб. и на ретесте этого же уровня. Обе сделки в моменте давали хорошую прибыль, суммарно +174 623 руб., но закрылись в итоге по безубытку, заработал +19 260 руб.

Также, шортил НОВАТЭК на новостях о том, что Еврокомиссия внесет юридическое предложение о запрете новых сделок с российским газом и существующих спотовых контрактов к концу 2025 г. Был в плюсе +67 142,86 руб., закрыл -12 857,14 руб.

После того, как рынок развернулся, торговал пробой 200 руб. снизу вверх в акциях МосБиржи. Распилили меня, получил убыток в размере 71 627,91 руб.

В четверг покупал акции Т-Банка, наблюдалось накопление после отскока 6 мая. Ожидал выхода из консолидации вверх и продолжения движения в сторону уровня сопротивления 3200 руб. Закрыл в минус 27 837,84 руб.

Росли широким фронтом с самого открытия рынка. Сегодня покупали акции в ожидании встречи Путина и Си Цзиньпина. Далее пошли заявления со стороны Россия и Китая. После обеда начались продажи, выше не смогли пойти.

Затем, вышла новость: «Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против ВС РФ — Минобороны РФ», где была ещё одна фиксация рынка.

После объявления завершения встречи Путина и Си Цзиньпина, спекулянты начали закрывать позиции. Лучше рынка были Газпром и НОВАТЭК на фоне заявлений по экспорту газа в Китай и участии КНР в СПГ проектах.

Ничего такого не сказали, что вполне ожидаемо, но рынок всегда закладывает чего-то большее… Как говорится: «Покупай на ожиданиях/слухах, продавай на фактах».

С обеда индекс МосБиржи скорректировался на 1,3%, пробив локальный уровень поддержки (границы консолидации) – 2841 пунктов. Не успели уйти ниже, как все телеграм-каналы опубликовали заголовок: «США и Россия обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу».

На рынке бывают периоды, когда всё складывается в твою пользу. Тренд очевиден, ликвидности хватает, поведение участников предсказуемо, — в такие моменты зарабатывать легче.

Например, это было в первые дни мая, когда рынок стремительно снижался несколько дней. Мне за это время удалось заработать +335 тыс. руб.

Но затем рынок меняется. Наступает фаза неопределённости — начинается пила, боковик, и прежние методы начинают давать сбои. В такие периоды главная задача — сохранить заработанное, минимизировать ошибки и сократить активность.

Это время не для разгона депозита, а для сбережения капитала и психологической устойчивости. Сегодняшний пример с акциями МосБиржи в спекулятивном портфеле это подтверждает. Минус 71,6 тыс. руб. за 1 час.

Акции МосБиржи последние дни были сильнее рынка, сегодня с открытия основной сессии росли на объёмах. На рекордном объёме за последние 2 дня пробили круглый уровень сопротивления 200 руб.

Покупатель в обед ушёл. Поэтому спустились к уровню 200 руб. и начали тестировать его. Я открыл лонг с коротким стопом – снесли меня. Перезашёл после того, как снова пробили снизу вверх 200 руб. Индекс МосБиржи не смог пробить вчерашний максимум – 2841,25 руб., потянул акции за собой, в итоге зафиксировал ещё убыток и вышел руками.

Сегодня ожидал снижения от российского фондового рынка на фоне падения цен на нефть и эскалации между Россией и Украиной.

Цена на нефть упала ночью более чем на 4% из-за того, что на выходных ОПЕК+ приняли решение еще сильнее нарастить добычу нефти в июне 2025 г.

Более того, СМИ пишут, что ОПЕК+ планирует еще больше ускорить рост добычи нефти и вообще может отменить добровольное сокращение на 2,2 млн б/с.

В связи с этим, решил сегодня сосредоточиться на коротких позициях нефтяников и акциях Сбера, которые традиционно сильнее всех реагируют на такие движения нефти.

С открытия рынка сразу открыл шорт акций Роснефти на обновлении минимума прошлой пятницы около 435,7 руб. с целевым ориентиром 420 руб. Соотношение риск к прибыли = 1 к 4.

Компания сейчас получает удар сразу от трёх сторон – падение цен на нефть, укрепление рубля и высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Из нефтегазовых компаний у Роснефти самый большой долг. Поэтому в совокупности с падением нефти в рублях, финансовые расходы съедают прибыль.

Апрель выдался намного результативнее, чем прошлые месяца, но было упущено много возможностей.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущее состояние: 5 463 085,82 руб.

• Результат за месяц +639 403,5 руб.

• Доходность портфеля: +582,89%

В этом месяце было 31 сделка, из которых 16 закрылись в убыток. Большая часть убыточных сделок снова пришлась на первую неделю месяца, когда на рынок стремительно падал и также резко отскочил от 2600 пунктов по индексу МосБиржи.

Распил и частота убыточных сделок с 7 по 11 апреля сказались на удержании прибыльных позиций, когда рынок активно рос в ожидании переговоров и заседании ЦБ РФ.

После чего, я снова снизил активность и старался работать от новостей, быстро переносить стопы в безубыток, защищая прибыль. Таким образом, похожая ситуация с прошлым месяца, когда первую половину месяца было оправдано фиксировать быструю прибыль, а вторую часть – удерживать, как можно дольше.

В результате прибыль по итогам месяца составила +639 403,5 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +13,26%, против падения индекса МосБиржи на – 3,15%.

Сегодня прочитал такую фразу: «Вы хороши настолько, насколько хороши акции, которые вы торгуете».

Можно быть дисциплинированным, с отличным риск-менеджментом трейдером, но, если вы не умеете отбирать акции — ваши усилия не дадут результата.

Ваш успех как трейдера напрямую зависит от качества инструментов, с которыми вы работаете.

Например, есть бумаги с низкой волатильностью, низкой ликвидностью или отсутствием направленного движения.

Торгуя такие акции, даже опытный трейдер будет сталкиваться с флетом, ложными сигналами и собирать стопы.

Кстати, с приходом Трампа и расширение торговой сессии на российском рынке, у нас очень много акций стали менее ликвидными.

Запомните, сильные акции делают трейдера лучше. Ищите акции, где есть драйверы, как фундаментальные, так и технические. Там будет больше ликвидности и направленных движений.

День 107. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.

Вчера Наблюдательный совет ВТБ неожиданно для всего рынка рекомендовал рекордные дивиденды в размере 25,58 руб. за 2024 г. – это 50% от чистой прибыли по МСФО.

Текущая дивидендная доходность составляет около 25,58%. Дата закрытия для получения дивидендов назначена на 11 июля 2025 г.

Напомню, последний раз дивиденды банк выплачивал итогам 2020 г. На фоне этого акции выросли более чем на 25%, по пути нарисовав несколько планок.

Около 109 руб. – дневного уровня сопротивления началась фиксация спекулянтами, которая ускорилась на фоне слов менеджмента Группы ВТБ.

Первый зампред правления Дмитрий Пьянов сказал: «ВТБ планирует год за годом рассматривать все возможные источники пополнения капитала, включая допэмиссию акций, чтобы выполнить регуляторные требования ЦБР».

На этом снижение ускорилось, акции ВТБ пробили 100 руб. сверху вниз и дошли до 97,5 руб. Остановило его только слова Пьянов о том, что ВТБ возвращается к регулярным выплатам дивидендов.

Кроме этого, он сказал ВТБ планирует распродать непрофильные активы из-за ужесточения регулирования экосистем. Такие, как гостиницы, освобожденные офисные здания присоединенных банков и Росгосстрах. Таким образом, ВТБ может получить средства, предназначенные для сохранения достаточности капитала.