TCS Group Holding PLC

🙎‍♂️ Собрание акционеров компании пройдет 15 января, на нем будет решаться вопрос о редомициляции с Кипра в Россию. В случае одобрения новость будет положительно воспринята инвесторами.

📈 Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3540 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3120 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,50.

Microsoft Corporation

📱 Компания готовит обновление линейки ноутбуков и планшетов Surface, которые получат нейронные процессоры нового поколения и поддержку функций искусственного интеллекта.

В новом выпуске нашего YouTube-шоу рассказываем, какие акции и облигации позволят увеличить доходность в следующем году, и делимся прогнозами по российскому и мировым рынкам на ближайшие месяцы. 



Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

ПАО «Сургутнефтегаз»

🏭 «Сургутнефтегаз» выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20-25% «кубышки» на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145-180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре «кубышки», вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы.

Baidu, Inc.

В 2023 году Индекс МосБиржи показал впечатляющий рост — более 40%. В следующем году, как ожидается, динамика будет более скромной. Базовый сценарий — боковик с потенциальным выходом на уровень 3600 пунктов к концу года. В ближайшие месяцы росту индекса могут способствовать публикация годовых отчетов компаний и предстоящие решения по дивидендам.

Определенное давление на акции может оказать повышенная ключевая ставка. Сейчас средняя доходность по гособлигациям составляет 13% и превосходит прогнозируемую дивидендную доходность по Индексу МосБиржи на следующие 12 месяцев (10,3%). Если рост корпоративных прибылей замедлится, для получения более высокой доходности инвесторы могут переориентироваться на долговые бумаги или банковские депозиты.

Дополнительный риск представляет возможное ужесточение санкций. Впрочем, сценарий резкого падения рынка акций в 2024 году выглядит маловероятным из-за высоких валютных курсов. Не будем забывать, что ослабление рубля сыграло ключевую роль в росте акций в 2023 году.

ПАО «Московская биржа»

👀 Несмотря на заметный рост в этом году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных покупок. Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели компания весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год и показывает сильные результаты в этом году.

📈 Котировки движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки.  Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 177 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

Walgreens Boots Alliance, Inc.

Ozon Holdings PLC.

🛒 Компания планирует запустить сервис по поиску грузоперевозчиков по принципу такси. Благодаря ему Ozon рассчитывает удвоить число перевозок заказов в 2024 году.

📈 Боковое движение продолжается, цена начала отскакивать от зоны поддержки 2400 руб. и устремилась к верхней границе. Есть вероятность обновления локальных максимумов. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2450 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26.

NVIDIA Corporation

💻 21 ноября компания представила сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября.

В рамках исполнения указа президента №665 «Финам» приступил к выплате дивидендов и купонов по иностранным ценным бумагам, заблокированным Euroclear и Clearstream. Денежные средства, поступившие от НРД, начали зачисляться на счета клиентов в понедельник, 25 декабря. 

В первую очередь выплаты получают физические лица — держатели иностранных акций, которым брокер начисляет пропущенные дивиденды. Во вторую очередь выплаты получат держатели еврооблигаций, которым полагаются купоны, а также возврат номинала при погашении ценной бумаги. 

Выплаты осуществляются в рублях по зафиксированному НРД курсу $1 = 90,2511 руб. и 1€ = 98,0276 руб. Объем средств к зачислению можно рассчитать в специальном калькуляторе. Отметим, что указом №665 не установлен лимит на одного человека (в отличие от размера компенсаций в размере 100 тыс. руб. согласно указу №844).

СПБ Банк также готовится к распределению полученных от НРД средств брокерам, после чего они будут передаваться депонентами инвесторам — физическим лицам. После поступления средств и реестра их распределения от СПБ Банка «Финаму» потребуется некоторое время на подготовку выплат, о сроках начала которых будет сообщено дополнительно. 

Yandex N. V.

💻 25 декабря 2023 года Банк России принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций международной компании «Яндекс». По сообщениям Reuters, ожидается, что реорганизация компании пройдет в I квартале 2024 года. Эти факты свидетельствуют о том, что все идет к скорой редомициляции «Яндекса» в РФ, которая может выступить сильным драйвером роста.

📈 Цена акции тестирует локальный уровень сопротивления и 200-дневную скользящую среднюю. При пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 2630 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,71.

Bank of America Corporation

📈 Российский рынок

Стартовала предпраздничная неделя, торги на биржах будут сопровождаться пониженной ликвидностью. Индекс МосБиржи может продолжить коррекционный рост вслед за ценами на нефть и валютными курсами и дойти до локального сопротивления в районе 3170-3180 пунктов.

Понедельник, 25 декабря, — последний день торгов акциями «Норникеля» перед закрытием реестра на дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Реестр будет закрыт 26 декабря. В качестве дивидендов выплатят по 915,33 руб. на акцию. 

Вторник, 26 декабря, станет последним днем, когда можно купить акции «Газпром нефти», чтобы получить за них дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Выплаты составят 82,94 руб. на акцию. Учитывая необоснованно сильный рост акций «Газпром нефти» в последние месяцы, аналитики «Финама» не ожидают скорого закрытия дивидендного гэпа.

Этот же день станет последним, когда владельцы акций Novabev Group смогут попасть в реестр на право получения дивидендов за III квартал 2023 года. На одну акцию планируют выплатить по 135 руб.