Звонок о доставке товара через 15-30 минут «из Озона от Самоката». Называют имя-отчество, адрес регистрации и телефон, по которому звонят. На вопрос о товаре отвечают, что курьер и не знает, но товар оплачен и видит только упаковку, про которую «рассказывает». На ответ, что предложение неизвестно, предлагают для отказа доставки назвать код от «Самоката», пришедший по СМС. Собственно, кроме кода и и паузы на вопрос жене: «Ты ничего не заказывала?» я вел разговор. И только узнав, что и жена ничего не заказывала сказал, что никакого кода Вы не получите и не приезжайте.

Ход СВО не влияет на среднесрочную динамику нашего рынка с лета 2022-го. Почему? Ну расскажите какие события в СВО стали основой этой динамики нашего рынка с 30.09.22 по 17.05.24



Ведь именно в сентябре 2022-го объявили о мобилизации, а в 2023-м пришлось уйти с правого берега Днепра с Херсоном и потерять большую часть из занятой в Харьковской области. А в Запорожье только благодаря гвардейской 58-й отбить сильное наступление ВСУ. Где какие-то успехи или приближение к миру?

А реальная причина тогда происходящего как раз на нижнем графике: чем ниже синяя линия, тем лучше для рынка, правда, с небольшими задержками: 85.61% на первом графике это 05.09.23, а 82.56% — 22.02.24.

Почему поросли с 22.02.24 по 17.05.24? Это, как я писал тут, еще в январе 2024-го. традиционно для наших президентских выборов. У нас исторические максимумы и в 2008-м были в мае месяце, хотя «сиплый» уже был в приличной просадке с исторического максимума в октябре 2007-го.

А почему рост после 24.02.22 (падения в этот день нельзя было избежать) начался только в сентябре 2022-го? А давайте посмотрим на нижний график с 31.01.22 по 30.09.22

( Читать дальше )

Вот минимумы и максимумы наиболее ликвидных инструментов с 10:00 до 18:50 вчера и с 10:00 до 16:45 сегодня

SBER	MAX	MIN
12.05.2025	311.49	308.31
13.05.2025	312.07	309.61
GAZP
12.05.2025	149.3	144.71
13.05.2025	146.93	144.83
LKOH
12.05.2025	6800	6675
13.05.2025	6785	6704
RTS-6.25
12.05.2025	112810	110830
13.05.2025	112940	111150
CNY-6.25
12.05.2025	11478	11340
13.05.2025	11413	11346
GMKN
12.05.2025	114.64	112.74
13.05.2025	114.62	112.72
ROSN
12.05.2025	463	454.35
13.05.2025	457.2	450.35
MOEX
12.05.2025	204.64	201.01
13.05.2025	204.81	201.74
MGNT
12.05.2025	4432.5	4382.5
13.05.2025	4429	4361

И где тут «тренд»?

Чую, что весь «движняк» будет на новостях 15-го из Стамбула, причем, как и в случае с Минском может быть и туда, и сюда в один день.

Вечная Слава героям, Вечная Память погибшим, крепкого здоровья живым!

Моя мама потеряла  4-х родных братьев. Троих на фронте и одного в блокаде Ленинграда. У отца погибли на фронте два родных дяди. Пусть земля им будет пухом. Это мои дедушки не попали на фронт. Маминому отцу в 1941-м уже исполнилось 61 год, а дед по отцу 1900-го года рождения был директором завода музыкальных инструментов в Москве и он со всей семьёй всю войну был в Москве, потому что всю войну завод производил гильзы для снарядов. Мой папа помнит, как мальчишкой занимался удалением зажигательных бомб с крыш домов в 1941-1942-м.

Удивительно, но отец моей жены в 14 лет в 1943-м пришел работать на завод, где директором был мой дед.

На сервисе автоследования Финама недавно к графикам стратегий добавили возможность ставить для сравнения индексы. Конечно с рублевыми доходностями ставить для сравнения индекс РТС или S&P500 некорректно, но есть возможность выбрать и расчет доходности в долларах, хотя для стратегий на Мосбирже, ИМХО, это «абстракция». Но топик собственно не об этом, а о том, что наложение индекса Мосбиржи на графики  доходности  стратегии может приводить к «стоякам». Вот таких «стояков» на моем графике больше, чем  80% времени за последний год


Такое впечатление, что эти ~80% времени я «копеечкой» какие-то мелкие по доходности интрадей сделки делаю и только несколько раз счет «скакнул» за небольшое число дней. Вот что значит сравнивать с несравнимым. Конечно торгую  большими объемами  и с гораздо большим временем в позах (~2.1 торговых дня), иначе как на счете со 100 тыс. руб. за 12 месяцев оборот сделать, необходимый для квалинвестора. И модули подневных колебаний счета примерно равны и на ростах, и на «пилах». Но последние периоды по сравнению с индексом превращаются в горизонтальные прямые.

( Читать дальше )

Через беспроводной wi-fi с сим-картой все работает на смартфоне, отключаешься от wi-fi и ничего не грузится.

Начнем с традиционной таблицы

 

Лидером по доходности апреля у меня стал аутсайдер первых трех месяцев года – RI-контртренд. Он смог не только отбить свой мартовский убыток, но и перекрыть небольшой апрельский убыток  RI-тренда.  А вот мои трендовые стратегии не смогли получить больших плюсов из-за «разворотов» рынка:   10 апреля минус на открытых шортах из-за решения Трампа о 90-то дневной паузе в увеличении импортных тарифов, а в последние дни месяца минус в лонгах из-за сохранения ставки ЦБ 21%.  Увы, в последние дни апреля Трамп не дал новостей для краткосрочного пробоя верхней планки коридора индекса Мосбиржи  при ставке 21%, про которую я писал в топике.  Но хорошо,  что максимальную просадку года мой счет не увеличил, в отличии от стратегий «купил и держи».

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года: 

( Читать дальше )

Увы, не знаю причину.

Вот график нескольких показателей М2 и индекс Мосбиржи, деленные на официальную инфляцию с 01.01.2011 (с этой даты данные с сайта ЦБ)



На графике отчетливо видно, что для роста IMOEX/инфляция нужен именно рост M1/инфляция. А что такое M1? Это наличные деньги+Переводные депозиты.