SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Какие акции вырастут и упадут в случае мира на Украине? (ответы)
- 22 ноября 2023, 12:29
- |
- Тимофей Мартынов
Какие акции вырастут и упадут в случае мира на Украине?
Итак, как вы помните я на днях провел опрос общественного мнения на данную тему и теперь хочу поделиться результатами.
Во-первых, мало кто верит, что перемирие скоро наступит. А даже если и будет, то санкции никто не снимет еще десятки лет… \
Во-вторых, если все таки оно будет, рынок акций вырастет спекулятивно процентов на 10 на оптимизме. Хотя бы за счет снижения так называемой премии за риск. На рынке без нерезидентов я думаю такое понятие вообще вряд ли кто-то понимает и осознает кроме теоретиков, но тем не менее, такое действительно может случиться.
В-третьих, в случае мира скорее всего вырастут в первую очередь акции Газпрома, Сегежи, Аэрофлота, Алросы и СПб Биржи. Хотя я честно говоря за СПБ бизнес переживаю, так как там уже людей не по одному разу отморозило, поэтому доверие восстанавливать им будет крайне непросто.
В-четвертых, будут и пострадавшие компании. Тот же Хендерсон может пострадать от возвращения в Россию конкурентов. Логистика должна подешеветь (Совкомфлот, порты и т.п.). Разогнанные Камазы, ОАКи, Ирукты также будут в зоне риска. VK и YNDX могут пострадать если в РФ вернутся рекламные сервисы гугла.
Итак, как вы помните я на днях провел опрос общественного мнения на данную тему и теперь хочу поделиться результатами.
Во-первых, мало кто верит, что перемирие скоро наступит. А даже если и будет, то санкции никто не снимет еще десятки лет… \
Во-вторых, если все таки оно будет, рынок акций вырастет спекулятивно процентов на 10 на оптимизме. Хотя бы за счет снижения так называемой премии за риск. На рынке без нерезидентов я думаю такое понятие вообще вряд ли кто-то понимает и осознает кроме теоретиков, но тем не менее, такое действительно может случиться.
В-третьих, в случае мира скорее всего вырастут в первую очередь акции Газпрома, Сегежи, Аэрофлота, Алросы и СПб Биржи. Хотя я честно говоря за СПБ бизнес переживаю, так как там уже людей не по одному разу отморозило, поэтому доверие восстанавливать им будет крайне непросто.
В-четвертых, будут и пострадавшие компании. Тот же Хендерсон может пострадать от возвращения в Россию конкурентов. Логистика должна подешеветь (Совкомфлот, порты и т.п.). Разогнанные Камазы, ОАКи, Ирукты также будут в зоне риска. VK и YNDX могут пострадать если в РФ вернутся рекламные сервисы гугла.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Именно поэтому наши не торопятся с зачисткой украины и резкими наступлениями. Будет большая заруба и из европейских стран многие прекратят свое существование вообще.
Помощь для Украины поражает своей бескорыстностью.
История не знала такого проявления европейского гуманизма.
Как и в секторе Газе, конечно.
Назвался груздем — пили нормальный анализ. Или нам это делать? )
криво-косо-медленно, но пашут с чихами.
слышать звон одно, а видеть и щупать собственноручно другое.
Люблю покупать, когда с той стороны экрана всё забрызгано слезами отчаянья пополам с кровью паникёров
Зависит от того какой мр наступит
1. представь наши войска вышли к границе с польшей и там встали. провели референдумы во всех облоастях украины и присоеденили к России те области, которые об этом захотели.
Мир? Мир.
Но санкции никто не будет снимавть ни с газпрома ни с сегежи ни с биржи
2. Вариант что украина сдалась на текущих границах и наступил мир ( или по большомусчету премирие)
Так же никаких снятий санкций не будет а еще и ужесточать продолжат
3. Украина вернула крым. в росии сменилось политическое руководство например на навального или даже на кого то попроще типо явлинского...
мир. начинается разворот в европу… но санкции ой как неохотно будет снимать… постепенно выторговыввая все что можно.
Так что надо принять реальность — что какой бы мир на украине не не стал — санкции от этого не изменятся, победителей в виде газпрома или сегежи или аэрофлота не будет.
Это скучно.
У всех в уме четвертый вариант.
Америке кирдык, Россия с Китаем делят глобус.
Дюша Метелкин, кстати, наши санитары уже в Африке несколько стран подлечили от евроколониализма...![]()
Ничего, что эмиссионный центр во Франции у них?
ru.wikipedia.org/wiki/Центральные_банки_и_валюты_Африки
Я уж не прошу рассказать про рост благосостояния в этих странах, но так, для общего развития, хотя бы список
По запросу «кого мы подлечили от колониальной зависимости» какая-то белиберда.
Поэтому надеюсь что для вас не будет трудным этот список привести
DrManhattan, вот и сейчас она перемалывает нашими руками тех кто поделил Африку веками ранее...
У России же в Африке иной подход всегда был...
а мы бы в сторонке сосредотачивались и в очередной раз догоняли Португалию.
Не зря же Васко-де-Гамма открыл мыс Доброй Надежды.
DrManhattan, так это выгодно — ресурсов в Африке не меряно, особенно урана, а без Росатома местным нормальное производство не наладить...
Опят же — это новые рынки сбыта...
Новые рынки — это хорошо.
Но чтобы сбывать надо производить в избытке.
И оружия тоже наклепать можем…
Они нам зерно, удобрения и ресурсы — а мы им трактора, компьютеры и самолеты.
Свои-то ресурсы надо отставить потомкам, пока наши ученые термояд не изобрели и не уехали в Америку.
DrManhattan, удобрения — это газ высокой степени передела, а зерна у нас избыток и это товар не особо долгого хранения...
А трактора наши уже в Африку поставляют — www.kommersant.ru/doc/6237941
А Бацка на Мадагаскар — dzen.ru/a/Y6WLTF6tSTgnrNvP
Если не понимаешь зачем нужны навальнята — добро пожаловать в царство дурки.
трубу газпроса востановят?
или самолеты аэрофлоту вернут?
или wys на лес поднимут?
или кто то еще раз полезет в спб биржу америкнаские активы покупать?
санкции — пожизненно или посмертно… кому как нарвится.
Тем более что это к нынешнему состоянию не имеет отношения.
Люблю точность
А у автора ТС такое осчусчение, что эта история началась только 24.02.2022.
Вот мы у себя поменяли комплектацию и конструкцию под нового производителя и зачем нам возвращаться назад?
Те, кто говорят, что Крым не наш, вообще-то совершают уголовное преступление в РФ
И что делать с правом территорий на самоопределение, ставшим правовым основанием признания Косово странами Запада?
И, кстати, именно из-за них ( вот этих вот рассуждений), даже если гипотетическое перемирие, или состояние ни мира ни войны, как с Японией о котором сейчас раскручивается пропаганда, это всё равно те самые обострения и черные лебеди, которые напрочь перечеркивают все самые радужные чаяния честных биржевых спекулянтов)
Но мы должны принимать во внимание сентимент. А он неплохо описан у автора
Второй пункт самый реалистичный. По п.2 я бы добавил, что чисто технически РФ может выкупить территории находящиеся под ее контролем за счет замороженных средств. Тут и нашим хорошо — признанием всем миром новых территорий, и той стороне хорошо — мол, они победили РФ и смогли конфисковать все средства и т.п. Проиграет в этом варианте только Украина, т.к. отработанный материал никому не нужен и восстанавливать ее уже никто не будет, а если и пустят какую-то часть средств на это, то разворуют 90 процентов. Но по телевизору Украина победит, и польются очередные обещания на сытую жизнь украинцев от репараций, будущего вступления в ЕС и т.п. мрии.
а базис-то какой?
Китайцы могли бы помочь, но зачем им это?
Пока робка, обливаясь потом… скоро гордо будет об этом заявлять.
А у нас сидят как дурачки ждут когда с ними договариваться начнут.
Зачем нужна смерть Путина и какие будут последствия после этого?
Ну для меня очевидно, что если это произойдет — все выше прогнозы можно выбросить.
Со слов Зеленского у Путина 8 двойников и 2 уже умерли от рака.
Путин, он как кошка, у него 9 жизней. Долго ждать пока все двойники умрут.
А потом создадут ИИ на основе мозга Путина и будет он жить вечно, пока украинцы не убьют Зеленского
Про остальное уж молчу
Какой смысл после мира возвращать фейсбук? Может наоборот заставим Штаты заменить гугл яндексом
StockChart.ru, если да же это так. Двойник не обязательно должен следовать начальным целям СВО.
Я так понимаю «рак» это достижения СБУ? Раз они так уверенно об этом заявляют.
«На Украине ничего не закончится, вы не должны быть наивными. Вы должны понимать, что для того и начали, чтобы не заканчивать. Вы что думаете, постреляли немного и разошлись? нет!»
от себя добавлю опять же цитатой: «самое важное событие еще впереди». Это еще цветочки так сказать.
а к Газпром доверия на троих хватит
не, все эти Роснефти-газпромы только после приватизации брать
Поправка Джексона-Вэника принята в 1974.
Ежегодно приостанавливалась с 1989-го.
Отменена в 2012.
Правда, одновременно с принятием «акта Магницкого» с похожими ограничениями.
Акт Магницкого это скорее мостик к дальнейшим ограничениям, которые вводились далее в том числе указами президента США
говорите за себя. Я был на 100% в кэше.
Вы не понимаете, что чёрный леблядь это не про минус в позиции, чёрный леблядь — это вообще нет позиции. Никакой. Всё — амба. И такое и тогда было на 99%, и в любой момент сейчас. И в будущем.
Да, так бывает. Это навсегда. Есть вещи которые невозможно отмотать назад.
— Выкинуть РФ из черноморского региона и обрезать доступ к теплым морям [ПРОВАЛЕНО]
— Отрезать РФ от рынка сбыта в Западную Европу [ОК]
— Отрезать РФ от поставок современного оборудования из Западной Европы [ОК]
— Ослабление РФ [ОК]
— Ослабление Западной Европы [ОК]
То есть другими словами теория заговора на тему «России мешают развиваться» — не теория заговора, а вполне себе суровая реальность. Настолько суровая, что я недавно про это очередной раз читал в американской прессе, типа как чудно у них все получилось. Знаменитая «Пила Игоря» как раз про это, как только у нас что-то налаживается и экономика начинает рост, России тут же прилетает по голове.
Ну и с Украиной, при любом исходе мы получаем геморрой. Если мы дойдем до Польши, то мы положим кучу своих бойцов, еще больше ослабим экономику и получим на Украине дымящиеся кучи гравия и почти полностью уничтоженное мужское население. Восстановление всего этого стоит жутких денег, даже представить страшно. Экономику присоединить не получится (ее там не будет вообще), население увеличить тоже.
Если оставим все как есть, то через 5-10 лет придется все повторять опять (как с Чечней).
Это решается гораздо проще — Турция владеет проливами.
Жратва и удобрения вверх — кризис продуктов питания никто не отменял.
Металлургия — наверно да, т.к. за счет дохлого рубля продукция сильно конкурентная
Порты, аэрофлот — однозначно да.
Нефтянка, газ — да
ИТ, автопромы в низ.
Как были в санкциях так и будем.
Это и станет компенсацией за СП1,2 но это только мое предположение,
На тему перемирия. Оно возможно в 2 случаях смены власти в РФ и начала плясание под дудку запада и выманивания наших ресурсов на снятие санкций (Привет Горбачев). Либо вариант второй смены власти в Америке и Европе. Что на данный момент более реально. Объясню почему. Во-первых, в штатах на данный момент никто не рассматривает в серьез Байдена на второй срок (неоднократные записи на том же реутерс о возрасте) во-вторых разные слои населения те же афроамериканцы, которые на данные момент разочарованы в словах о поддержи которые были даны пару лет назад еще кандидатом Байденом. Так же проблемы с госбюджетами и вливаниями в Украину, а теперь и Израиль. На тему Европы, возьмите ту же Германию где все больше набирает партия АдГ или как ее там. Рассуждать живя в РФ о проблемах других стран я не буду. Но слишком много моментов которые людям не нравится и там) (нет ну не зря же множество эмигрантов вернулось обратно в РФ, не верю что у них деньги закончились, в Европе их ведь дарят каждому).
На тему снятия санкций здесь будет сложней, во первых снятие санкций — это признание проигрыша против РФ, что поставит под сомнение во всем мире, что санкции что-то решают. Во-вторых, снять санкции — значит разблокировать ЗВР что значит сливание денег из этих стран, а там сейчас так же кризис, как и везде и, если ЗВР сейчас это способ под именем очередного пакета с пакетами отжать денег в казну, после снятия этого не будет. Снятие санкций будет означать выход РФ на рынок вновь, а это очередной большой удар для Европы, которые ставя палки в колеса продолжает сдерживает развитие не сильно то пострадавшей (в отличья от самих же инициаторов) экономики. Все же понимают, что, если РФ вернется на рынок никто не даст дисконт, на энергоресурсы который был до сво и прочей хрени, только здесь теперь придется официально покупать по рынку. Если захотят дисконт, нужен будет бартер ввиду чего-то (чего кстати в Европе нет, не считая окей транспорта, но его будут душить уже с нашей стороны)
На тему взлета акций, все будет завесить от пункта выше. нет санкций — нет дешевых акций, но это будет происходит оооооооооочень медленно. ибо как в говорке либо вилкой в глаз либо поддержка ЛГБТ а сидеть с грязным лицом ни Германия ни Франция не хотят.
Отдельно стоит рассматривать штаты, но здесь все будет завесить от того, кто будет презиком. если Байден не пройдет (почему-то мне так кажется) а придет сторонник трампа, который будет с своим мозгом и работать на благо страны он будет делать все что экономически выгодно для штатов, что-то снимет, а что-то добавит.
Если вам нужна инфа про Китай, я не вижу смысла сейчас это обсуждать по нескольким причинам:
1. Плохо ли что сейчас с Китаем идут поставки и расценки так как идут? плохо, но в нынешних реалиях это единственный способ получить те же технологии сетей от Huawei, процессоры, доступ к разработкам на заводах электроники которых в РФ нет. Единственный способ получить авто, да Китайские но авто. Так же на данный момент это один из немногих рынков сбыта сырья (газ, нефть и т.д.) Благодаря этому вы возможно получите дивиденды.
2. Китай один из немногих покупателей который положил болт на 52 на наличие санкций и продолжает работать с РФ. мы может перестать продавать по тем ценам с дисконтом и перестать продавать в целом, кто выиграет? По любому «на зло маме отморожу уши».
3. При чем здесь Китай?)
Вообще то все наоборот. импортных самолетов не будет… и да, Камазы, ОАКи, Иркуты не разогнанные, они на дне..
Но, видимо, раз она 3й эшелон — ее Тимофей к «шлакам» относит… не голубая фишка, дескать..
Очень зря, между прочим..
newizv.ru/news/2023-11-21/regiony-rf-perevodyat-na-mobilizatsionnuyu-ekonomiku-chto-eto-znachit-dlya-rossiyan-423823
Это, между прочим, подтверждает слухи о пресловутом «холодильнике».
А смена «бессменнейшего» у нас в стране практически всегда — революция.
Кроме того, всё больше оснований полагать, что мы вошли в столетний цикл воин 1812 — 1914...1945 — 2014...
И некоторые аналитики серьёзно полагают, что активные боевые действия продлятся вплоть до 2045 года.
Во всяком случае, любое окончание СВО не разрешит мировой кризис капитализма, причиной которого является то, что Запад полностью и бесповоротно проиграл конкуренцию Китаю.
А для западной «закулисы» — это смерти подобно.
Толко остаеться вопрос, а для населения как лучше будет. Когда свои тащат и что-то в стране оставляют (а теперь и тащить стало некуда) или когда полностью под ноль вывозить будут, как после 1991.
>иначе этот момент будет решён…
или нет
Какие-то все барыги, цеховики и партийная номенклатура.
Ах да, забыл — ещё и тварческая интеллигенция.
А при Путине так стало основой политики.
Германии и даже Польше на наше прощение чихать с ведьминой горы.
Мы же не Израиль.