19#9 Сентябрь: Факты,SNGS,Газ,ОФЗ,Эквилибриум,Каскад,Ревизия портфеля

Я просто пытаюсь понять логику гипотетического управляющего этим портфелем.

Конечно я не психиатр, но выглядет все ооочень подозрительно:

"Пятница. 19:00 МСК. На Нью-Йорке индексы идут в легкий минус. Тревожно последнее время. Фондовые индексы штатов перегреты, торговая война набирает обороты, доллар укрепляется, Донни не в себе и строчит в твиттере как одержимый, инверсия ставок в трежерях, на зирохедж кошмарят, евра и фунт валятся. Не к добру это, явно будет системный кризис, надо бы шортануть акций где-то. Понятно, что для шорта надо выбрать что-то слабое, маленькое и кургузое вроде Турции, Аргентины или Бразилии. При общем ахтунге оно наверняка сильнее рухнет (все знают: «Когда америка чихнет, Германию начнет лихорадить, а этой мелочи пузатой вообще писец»). Это все хорошо, но ведь все растет десять лет! Дисбалансы макропараметров нарастают, поэтому скорее всего будет полный АРМАГЕДДОН с суверенными дефолтами и обрушением платежной инфраструктуры (клиринговые центры и депозитарии схлопнутся). И нам не вернут под разными предлогами наши баснословные выигрыши от шортов на Emerging markets! Но ведь что-то надо зашортить, ибо тревожно! Финансовая жизнь останется только в штатах, там уж точно выплатят, поэтому шортить будем главный фондовый индекс страны ведущей экономики мира. Почему с плечем? Все говорит о том, что вот-вот начнется паника! Ну и заработать надо побольше. Уф… Хорошо поработали, отдыхаем!

Понедельник 10:00 МСК. Сегодня плановый макро-анализ. В мировой экономике все хорошо, PMI неплох, нон-фармы супер. Есть отдельные проблемки, но они незначительны. Трапм конечно же просто играет на публику перед выборами, скоро сам отменит все эти дурацкие торговые ограничения с Китаем. В европе некоторые корп.облиги с мусорным рейтингом уже торгуются с отрицательной доходностью. Аппетит к риску растет! Никаких проблем в ближайшие годы не будет, а если и будут — центробанки все зальют допэмиссией. Самое время поискать в портфель высокодоходные идеи на периферийных emerging markets. Раз всё безоблачно, то берём в скрин даже мусорные бумаги региональных корпоратов без рейтинга, без листинга на площадках. Особое внимание на дебютные выпуски мелких корпоратов, ведь там пожно поиметь на пару процентов больше. О! Свежее размещение облиг некоего Каскада, бумага даст вкусные 16% в локальной валюте. Но мы же помним, что в мировой экономике всё отлично, перспективы блестящие, поэтому получим ещё кэрри от укрепления рубля к доллару. Валютный хедж само собой тут не нужен! Супер! Смело берем."

Внимание, вопрос: что произошло с управляющим в выходные? или это может быть два разных человека? или один человек с раздвоением личности?