Полюс золото - фундаментальный анализ - первое впечатление

24 августа 2018, 23:24
|
Тимофей Мартынов

Сегодня сделал первый, самый поверхностный взгляд на Полюс. Есть у меня идейка, что цены на золото в некоторый момент в недалеком будущем могут совершить скачок.

У конторы все круто в плане бизнеса, очень большая маржа (на зависть Белоусову), относительно низкие косты по сектору, выручка в баксах.
Но с оценкой — беда. Сегодня Полюс объявил промежуточные дивиденды, ДД всего 3%.

Акции дорогие. Причем я так понимаю, что даже через 5 лет див.доходность не превысит 10% при покупке акций по текущей цене (если цены на золото резко не вырастут за этот период).

Короче, дорого, не интересно.
P/E=10, EV/EBITDA=7,5
smart-lab.ru/q/PLZL/f/y/MSFO/

Полюс золото - фундаментальный анализ - первое впечатление

Эта карта тут: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/
Я думаю что на этой диаграмме слева есть более интересные бумаги, чем Полюс.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Полюс

Ключевые слова:
Полюс Золото

4.2К | ★3

10 комментариев

Бери МосБиржу ниже 100, зимой по 120 продашь.

Egorax

24 августа 2018, 23:32
Ответить

Egorax, пока риск санкций на сбер и втб — брать не буду

Тимофей Мартынов

25 августа 2018, 00:24
Ответить

Не надо зацикливаться на пузырьках. Эта диаграмма просто так не работает. Посмотрите на динамику котировок с начала года крайне левого пузырька (Мосэнерго) и крайне правого пузырька (Новатэк).

Hoffer

25 августа 2018, 07:40
Ответить

Hoffer, это понятно
Это всего лишь мои внутренние соображения
Один из факторов

Тимофей Мартынов

25 августа 2018, 08:55
Ответить

После роста цены с 500 до почти 5000 дороговато покупать эту бумагу, даже с учётом Наталки и Сухого лога.

khornickjaadle

25 августа 2018, 08:04
Ответить

Эта акция, как и многие другие, смотрит наверх, несмотря на десятикратный рост. Технически. Емкость роста условно — такая же. как в 2009 -2011 годах, т.е. окно 4000 — 5500 закроется в ближайшие пару лет. Оттуда шлеп.

Пока в тени