dr-mart

Коротко про наш рынок

Пробежался бегло по котировкам акций и их графикам.

Почти все экспортеры в шоколаде. 
В жопе только те экспортеры, которые кажутся недооцененными (Газпром, Сургутнефтегаз, Мечел).
Те, которые казались дорогими, становятся невероятно дорогими (Новатэк, Северсталь). Но и результаты у них ой ой отличные. Вы не находите странным, что те компании, которые демонстрируют самые лучшие результаты, быстрее всех предоставляют отчетность МСФО? А те, которые в жопе, предоставляют её последними? (топ перформеры: NVTK, CHMF, YNDX уже отчитались по МСФО за 2 квартал — см. таблицу)

Все компании, реально почти все, кто работает за рубли на внутренний рынок — все в полной жопе. Некогда любимчики рынка Сбербанки, Аэрофлоты, Магниты, Моексы — всё сдувается в пух и прах. Особенно электрогенерация. Единственная контора, которая растет — это невероятно дорогой Яндекс.

И знаете еще в чем прикол? На смартлабе у нас есть набирающий ежедневно популярность форум акций. Так вот народ взахлеб обсуждает то, что падает. Почему? Потому что все по уши сидят в том, что валится. Однако на форумах акций Новатэка или Северстали вы ооочень редко встретите обсуждение — конечно, логично ведь, кому нужны акции, которые растут??))))
★7
39 комментариев
Любит наш народ, всякое Г...
avatar
«Не мешайте людям ловить падающие ножи» :) .

Вообще для инвестора нормально подбирать ликвидные акции на провале, поэтому и обсуждаю сбер и газпром. Сам вот все на Аптеку 36,6 смотрю…
avatar
VipPREMIER, а что смотреть на аптеку?
там уже разогнали всех, а аптека полностью перешла за долги под контроль банка кредитора
Тимофей Мартынов, вероятность крайне низка, но может какой-то иностранный крупняк закупить ее — тот же Boots Alliance.

Если дядя Дональд договорится с дядей Вовой и будет очередной разворот на запад, то актив может стать просто мега интересным. Правда я боюсь что даже в этом случае, случайным людям заработать не дадут.
avatar
Тимофей Мартынов, Орловский, помню, на конференции говорил что у Новатека не всё так хорошо как кажется.
Времени с тех пор прошло ~~ полгода, а он всё растёт.
В чем проблема — в Орловском или в Новатеке..?
Тимофей Мартынов, ты в мос биржу не веришь? это же последний оплот трейдеров. хотя возможно и была перекуплена на 120+
avatar
Варианта два. Если купил Новатек, а он растет че его обсуждать. А если не купил, то хрен ли его обсуждать, не купил же
Новатэк оценен как на 7 лет вперед. Северсталь напрягает что платят 110-120% от прибыли на дивы. Но когда она есть в див портфеле по 380р, можно в спекулятивный докупить по 990-1000р.
avatar
Расеянские активы высокотоксичны с нынешним режимом
avatar
Мда. Тима, молодец, отжёг не по-детски…
avatar
Все логично, если у тебя в портфеле растущие позиции — они тебя не беспокоят, и что их обсуждать? А по падающим нужно попытаться понятт когда и как убыток закрыть. Северсталь есть и обсуждать нечего, сиди и дивы получай, Новатек дивы не платит, его нет, и неинтересен поэтому.
avatar
Таки 90% сливают. Всё правильно.
avatar
Все так и есть, шортим то что растет, покупаем то что падает.
avatar
Это потому что, в вечно падающем шлаке много мелких спекулянтов
avatar
Получилось длинно.
Коротко — х… ня.
avatar
Тимофей Мартынов, приветствую! Извините, вопрос не по теме. ЧС не работает на телефоне — не планируете исправить?
На самом деле все экспортеры в плюсе. Просто у мечела очень много долга в валюте — паденеи рубля с начала года привело к росту обслуживания долга.

Но при этом мечела пр — одна из самых высоких див доходностей — и судя по всему если не будет падения цен на уголь она так и будет огромной.

Газик отдельная история с огромными капексами, он вырастет потом если вдруг капексы уменьшатся.

Бизнес суркута настолько мал по сравнению с доходами от его сбережений что есть такое мнение что это синтетическая облигация — а не вырастет ли доллар.
avatar
Потому что все по уши сидят в том, что валится.

Не все. Посмотрите мой портфель: https://smart-lab.ru/blog/483381.php
avatar
Здравые наблюдения!
avatar
Обычно подобные истории заканчивают фразой про кукла, играющего против толпы.
avatar
у новатэка хронический байбэк с 2012 года, видимо поэтому и растёт
avatar
Новатэк еще инофонды активно скупали в этом году. Oppenheimer Developer Fund — по России Новатэк больше всего, в прошлые года Сбер был их лидером.
avatar
инвесторам проще купить падающий актив чем растущие хаи… классика психологии
avatar
Тим, без обид только, но такое ощущение, что ты наконец-таки закупил и прочитал нормальные книжки, а не шелупонь всякую и до тебя стали постепенно доходить очевидные вещи типа «те компании, которые демонстрируют самые лучшие результаты, быстрее всех предоставляют отчетность МСФО» 
 ну а по поводу Северсталей и Новатеков.

все же график смотрят, выросло, ппц как дорого, ист хаи же.
а 95% не может посчитать и увидеть из квартальной отчетности, что годовой дивиденд Северстали уже более 145 рублей при цене акции 980, а таблички твои на СМ умеют пользовать те же самые 5%, которые и в уме нормально это посчитают за меньше минуты, глядя на отчет свежий.
и только после того, как СУПЕР пупер аналитеги и гуру типа орловских реников бксов финамов китов и прочих закупятся, затем объяснят и будут лепить на каждом шагу инфошум, что «эээээээйййййййййй нифига себе доходность Северстали — покупай на все» — разгонят до 1200-1500 — там скинут жаждущим, ну и все по кругу начнется — вот там-то и будут обсуждения на форуме Северстали.
  а что тут сейчас на форуме обсуждать каждое движение по рублю туда сюда вверх-вниз?
это вот мне делать нечего, лежу читаю болею  — зашел СМ посмореть, что пишут — а вообще так-то отпуски у людей, море там, огород, дача, охота, рыбалка, дети в конце концов…
мы все хомяки и нас бреют
Газпром 2008
avatar
Немножко инсайда Северсталь в этом году запустила целый цех по прокату с полимерных покрытием,  сейчас строит новую доменную печь — то есть они ориентируются на повышение производства, опять же яковлевский рудник отжали — ЭТО ВСЕ НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА. Фундаментально акции в рост. 
Хорошие компании  показывают хорошие результаты. Не новость)) Было исследование еще по ценным бумагам Российской империи. И даже тогда моментум-стратегии (покупка сильно выросших в стоимости компаний) давала результаты выше рынка. Ну а ловля падающих ножей, что тогда, что сейчас ничем хорошим не заканчивается.
avatar
Новатек -это будущий Магнит-тоже сложится раза в два когда темпы роста бизнеса нащупают потолок.Чёто сейчас никто не вспоминает каким Магнит был любимчиком и как котировки космос покоряли.И тоже был жутко дорогой но зато какой активный растущий бизнес.
т.е беря новатек нужно быть готовым к складыванию в двое на  нормальном рынке, при этом у компании припадут только темпы роста.т.е не повысится долг, не упадёт весь рынок, не будет угрозы банкротства.Просто инвесторы поймут что компания уже зрелая, а дивы слёзы. 
Андрей (Мурманск) Чеберяченко, а куда он пропал, как у него дела, неизвестно?
Андрей (Мурманск) Чеберяченко, )))))))))

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн