Что происходит? Глобальный обзор

Сегодня ждем:

• начало TLTRO — интрига в том, сколько банки займут
• референдум Шотландии. Последний опрос показал, что только 48% за целостность UK. 

• ЕС: санкции могут быть отменены в течение 2 недель >>> 
• ЦБРФ со среды начал давать валюту в рамках операций своп. Вчера USD/RUB все равно вырос 38.33->38.50
• Чубайс: сейчас идеальный момент для инвестиций в Россию >>>

Новый strategy call по S&P500 от credit Suisse >>> Сиплый будет 2200 в середине 2015. Типа там маржа прибыли пиканет, ставки пойдут вверх и во 2-м полугодии рынок подспустится. Счас риски для флэта — слишком много быков, ожидания повышения ставки во 2-м квартале 2015, любое изменение тона ФРС — коррекция 2-4%, Китайский риск, европейская политика. США = underweight.

Почему покупать? 1. акции аномально дешевы относит. др активов. 2. слишком много ликвидности 3. повышение прогнозов по прибыли на макс за 3 года 4. выкупы акций 5. моментум вверх 6. ФРС. Повышение ставок обычно не останавливает бычий рынок. 



Количество слов в заявлении ФРС побило рекорд:
  

Реальные последствия QE и политики США — ВВП растет, американцы беднеют
(это не фейк, я общался с американцами, они действительно говорят, что средний класс сейчас живет ощутимо хуже, чем в 90-е)

Вчерашние данные: стержневая инфляция США минимальная с 2010 года 


NAHB: доверие строителей США на максимуме за 9 лет >>>

Картинка с зирохедж: что продажи Порша говорят нам о восстановлении экономики Греции?:)
  

Сдается мне, весьма скоро можем увидеть аналогичные кривые и по России:)



Новости третьей мировой и санкций:

• Класс: Украина, к-я стоит на грани финколлапса, потратила на унизительную войнушку $5 млрд >>>
• Госдума США проголосовала за то, чтобы тренировать и вооружать сирийскую оппозицию >>>
• Госдеп: санкции могут быть отменены без возврата Крыма Украине >>> 
• Ярош напомнил Порошенко о судьбе Януковича >>>  
• Япошки никак не успокоятся и готовят новые санкции против России, объявят 19 сентября >>> 
• Мутко: возможен запрет на проведение ЧМ-2018 в России >>>