В целом по поводу акций.

Можно ныть что типа «экономике здец, так что всем хана, и банки тоже в Ж будут» — окей, посмотрите на нефтегаз.
Новатэк заработал на 40р рублей дивиденда при ценах прошлого года, за пол года?
А при текущих ценах что будет? Прибыль растет больше чем рублебочка у него — ведь прогрессивной шкалы налога — нет, газ подорожал — но главное — привязки к нефти. А издержки от роста бочки не растут.

А стоит он при это дешевле чем было пол года назад. Лукойл туда же, там конечно не будет такого всплеска прибыли, но типа около рекордные дивиденды должны быть… МОжно ждать суммарно типа 1000р за 2026. ВОпрос курса, бочки в баксах и т.д

Но с бюджетным правилом рубль перестанет так сильно впитывать силу нефти. Эти компании вообще не связаны с «экономическим состоянием страны», ну какой-то ущерб от ударов хохлов, спору нет. Но это все не сопоставимо с ростом выручки. И при том вкусно уже. Даже если пролив завтра откроют. Но только он закрыт, и план пот открытию — «Иран сдастся». От создателей Киев за три дня.

Про банки молчу… В общем. В какой-то момент это все просто развернется как было раньше, или… Какой-то совсем трешь типа ТЯО и санкций от Китая, или прямая война с ЕС, я уж без идей что может оправдать текущий ценник.

П.С:
А контракт по нефти в этот раз я передержал… Спрэд сначала расширился, а потом схлопнулся. Ну ок… 96 => 115 вполне норм заход. Этим и жив, иначе пришлось бы опять по живому плечи резать.

https://t.me/LadimirKapital/3270