Вопросы XII.

1>
Вуш оживает и цена неплоха. Не думал снова брать в портфель?

Боюсь с текущими ожиданиями ставки — такое. Есть уже истории роста в портфеле. В целом бизнес интересен, но нет ощущения что щас что то такое может взлететь, должны прям шокировать результатами, а это скорей когда латам начнет давать выхлоп. Но я не погружен глубоко, т.е. степень доверия своему мнению умеренно низкая.

ЧТобы зайти хочется или причины ждать крутую новость, или совсем зальют на каком то общем негативе рынка. Короче хочу какой-то экстрим в бумаге. Для справки прошлый вход был прям на длительном локальном дне у меня.

2>
Почему не держишь ИТ (пози, астру, софтлайн)? Налог на прибыли оставляют 5% и локализация.

Я бы сказал что я держу IT… В целом — надо погрузиться и что то выбрать. Но текущая ставка оч напрягает. Тяжело держать все что не платит. Чутка этого есть, но вот… Не перечисленных. Пока.

3>
Рад был бы твоим тезисам по втб😊 По-моему, на пару лет перспективный икс.

Это всегда перспективный бизнес через несколько лет, только дивов не видно. Сбер растет медленней, но владеть им сильно выгодней. Так и зачем?

мб будет вход когда прям, прям… Вот дивы на носу.

4>
Ладимир, что думаете по Башнефти, есть ли смысл идти в дивгэп? Нефть растет

Дивгэп обычно интересен если следующий див — выше ближайшего. Я думаю с башнефтью вполне этот сценарий.

5>
Офз 26238 в портфеле как гарантия купонов или ставка на рост её стоимости от цены покупки?

С учетом использования плеч — купонов мне мало. Да, я жду переоценку тела, все еще думаю что снижению ставки в этом году быть. Мои ожидания сместились где-то на квартал… Т.е. снижение в кв4, причем скорей в середине/конце.

6>
Доброго дня, поделитесь мнением, стоит ли ждать снижение рынка перед следующим заседанием цб? На примере последних 2х недель похоже ожидание роста ставки основная причина (?)

Не представляю. Тут проблема была не только в ожидаемом росте ставки, но и в неопределённости, кто то и 20% ждал. Но еще момент — разовый фактор снижения м2, торможения роста м2, это все на высоких ставках депозитов и т.д… У меня даже депозиты есть уже.

Короче никакого инструмента спрогнозировать широкий рынок на коротком временном отрезке у меня нет, увы.

7>
Какие таргеты у Лукойла? Можете разобрать плюсы минусы

Да не ставлю я таргеты… Гэп думаю довольно быстро закроет.
Плюсы и минусы? Ну почитайте аналитику по бумаге, масштабноватый вопрос для рубрики.
Минусы — довольно дорого.
Плюсы — хороший бизнес, хорошая сырьевая база, высокая доля выплат, мощная денежная позиция и надежда на выкуп нерезов.

8>
Почему Башнефть а не ГПН?

Тут очень забавно… Одна очень дорогая, вторая дешевая. В общем этого достаточно.

9>
26238 срок сентябрь, раньше или цели по срокам не определены?

Не совсем понял вопрос… В целом мой горизонт в этой ОФЗшке много много длинней чем сентябрь.

10>
Как называется твой вклад в втб под 18%? Не знаю о таком(

«Накопительный втб счет» Он 18% только три месяца, я так понимаю нужен их премиум какой то и может быть что то еще, типа давно не было вкладов что то такое.

https://t.me/LadimirKapital