ИИС
1 824 876 ₽
Акции РФ | 1 070 213 ₽ | 15.12% |
Облигации | 754 663 ₽ | -5.47% |
Общая стоимость | 1 824 876 ₽ | |
Прибыль | 96 898 ₽ | 5.31% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Первая Ответствен инвест | SBRI | 13.328 | -0.24% | 8214 | 10.758 | 109 476 | 10.2 | +21 110 | +23.89% | ||
2 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 115.55 | -0.32% | 810 | 198.21 | 93 596 | 8.7 | -66 955 | -41.70% | ||
3 | ГМКНорНик | GMKN | 134.22 | -1.54% | 800 | 179.88 | 107 376 | 10.0 | -36 528 | -25.38% | ||
4 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 103.5 | -0.13% | 20 | 4 781.2 | 142 070 | 13.3 | +46 446 | +48.57% | ||
5 | Сбербанк-п | SBERP | 314.67 | + 0.18% | 650 | 154.75 | 204 536 | 19.1 | +103 948 | +103.34% | ||
6 | СевСт-ао | CHMF | 1 573.6 | -0.35% | 95 | 882.4 | 149 492 | 14.0 | +65 664 | +78.33% | ||
7 | Транснф ап | TRNFP | 1 556.5 | + 1.04% | 100 | 1 380.8 | 155 650 | 14.5 | +17 567 | +12.72% | ||
8 | ФосАгро ао | PHOR | 6 001 | -1.53% | 18 | 6 596 | 108 018 | 10.1 | -10 710 | -9.02% |
Нач. стоимость активов, руб | 929 671 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 070 213 ₽ |
прибыль/убыток | + 140 543 ₽ |
прирост активов, % | + 15.12% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роделен2P2 | 96.50 | 20.1% | 2028-01-23 | 14.79 | 30 | 100.34 | 28 950 | 3.8 | -1 152 | 444 | 178 | 5 398 | 12 | +17.93% | 12.07.2024 | ||
2 | А101 1P01 | 100.50 | 18.1% | 2027-05-16 | 13.97 | 30 | 100 | 30 150 | 4.0 | +150 | 419 | 335 | 5 099 | 12 | +17.00% | 30.06.2024 | ||
3 | Аэрфью2Р02 | 96.07 | 19.6% | 2026-11-27 | 39.89 | 30 | 98.44 | 28 821 | 3.8 | -711 | 1 197 | 316 | 4 800 | 4 | +16.25% | 30.08.2024 | ||
4 | НовТехнБ3 | 95.24 | 20.9% | 2027-03-07 | 13.03 | 30 | 98.5 | 28 572 | 3.8 | -978 | 391 | 52 | 4 756 | 12 | +16.09% | 20.07.2024 | 16.03.2026 | |
5 | ТелХолБ2-6 | 96.75 | 19.8% | 2029-03-14 | 13.19 | 30 | 99.99 | 29 025 | 3.8 | -972 | 396 | 211 | 4 814 | 12 | +16.05% | 08.07.2024 | ||
6 | СКБФ 01 | 99.96 | 17.0% | 2029-01-23 | 39.89 | 30 | 101.9 | 29 988 | 4.0 | -582 | 1 197 | 723 | 4 800 | 4 | +15.70% | 30.07.2024 | ||
7 | ПрактЛК1Р2 | 97.14 | 20.1% | 2026-11-14 | 11.73 | 30 | 100.55 | 25 645 | 3.4 | -3 615 | 352 | 295 | 4 143 | 12 | +15.61% | 29.06.2024 | ||
8 | Джи-гр 2Р3 | 94.30 | 21.3% | 2026-09-29 | 38.39 | 30 | 100.26 | 28 290 | 3.7 | -1 788 | 1 152 | 1 051 | 4 619 | 4 | +15.36% | 02.07.2024 | ||
9 | ЯТЭК 1P-3 | 96.97 | 21.0% | 2026-10-09 | 38.27 | 30 | 100.61 | 29 091 | 3.9 | -1 092 | 1 148 | 921 | 4 605 | 4 | +15.26% | 12.07.2024 | 16.04.2025 | |
10 | Инаркт2Р1 | 94.98 | 17.7% | 2027-02-26 | 35.53 | 30 | 100.09 | 28 494 | 3.8 | -1 533 | 1 066 | 281 | 4 275 | 4 | +14.24% | 30.08.2024 | ||
11 | Автодор6Р1 | 99.92 | 15.1% | 2024-09-20 | 32.47 | 30 | 100.39 | 29 976 | 4.0 | -141 | 974 | 47 | 4 233 | 4 | +14.05% | 28.06.2024 | 05.04.2024 | |
12 | ММЦБ П01-2 | 89.33 | 20.4% | 2027-01-26 | 69.81 | 30 | 101.01 | 26 799 | 3.6 | -3 504 | 2 094 | 1 680 | 4 200 | 2 | +13.86% | 30.07.2024 | ||
13 | ИнтЛиз1Р06 | 91.18 | 21.9% | 2026-08-24 | 33.66 | 30 | 97.99 | 27 354 | 3.6 | -2 043 | 1 010 | 311 | 4 050 | 4 | +13.78% | 26.08.2024 | ||
14 | ЭталонФин1 | 91.10 | 21.7% | 2038-02-03 | 34.16 | 30 | 100.48 | 27 330 | 3.6 | -2 814 | 1 025 | 372 | 4 110 | 4 | +13.64% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
15 | МгдОбл2023 | 95.41 | 16.5% | 2028-09-20 | 34.28 | 30 | 101.91 | 28 623 | 3.8 | -1 950 | 1 028 | 1 006 | 4 125 | 4 | +13.49% | 26.06.2024 | ||
16 | ОФЗ 26244 | 81.1560 | 15.5% | 2034-03-15 | 56.10 | 30 | 83.9 | 24 347 | 3.2 | -823 | 1 683 | 823 | 3 375 | 2 | +13.41% | 25.09.2024 | ||
17 | ЖКХРСЯ БО1 | 98.67 | 30.0% | 2026-07-28 | 33.03 | 30 | 101.11 | 29 601 | 3.9 | -732 | 991 | 599 | 3 974 | 4 | +13.10% | 30.07.2024 | 04.08.2023 | |
18 | СамолетP12 | 94.72 | 20.3% | 2025-07-11 | 33.03 | 30 | 101.44 | 28 416 | 3.8 | -2 016 | 991 | 795 | 3 974 | 4 | +13.06% | 12.07.2024 | ||
19 | iСелкт1Р3R | 90.62 | 19.7% | 2026-08-14 | 66.32 | 30 | 101.88 | 27 186 | 3.6 | -3 378 | 1 990 | 1 410 | 3 990 | 2 | +13.06% | 16.08.2024 | ||
20 | iКарРус1P1 | 94.00 | 20.5% | 2025-08-06 | 32.41 | 30 | 99.85 | 28 200 | 3.7 | -1 755 | 972 | 502 | 3 900 | 4 | +13.02% | 07.08.2024 | ||
21 | ВИС Ф БП03 | 91.10 | 20.3% | 2026-03-31 | 32.16 | 30 | 100.17 | 27 330 | 3.6 | -2 721 | 965 | 64 | 3 870 | 4 | +12.88% | 17.09.2024 | ||
22 | ОФЗ 26238 | 53.2970 | 15.2% | 2041-05-15 | 35.40 | 30 | 55.43 | 15 989 | 2.1 | -640 | 1 062 | 111 | 2 130 | 2 | +12.81% | 04.12.2024 | ||
23 | ТГК-14 1Р2 | 88.20 | 19.1% | 2027-07-27 | 32.04 | 30 | 100.78 | 26 460 | 3.5 | -3 774 | 961 | 581 | 3 855 | 4 | +12.75% | 30.07.2024 | ||
24 | ОФЗ 26230 | 57.7260 | 15.4% | 2039-03-16 | 38.39 | 30 | 62.55 | 17 318 | 2.3 | -1 447 | 1 152 | 519 | 2 310 | 2 | +12.31% | 02.10.2024 | ||
25 | СэтлГрБ2P1 | 93.27 | 20.2% | 2025-08-13 | 30.29 | 30 | 100.57 | 27 981 | 3.7 | -2 190 | 909 | 400 | 3 645 | 4 | +12.08% | 14.08.2024 | ||
26 | ОФЗ 26241 | 74.0910 | 15.6% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 81.65 | 22 227 | 2.9 | -2 268 | 1 421 | 203 | 2 850 | 2 | +11.64% | 27.11.2024 | ||
27 | ГТЛК 2P-02 | 87.00 | 19.8% | 2037-11-17 | 29.17 | 30 | 100.98 | 26 100 | 3.5 | -4 194 | 875 | 192 | 3 510 | 4 | +11.59% | 03.09.2024 | 04.12.2026 | |
28 | ВТБРКС01 | 88.00 | 21.2% | 2030-12-01 | 6.58 | 30 | 71.27 | 26 400 | 3.5 | +5 019 | 197 | 151 | 2 402 | 12 | +11.23% | 01.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 754 663 ₽ |
прибыль/убыток | -43 644 ₽ |
Общий годовой купон | 111 815 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.82% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 21 645 | 21,5% |
2 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 5 292 | 4,5% |
3 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,2% | 270 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 27 207₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
28.06.2024 | GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
28.06.2024 | GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
29.08.2024 | отчет Фосагро МСФО за 6 мес |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 2 735 | 7 790 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | ГМК Норникель | 2 052 | 2 731 | 1 172 | 210.7 | 682.0% | 66% | 9.7 | 1.8 | 3.7 | 4.6 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
3 | Лукойл | 4 922 | 4 138 | 7 928 | 1 155.0 | 13.3% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Северсталь | 1 318 | 1 080 | 917 | 241.3 | 14.6% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
5 | Транснефть | 1 067 | 792 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
6 | ФосАгро | 777 | 1 037 | 443 | 98.1 | 10.0% | 79% | 7.9 | 1.8 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 096 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |