ИИС
1 889 529 ₽
Акции РФ | 1 126 614 ₽ | 21.18% |
Облигации | 762 916 ₽ | -4.43% |
Общая стоимость | 1 889 529 ₽ | |
Прибыль | 161 552 ₽ | 8.55% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | SBERP | 320.80 | + 0.82% | 650 | 154.75 | 208 520 | 18.5 | +107 933 | +107.30% | ||
2 | СевСт-ао | CHMF | 1 839.6 | + 0.12% | 95 | 882.4 | 174 762 | 15.5 | +90 934 | +108.48% | ||
3 | Транснф ап | TRNFP | 1 646.0 | + 1.14% | 100 | 1 380.8 | 164 600 | 14.6 | +26 517 | +19.20% | ||
4 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 393.0 | + 2.99% | 20 | 4 781.2 | 147 860 | 13.1 | +52 236 | +54.63% | ||
5 | БПИФ Первая Ответствен инвест | SBRI | 13.746 | + 1.96% | 8214 | 10.758 | 112 910 | 10.0 | +24 543 | +27.77% | ||
6 | ГМКНорНик | GMKN | 140.38 | + 0.86% | 800 | 179.88 | 112 304 | 10.0 | -31 600 | -21.96% | ||
7 | ФосАгро ао | PHOR | 5 962 | + 2.26% | 18 | 6 596 | 107 316 | 9.5 | -11 412 | -9.61% | ||
8 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 121.41 | + 1.49% | 810 | 198.21 | 98 342 | 8.7 | -62 208 | -38.75% |
Нач. стоимость активов, руб | 929 671 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 126 614 ₽ |
прибыль/убыток | + 196 943 ₽ |
прирост активов, % | + 21.18% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКБФ 01 | 100.82 | 16.1% | 2029-01-23 | 39.89 | 30 | 101.9 | 30 246 | 4.0 | -324 | 1 197 | 631 | 4 800 | 4 | +15.70% | 30.07.2024 | ||
2 | А101 1P01 | 100.10 | 18.3% | 2027-05-16 | 13.97 | 30 | 100 | 30 030 | 3.9 | +30 | 419 | 238 | 5 099 | 12 | +17.00% | 30.06.2024 | ||
3 | Автодор6Р1 | 99.92 | 15.1% | 2024-09-20 | 32.47 | 30 | 100.39 | 29 976 | 3.9 | -141 | 974 | 47 | 4 233 | 4 | +14.05% | 28.06.2024 | 05.04.2024 | |
4 | Роделен2P2 | 99.73 | 18.3% | 2028-01-23 | 14.79 | 30 | 100.34 | 29 919 | 3.9 | -183 | 444 | 74 | 5 398 | 12 | +17.93% | 12.07.2024 | ||
5 | ТелХолБ2-6 | 98.78 | 18.2% | 2029-03-14 | 13.19 | 30 | 99.99 | 29 634 | 3.9 | -363 | 396 | 119 | 4 814 | 12 | +16.05% | 08.07.2024 | ||
6 | ЖКХРСЯ БО1 | 98.72 | 26.7% | 2026-07-28 | 33.03 | 30 | 101.11 | 29 616 | 3.9 | -717 | 991 | 523 | 3 974 | 4 | +13.10% | 30.07.2024 | 04.08.2023 | |
7 | ЯТЭК 1P-3 | 97.65 | 19.8% | 2026-10-09 | 38.27 | 30 | 100.61 | 29 295 | 3.8 | -888 | 1 148 | 833 | 4 605 | 4 | +15.26% | 12.07.2024 | 16.04.2025 | |
8 | Аэрфью2Р02 | 97.40 | 18.7% | 2026-11-27 | 39.89 | 30 | 98.44 | 29 220 | 3.8 | -312 | 1 197 | 224 | 4 800 | 4 | +16.25% | 30.08.2024 | ||
9 | Джи-гр 2Р3 | 96.35 | 19.4% | 2026-09-29 | 38.39 | 30 | 100.26 | 28 905 | 3.8 | -1 173 | 1 152 | 962 | 4 619 | 4 | +15.36% | 02.07.2024 | ||
10 | Инаркт2Р1 | 96.32 | 16.9% | 2027-02-26 | 35.53 | 30 | 100.09 | 28 896 | 3.8 | -1 131 | 1 066 | 199 | 4 275 | 4 | +14.24% | 30.08.2024 | ||
11 | НовТехнБ3 | 96.26 | 20.0% | 2027-03-07 | 13.03 | 30 | 98.5 | 28 878 | 3.8 | -672 | 391 | 352 | 4 756 | 12 | +16.09% | 20.06.2024 | 16.03.2026 | |
12 | СамолетP12 | 95.50 | 19.2% | 2025-07-11 | 33.03 | 30 | 101.44 | 28 650 | 3.8 | -1 782 | 991 | 719 | 3 974 | 4 | +13.06% | 12.07.2024 | ||
13 | МгдОбл2023 | 95.35 | 16.5% | 2028-09-20 | 34.28 | 30 | 101.91 | 28 605 | 3.7 | -1 968 | 1 028 | 927 | 4 125 | 4 | +13.49% | 26.06.2024 | ||
14 | iКарРус1P1 | 95.30 | 18.8% | 2025-08-06 | 32.41 | 30 | 99.85 | 28 590 | 3.7 | -1 365 | 972 | 428 | 3 900 | 4 | +13.02% | 07.08.2024 | ||
15 | СэтлГрБ2P1 | 93.40 | 20.0% | 2025-08-13 | 30.29 | 30 | 100.57 | 28 020 | 3.7 | -2 151 | 909 | 329 | 3 645 | 4 | +12.08% | 14.08.2024 | ||
16 | ЭталонФин1 | 92.59 | 20.4% | 2038-02-03 | 34.16 | 30 | 100.48 | 27 777 | 3.6 | -2 367 | 1 025 | 293 | 4 110 | 4 | +13.64% | 21.08.2024 | 20.02.2026 | |
17 | ИнтЛиз1Р06 | 92.37 | 20.7% | 2026-08-24 | 33.66 | 30 | 97.99 | 27 711 | 3.6 | -1 686 | 1 010 | 233 | 4 050 | 4 | +13.78% | 26.08.2024 | ||
18 | iСелкт1Р3R | 91.97 | 18.7% | 2026-08-14 | 66.32 | 30 | 101.88 | 27 591 | 3.6 | -2 973 | 1 990 | 1 334 | 3 990 | 2 | +13.06% | 16.08.2024 | ||
19 | ВИС Ф БП03 | 91.63 | 19.8% | 2026-03-31 | 32.16 | 30 | 100.17 | 27 489 | 3.6 | -2 562 | 965 | 954 | 3 870 | 4 | +12.88% | 18.06.2024 | ||
20 | ТГК-14 1Р2 | 90.17 | 18.1% | 2027-07-27 | 32.04 | 30 | 100.78 | 27 051 | 3.5 | -3 183 | 961 | 507 | 3 855 | 4 | +12.75% | 30.07.2024 | ||
21 | ММЦБ П01-2 | 88.70 | 20.7% | 2027-01-26 | 69.81 | 30 | 101.01 | 26 610 | 3.5 | -3 693 | 2 094 | 1 600 | 4 200 | 2 | +13.86% | 30.07.2024 | ||
22 | ГТЛК 2P-02 | 88.50 | 18.8% | 2037-11-17 | 29.17 | 30 | 100.98 | 26 550 | 3.5 | -3 744 | 875 | 125 | 3 510 | 4 | +11.59% | 03.09.2024 | 04.12.2026 | |
23 | ВТБРКС01 | 87.89 | 21.1% | 2030-12-01 | 6.58 | 30 | 71.27 | 26 367 | 3.5 | +4 986 | 197 | 105 | 2 402 | 12 | +11.23% | 01.07.2024 | ||
24 | ПрактЛК1Р2 | 97.28 | 19.9% | 2026-11-14 | 11.73 | 30 | 100.55 | 25 682 | 3.4 | -3 578 | 352 | 216 | 4 143 | 12 | +15.61% | 29.06.2024 | ||
25 | ОФЗ 26244 | 82.7120 | 15.2% | 2034-03-15 | 56.10 | 30 | 83.9 | 24 814 | 3.3 | -356 | 1 683 | 758 | 3 375 | 2 | +13.41% | 25.09.2024 | ||
26 | ОФЗ 26241 | 75.7700 | 15.1% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 81.65 | 22 731 | 3.0 | -1 764 | 1 421 | 149 | 2 850 | 2 | +11.64% | 27.11.2024 | ||
27 | ОФЗ 26230 | 59.3040 | 15.0% | 2039-03-16 | 38.39 | 30 | 62.55 | 17 791 | 2.3 | -974 | 1 152 | 475 | 2 310 | 2 | +12.31% | 02.10.2024 | ||
28 | ОФЗ 26238 | 54.2400 | 14.9% | 2041-05-15 | 35.40 | 30 | 55.43 | 16 272 | 2.1 | -357 | 1 062 | 70 | 2 130 | 2 | +12.81% | 04.12.2024 |
Общая стоимость, руб | 762 916 ₽ |
прибыль/убыток | -35 391 ₽ |
Общий годовой купон | 111 815 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.66% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 21 645 | 21,5% |
2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 18 193 | 21,7% |
3 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 5 292 | 4,5% |
4 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 3 639 | 4,3% |
5 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 270 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 49 039₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб | |
17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб | |
18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб | |
18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб | |
21.06.2024 | ГОСА СБЕРБАНК | |
28.06.2024 | GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
28.06.2024 | GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
29.08.2024 | отчет Фосагро МСФО за 6 мес |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северсталь | 1 541 | 1 302 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
2 | Транснефть | 1 081 | 806 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
3 | Лукойл | 5 122 | 4 338 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
4 | ГМК Норникель | 2 146 | 2 825 | 1 172 | 210.7 | 652.0% | 66% | 10.2 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
5 | ФосАгро | 772 | 1 032 | 443 | 98.1 | 10.1% | 79% | 7.9 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
6 | Газпром | 2 874 | 7 929 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.6 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 235 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |