Облигация Аэрофьюэлз-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AW3) Доходность, Цена

Облигация Аэрфью2Р02 стоит сейчас 1 001.8 руб или 100.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-31 в размере 39.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.87% годовых.

Котировка облигации, %

100.18%

Доходность*

16.87%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

231

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

27-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

673

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

15.97%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-05-2024

НКД (?)

27.18 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

1 400 000

В обращении, шт

1 400 000

Объем выпуска, млн руб

1 400

Объем в обращении, млн руб

1 400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Аэрфью2Р02

Имя облигации

Аэрофьюэлз-002Р-02

Назв, англ

Aerofuels 002P-02

ISIN

RU000A107AW3

Рег. номер

4B02-02-29449-H-002P

Код бумаги

RU000A107AW3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Аэрофьюэлз-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AW3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-05-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	30-08-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	29-11-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	28-02-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	30-05-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	29-08-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	28-11-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	27-02-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	29-05-2026	29.92	16.00%	1.60%	0.02%
10	28-08-2026	19.95	16.00%	1.60%	0.02%
11	27-11-2026	9.97	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Аэрофьюэлз-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A107AW3)